Zusammensetzung von BlackRock International Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 47 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.063.000 | 78,8 Mio. $ | 6,85 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 25.679 | 40 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 705.600 | 38,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | ASM International NV | 35.004 | 36,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 1.299.077 | 35,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Sony Group Corp | 1.601.400 | 34,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 162.213 | 34 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 274.258 | 31,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 168.897 | 31,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 335.083 | 29,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | SHELL PLC | 671.493 | 28,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Allianz SE | 62.129 | 27,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | Air Liquide SA | 127.199 | 26,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Teck Resources Ltd | 378.588 | 25,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 984.738 | 24 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 75.698 | 23,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 698.485 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 788.300 | 23,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Erste Group Bank AG | 193.780 | 23,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 1.196.777 | 22,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.210.800 | 22,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.460.064 | 22,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Assa Abloy AB | 611.728 | 22 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 75.083 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 347.853 | 21,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 663.000 | 21,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | ASR Nederland NV | 281.895 | 21,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | AXIS BANK LTD | 1.527.424 | 20,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Koninklijke KPN NV | 3.919.844 | 20,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 2.269.200 | 20,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 36.053.700 | 20,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 390.200 | 18,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 301.309 | 18,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.294.503 | 17,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Epiroc AB | 584.005 | 17,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Kone Oyj | 288.063 | 17,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 711.671 | 16,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 267.434 | 16,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 262.400 | 16,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | MEDIATEK INC | 117.000 | 15,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.465.716 | 15,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 1.911.478 | 15 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | EssilorLuxottica SA | 74.131 | 15 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Rentokil Initial PLC | 2.480.463 | 14,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | Taylor Wimpey PLC | 11.353.656 | 12,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 106.307 | 11,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 271.300 | 10,5 Mio. $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Finanzen 15,1 %
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 5,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 11,5 %
- GBP 10,3 %
- TWD 8,4 %
- CAD 6,7 %
- KRW 6,6 %
- SEK 5,5 %
- HKD 5,4 %
- INR 4,7 %
- SGD 2,1 %
- THB 1,8 %
- CNY 1,5 %
- MXN 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Japan 11,5 %
- Frankreich 9,4 %
- Taiwan 8,4 %
- Niederlande 7,0 %
- Kanada 6,7 %
- Südkorea 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Schweden 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Indien 4,7 %
- Spanien 3,0 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 143,5 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | Japan | 6 | 128,5 Mio. $ | 11,47 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 105,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 94,7 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 78 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Kanada | 3 | 74,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 74 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 72,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 9 | Schweden | 3 | 62,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 61 Mio. $ | 5,44 % |
| 11 | Indien | 3 | 53 Mio. $ | 4,73 % |
| 12 | Spanien | 2 | 33,1 Mio. $ | 2,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002291