Composition de Victory Trivalent International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 223 dans 24 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc | 1 722 763 | 56 M $ | 1,20 % |
| 2 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 183 900 | 49,2 M $ | 1,05 % |
| 3 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 661 200 | 47 M $ | 1,00 % |
| 4 | Finning International Inc | 619 355 | 43,8 M $ | 0,94 % |
| 5 | OceanaGold Corp | 1 734 609 | 43,5 M $ | 0,93 % |
| 6 | Mebuki Financial Group Inc | 4 817 700 | 42,3 M $ | 0,90 % |
| 7 | BE Semiconductor Industries NV | 123 825 | 40,9 M $ | 0,87 % |
| 8 | Bankinter SA | 2 430 323 | 40,7 M $ | 0,87 % |
| 9 | Taiyo Yuden Co Ltd | 309 500 | 39,4 M $ | 0,84 % |
| 10 | IBIDEN CO LTD | 254 900 | 38,5 M $ | 0,82 % |
| 11 | LG Innotek Co Ltd | 59 338 | 38,4 M $ | 0,82 % |
| 12 | Umicore SA | 1 653 773 | 38,4 M $ | 0,82 % |
| 13 | Hudbay Minerals Inc | 1 615 521 | 38,2 M $ | 0,82 % |
| 14 | Whitecap Resources Inc | 3 603 408 | 37,4 M $ | 0,80 % |
| 15 | Fuji Corp/Aichi | 684 500 | 35,9 M $ | 0,77 % |
| 16 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 279 100 | 35,5 M $ | 0,76 % |
| 17 | ENDEAVOUR MINING PLC | 686 529 | 34,4 M $ | 0,74 % |
| 18 | Kandenko Co Ltd | 817 500 | 34,1 M $ | 0,73 % |
| 19 | Sandfire Resources Ltd | 2 519 812 | 33,8 M $ | 0,72 % |
| 20 | Indra Sistemas SA | 615 588 | 33,8 M $ | 0,72 % |
| 21 | Enerflex Ltd | 1 339 583 | 32,9 M $ | 0,70 % |
| 22 | Balfour Beatty PLC | 2 830 135 | 32,5 M $ | 0,70 % |
| 23 | Swissquote Group Holding SA | 686 110 | 32,2 M $ | 0,69 % |
| 24 | Aritzia Inc | 291 746 | 32,2 M $ | 0,69 % |
| 25 | Accelleron Industries AG | 312 215 | 32,1 M $ | 0,69 % |
| 26 | Nordex SE | 607 792 | 32,1 M $ | 0,69 % |
| 27 | Konecranes Oyj | 1 031 832 | 31,7 M $ | 0,68 % |
| 28 | GS Yuasa Corp | 777 300 | 31,3 M $ | 0,67 % |
| 29 | Klepierre SA | 736 412 | 30,8 M $ | 0,66 % |
| 30 | SPIE SA | 534 122 | 30,7 M $ | 0,66 % |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 1 729 240 | 30,3 M $ | 0,65 % |
| 32 | Marex Group PLC | 494 607 | 30,1 M $ | 0,64 % |
| 33 | Mapfre SA | 6 064 704 | 30 M $ | 0,64 % |
| 34 | Ramelius Resources Ltd | 14 435 006 | 29,7 M $ | 0,64 % |
| 35 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1 661 000 | 29,4 M $ | 0,63 % |
| 36 | PSP Swiss Property AG | 163 530 | 29,2 M $ | 0,62 % |
| 37 | Anritsu Corp | 1 052 000 | 28,9 M $ | 0,62 % |
| 38 | Buzzi SpA | 561 849 | 28,8 M $ | 0,62 % |
| 39 | Quebecor Inc | 596 248 | 28,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | Euronext NV | 176 483 | 28,2 M $ | 0,60 % |
| 41 | CKD Corp | 597 000 | 28,1 M $ | 0,60 % |
| 42 | INFRONEER Holdings Inc | 1 689 800 | 28 M $ | 0,60 % |
| 43 | Eiffage SA | 189 665 | 28 M $ | 0,60 % |
| 44 | Orica Ltd | 1 666 374 | 27,3 M $ | 0,58 % |
| 45 | Jyske Bank A/S | 188 701 | 27,3 M $ | 0,58 % |
| 46 | Samsung E&A Co Ltd | 873 412 | 27,2 M $ | 0,58 % |
| 47 | Headwater Exploration Inc | 3 257 181 | 27,2 M $ | 0,58 % |
| 48 | IsuPetasys Co Ltd | 353 611 | 27,1 M $ | 0,58 % |
| 49 | Avanza Bank Holding AB | 671 941 | 26,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | SUSS MicroTec SE | 251 937 | 26,9 M $ | 0,58 % |
| 51 | NHK Spring Co Ltd | 1 098 600 | 26,7 M $ | 0,57 % |
| 52 | CURRYS PLC | 12 536 065 | 26,5 M $ | 0,57 % |
| 53 | Credit Saison Co Ltd | 969 000 | 26,5 M $ | 0,57 % |
| 54 | Elis SA | 844 612 | 26,2 M $ | 0,56 % |
| 55 | Banca Generali SpA | 350 223 | 26,1 M $ | 0,56 % |
| 56 | IMAX Corp | 655 003 | 26,1 M $ | 0,56 % |
| 57 | Sulzer AG | 155 328 | 25,8 M $ | 0,55 % |
