Composition de Victory Trivalent International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 215 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc | 1 722 763 | 60,7 M $ | 1,40 % |
| 2 | OceanaGold Corp | 1 734 609 | 54,7 M $ | 1,26 % |
| 3 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 258 900 | 49,1 M $ | 1,13 % |
| 4 | Bankinter SA | 2 657 116 | 42,1 M $ | 0,97 % |
| 5 | Endeavour Mining PLC | 686 529 | 41,2 M $ | 0,95 % |
| 6 | Nitto Boseki Co Ltd | 324 800 | 41,1 M $ | 0,95 % |
| 7 | Whitecap Resources Inc | 3 603 408 | 40,7 M $ | 0,94 % |
| 8 | Indra Sistemas SA | 726 175 | 40,6 M $ | 0,94 % |
| 9 | Ramelius Resources Ltd | 15 584 895 | 40,6 M $ | 0,93 % |
| 10 | Finning International Inc | 619 355 | 38,3 M $ | 0,88 % |
| 11 | Mebuki Financial Group Inc | 4 817 700 | 37,6 M $ | 0,87 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 476 680 | 35,7 M $ | 0,82 % |
| 13 | Swissquote Group Holding SA | 68 611 | 34,1 M $ | 0,79 % |
| 14 | Konecranes Oyj | 1 031 832 | 33,9 M $ | 0,78 % |
| 15 | Hudbay Minerals Inc | 1 615 521 | 33,8 M $ | 0,78 % |
| 16 | Nordex SE | 607 792 | 32,9 M $ | 0,76 % |
| 17 | Sulzer AG | 155 328 | 32,6 M $ | 0,75 % |
| 18 | PSP Swiss Property AG | 163 530 | 32,5 M $ | 0,75 % |
| 19 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 661 200 | 32,4 M $ | 0,75 % |
| 20 | Methanex Corp | 531 631 | 31,7 M $ | 0,73 % |
| 21 | Kandenko Co Ltd | 817 500 | 31,1 M $ | 0,72 % |
| 22 | Ibiden Co Ltd | 606 700 | 30,4 M $ | 0,70 % |
| 23 | Headwater Exploration Inc | 3 257 181 | 30,1 M $ | 0,69 % |
| 24 | Eiffage SA | 189 665 | 29,1 M $ | 0,67 % |
| 25 | Sandfire Resources Ltd | 2 519 812 | 28,9 M $ | 0,67 % |
| 26 | Balfour Beatty PLC | 2 830 135 | 28,6 M $ | 0,66 % |
| 27 | Buzzi SpA | 561 849 | 28,4 M $ | 0,65 % |
| 28 | Euronext NV | 176 483 | 28,3 M $ | 0,65 % |
| 29 | Accelleron Industries AG | 312 215 | 28,2 M $ | 0,65 % |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 1 729 240 | 28,2 M $ | 0,65 % |
| 31 | Enerflex Ltd | 1 339 583 | 28 M $ | 0,65 % |
| 32 | SPIE SA | 558 298 | 28 M $ | 0,64 % |
| 33 | LEENO Industrial Inc | 424 455 | 27,7 M $ | 0,64 % |
| 34 | Klepierre SA | 736 412 | 27,6 M $ | 0,64 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 1 778 581 | 27,6 M $ | 0,64 % |
| 36 | Mapfre SA | 6 064 704 | 27 M $ | 0,62 % |
| 37 | IMAX Corp | 707 279 | 26,9 M $ | 0,62 % |
| 38 | GS Yuasa Corp | 777 300 | 26,7 M $ | 0,62 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 123 825 | 26,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | Umicore SA | 1 365 436 | 26 M $ | 0,60 % |
| 41 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1 661 000 | 26 M $ | 0,60 % |
| 42 | Avanza Bank Holding AB | 671 941 | 26 M $ | 0,60 % |
| 43 | Jyske Bank A/S | 188 701 | 25,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Credit Saison Co Ltd | 969 000 | 25,3 M $ | 0,58 % |
| 45 | Quebecor Inc | 596 248 | 25,3 M $ | 0,58 % |
| 46 | Vermilion Energy Inc | 1 815 762 | 25 M $ | 0,58 % |
| 47 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 279 100 | 24,8 M $ | 0,57 % |
| 48 | Ipsen SA | 132 631 | 24,8 M $ | 0,57 % |
| 49 | IsuPetasys Co Ltd | 353 611 | 24,5 M $ | 0,56 % |
| 50 | CES Energy Solutions Corp | 1 838 480 | 24,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 6 094 930 | 24,2 M $ | 0,56 % |
| 52 | Galenica AG | 210 866 | 24 M $ | 0,55 % |
| 53 | Elis SA | 844 612 | 23,9 M $ | 0,55 % |
| 54 | Aritzia Inc | 291 746 | 23,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | INFRONEER Holdings Inc | 1 689 800 | 23,4 M $ | 0,54 % |
| 56 | Orica Ltd | 1 666 374 | 23,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | Drax Group PLC | 1 926 241 | 22,8 M $ | 0,52 % |
| 58 | ASR Nederland NV | 330 010 | 22,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | Azimut Holding SpA | 595 573 | 22,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | KIWOOM Securities Co Ltd | 79 726 | 22,6 M $ | 0,52 % |
| 61 | SWCC Corp | 279 500 | 22,5 M $ | 0,52 % |
| 62 | Temenos AG | 255 320 | 22,4 M $ | 0,52 % |
| 63 | Lottomatica Group Spa | 768 172 | 22,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | Marex Group PLC | 494 607 | 22 M $ | 0,51 % |
| 65 | Nissui Corp | 2 566 500 | 21,9 M $ | 0,50 % |
| 66 | TAG Immobilien AG | 1 386 538 | 21,8 M $ | 0,50 % |
| 67 | St James's Place PLC | 1 367 943 | 21,6 M $ | 0,50 % |
| 68 | Samsung E&A Co Ltd | 873 412 | 21,5 M $ | 0,49 % |
| 69 | UOL Group Ltd | 2 787 600 | 21,2 M $ | 0,49 % |
| 70 | Kinden Corp | 468 300 | 21,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Fuji Corp/Aichi | 684 500 | 20,9 M $ | 0,48 % |
| 72 | Currys PLC | 12 536 065 | 20,8 M $ | 0,48 % |
| 73 | Sanwa Holdings Corp | 886 700 | 20,2 M $ | 0,46 % |
| 74 | JB Financial Group Co Ltd | 961 729 | 19,7 M $ | 0,46 % |
| 75 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2 298 500 | 19,6 M $ | 0,45 % |
| 76 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 509 200 | 19,6 M $ | 0,45 % |
| 77 | Magellan Financial Group Ltd | 2 831 377 | 19,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | Covivio SA/France | 323 381 | 19,3 M $ | 0,45 % |
| 79 | ISS A/S | 529 280 | 19,3 M $ | 0,44 % |
| 80 | Anritsu Corp | 1 052 000 | 19,1 M $ | 0,44 % |
| 81 | Ventia Services Group Pty Ltd | 5 204 976 | 18,9 M $ | 0,44 % |
| 82 | Food & Life Cos Ltd | 317 500 | 18,9 M $ | 0,44 % |
| 83 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 820 800 | 18,9 M $ | 0,44 % |
| 84 | Bilfinger SE | 162 169 | 18,8 M $ | 0,43 % |
| 85 | NHK Spring Co Ltd | 1 171 800 | 18,7 M $ | 0,43 % |
| 86 | TUI AG | 2 370 833 | 18,7 M $ | 0,43 % |
| 87 | BRP Inc | 259 470 | 18,7 M $ | 0,43 % |
| 88 | Nissan Chemical Corp | 477 600 | 18,6 M $ | 0,43 % |
| 89 | GEA Group AG | 257 329 | 18,5 M $ | 0,43 % |
| 90 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 262 000 | 18,4 M $ | 0,42 % |
| 91 | SBM Offshore NV | 458 584 | 18,3 M $ | 0,42 % |
| 92 | Zalando SE | 743 529 | 18,2 M $ | 0,42 % |
| 93 | Cranswick PLC | 260 396 | 18 M $ | 0,42 % |
| 94 | Avolta AG | 297 238 | 17,8 M $ | 0,41 % |
| 95 | Poongsan Corp | 294 828 | 17,3 M $ | 0,40 % |
| 96 | LondonMetric Property PLC | 7 152 275 | 17,3 M $ | 0,40 % |
| 97 | Classys Inc | 506 577 | 17,2 M $ | 0,40 % |
| 98 | Ebara Corp | 607 300 | 17,2 M $ | 0,40 % |
| 99 | Scatec ASA | 1 269 980 | 17,2 M $ | 0,40 % |
| 100 | Computacenter PLC | 425 453 | 17,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 23,7 %
- EUR 22,9 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,7 %
- KRW 7,5 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,6 %
- USD 3,0 %
- DKK 2,3 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Canada 12,5 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Suisse 6,6 %
- France 5,3 %
- Allemagne 5,1 %
- Australie 4,6 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Danemark 2,3 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 52 | 987,5 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 539 M $ | 12,93 % |
| 3 | Canada | 21 | 521,2 M $ | 12,50 % |
| 4 | Corée du Sud | 18 | 311,6 M $ | 7,47 % |
| 5 | Suisse | 14 | 276,3 M $ | 6,63 % |
| 6 | France | 11 | 220,5 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 211,5 M $ | 5,07 % |
| 8 | Australie | 9 | 189,9 M $ | 4,56 % |
| 9 | Espagne | 5 | 151,6 M $ | 3,64 % |
| 10 | Italie | 8 | 146,6 M $ | 3,52 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 95,9 M $ | 2,30 % |
| 12 | Danemark | 5 | 95,6 M $ | 2,29 % |
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