| 58 | WONIK IPS Co Ltd | 230 103 | 25,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | Ipsen SA | 132 631 | 25,6 M $ | 0,55 % |
| 60 | Atco Ltd/Canada | 488 544 | 25,5 M $ | 0,55 % |
| 61 | Nissan Chemical Corp | 477 600 | 25,1 M $ | 0,54 % |
| 62 | Horiba Ltd | 145 600 | 25 M $ | 0,53 % |
| 63 | ASR Nederland NV | 330 010 | 24,9 M $ | 0,53 % |
| 64 | Methanex Corp | 531 631 | 24,6 M $ | 0,53 % |
| 65 | Azimut Holding SpA | 595 573 | 24,2 M $ | 0,52 % |
| 66 | Computacenter PLC | 425 453 | 24,1 M $ | 0,52 % |
| 67 | SWCC Corp | 279 500 | 23,7 M $ | 0,51 % |
| 68 | LEENO Industrial Inc | 424 455 | 23,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Shinsegae Inc | 47 357 | 23,4 M $ | 0,50 % |
| 70 | Kinden Corp | 468 300 | 23,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Toyoda Gosei Co Ltd | 714 300 | 22,7 M $ | 0,48 % |
| 72 | Babcock International Group PLC | 1 778 581 | 22,5 M $ | 0,48 % |
| 73 | Bird Construction Inc | 490 942 | 22,4 M $ | 0,48 % |
| 74 | TAG Immobilien AG | 1 386 538 | 22,4 M $ | 0,48 % |
| 75 | Ventia Services Group Pty Ltd | 5 204 976 | 22,3 M $ | 0,48 % |
| 76 | Galenica AG | 210 866 | 22 M $ | 0,47 % |
| 77 | St James's Place PLC | 1 367 943 | 22 M $ | 0,47 % |
| 78 | ISS A/S | 529 280 | 21,7 M $ | 0,46 % |
| 79 | Zalando SE | 743 529 | 21,5 M $ | 0,46 % |
| 80 | CES Energy Solutions Corp | 1 838 480 | 21,5 M $ | 0,46 % |
| 81 | Watches of Switzerland Group PLC | 2 280 308 | 21,5 M $ | 0,46 % |
| 82 | Lottomatica Group Spa | 768 172 | 21,3 M $ | 0,46 % |
| 83 | Cairn Homes PLC | 7 548 295 | 21,3 M $ | 0,46 % |
| 84 | Scout24 SE | 257 463 | 21,3 M $ | 0,46 % |
| 85 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 332 730 | 21,3 M $ | 0,46 % |
| 86 | Temenos AG | 255 320 | 20,9 M $ | 0,45 % |
| 87 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 509 200 | 20,8 M $ | 0,44 % |
| 88 | Games Workshop Group PLC | 71 994 | 20,6 M $ | 0,44 % |
| 89 | Nitto Boseki Co Ltd | 762 500 | 20,6 M $ | 0,44 % |
| 90 | UOL Group Ltd | 2 787 600 | 20,6 M $ | 0,44 % |
| 91 | Nissui Corp | 2 566 500 | 20,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | FLSmidth & Co A/S | 275 140 | 20,2 M $ | 0,43 % |
| 93 | Ypsomed Holding AG | 44 514 | 20,1 M $ | 0,43 % |
| 94 | GEA Group AG | 289 997 | 19,9 M $ | 0,43 % |
| 95 | Avolta AG | 297 238 | 19,9 M $ | 0,42 % |
| 96 | COVIVIO SA | 323 381 | 19,8 M $ | 0,42 % |
| 97 | IMI PLC | 495 913 | 19,5 M $ | 0,42 % |
| 98 | Maple Leaf Foods Inc | 903 855 | 19,4 M $ | 0,42 % |
| 99 | ATALAYA MINING COPPER SA | 1 771 524 | 19,2 M $ | 0,41 % |
| 100 | UACJ Corp | 1 208 600 | 19,2 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,0 %
- EUR 23,9 %
- CAD 12,6 %
- GBP 11,9 %
- KRW 7,2 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,5 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,0 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 12,4 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Suisse 5,7 %
- France 5,7 %
- Allemagne 4,9 %
- Australie 4,5 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 53 | 1,1 Md $ | 24,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 569,9 M $ | 12,63 % |
| 3 | Canada | 22 | 560,2 M $ | 12,42 % |
| 4 | Corée du Sud | 19 | 323 M $ | 7,16 % |
| 5 | Suisse | 12 | 257,2 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 13 | 255,9 M $ | 5,67 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 219,6 M $ | 4,87 % |
| 8 | Australie | 10 | 202,9 M $ | 4,50 % |
| 9 | Espagne | 6 | 164,4 M $ | 3,64 % |
| 10 | Italie | 8 | 163,3 M $ | 3,62 % |
| 11 | Danemark | 6 | 110,9 M $ | 2,46 % |
| 12 | Pays-Bas | 4 | 109,9 M $ | 2,44 % |
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