Composition d'iShares MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 78 Md $ dont 76,8 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 659 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 373 040 | 2,3 Md $ | 2,90 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 60 801 390 | 1,3 Md $ | 1,66 % |
| 3 | Roche Holding AG | 2 481 727 | 1,1 Md $ | 1,39 % |
| 4 | Novartis AG | 6 478 202 | 1 Md $ | 1,30 % |
| 5 | Nestle SA | 9 114 221 | 911 M $ | 1,17 % |
| 6 | SHELL PLC | 19 865 511 | 909,3 M $ | 1,17 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 5 342 041 | 908,7 M $ | 1,17 % |
| 8 | Siemens AG | 2 624 490 | 859,9 M $ | 1,10 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 37 730 180 | 842,8 M $ | 1,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 17 974 993 | 757,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 5 919 731 | 740 M $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 50 726 687 | 721,4 M $ | 0,93 % |
| 13 | SAP SE | 3 688 749 | 676,1 M $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 1 345 700 | 670,3 M $ | 0,86 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 939 446 | 651,6 M $ | 0,84 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 33 476 620 | 633,5 M $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 6 967 153 | 614,2 M $ | 0,79 % |
| 18 | UBS Group AG | 11 229 534 | 593,6 M $ | 0,76 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 29 710 382 | 592,7 M $ | 0,76 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19 902 081 | 557,9 M $ | 0,72 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 844 300 | 551,9 M $ | 0,71 % |
| 22 | ABB Ltd | 5 544 242 | 547 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 11 392 676 | 538,9 M $ | 0,69 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 1 584 900 | 529,9 M $ | 0,68 % |
| 25 | Iberdrola SA | 22 004 524 | 522,7 M $ | 0,67 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 15 643 100 | 512,6 M $ | 0,66 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 2 585 900 | 510,9 M $ | 0,66 % |
| 28 | Airbus SE | 2 101 977 | 493,5 M $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 7 729 072 | 491,8 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 880 263 | 483,4 M $ | 0,62 % |
| 31 | Sony Group Corp | 20 666 700 | 483 M $ | 0,62 % |
| 32 | Safran SA | 1 219 183 | 479,1 M $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 2 737 662 | 467,7 M $ | 0,60 % |
| 34 | UniCredit SpA | 4 794 133 | 452,1 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 1 901 651 | 449,4 M $ | 0,58 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 3 507 137 | 445,6 M $ | 0,57 % |
| 37 | Air Liquide SA | 2 254 125 | 444,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 8 355 616 | 433,2 M $ | 0,56 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 7 103 541 | 430,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7 308 560 | 421,7 M $ | 0,54 % |
| 41 | BP PLC | 55 540 536 | 417,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 13 133 400 | 409,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 529 234 | 403,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | L'Oreal SA | 848 504 | 377,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 12 146 187 | 374,8 M $ | 0,48 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 37 172 200 | 374,7 M $ | 0,48 % |
| 47 | GSK PLC | 14 350 564 | 373,2 M $ | 0,48 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 49 097 702 | 371,1 M $ | 0,48 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 671 200 | 369,4 M $ | 0,47 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 3 773 746 | 366,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 10 315 922 | 362,5 M $ | 0,46 % |
| 52 | Keyence Corp | 664 992 | 333,6 M $ | 0,43 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 48 404 524 | 332,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 3 859 194 | 332,3 M $ | 0,43 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 4 613 100 | 331,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 673 700 | 329,9 M $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6 344 800 | 323,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 209 106 625 | 323,2 M $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 12 101 150 | 320,9 M $ | 0,41 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 10 648 300 | 318,3 M $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 10 853 673 | 314,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 1 110 700 | 309,6 M $ | 0,40 % |
| 63 | Enel SpA | 26 934 705 | 304,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 10 367 200 | 293,5 M $ | 0,38 % |
| 65 | AXA SA | 5 546 548 | 287,5 M $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 17 569 198 | 281,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 10 647 249 | 278,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 460 416 | 276,6 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 174 191 | 275,7 M $ | 0,35 % |
| 70 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 798 198 | 268 M $ | 0,34 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 28 192 680 | 265,9 M $ | 0,34 % |
| 72 | Investor AB | 6 122 697 | 264,5 M $ | 0,34 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 293 800 | 263,8 M $ | 0,34 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 754 400 | 262,2 M $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 519 146 | 259,5 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 8 347 700 | 256,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 3 861 261 | 252 M $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 4 018 430 | 251,7 M $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 19 634 600 | 246,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | Glencore PLC | 33 235 138 | 244,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 6 727 700 | 242,4 M $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 6 425 745 | 236,5 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 1 649 099 | 232,8 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 281 796 | 227,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 6 320 211 | 222,3 M $ | 0,29 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 10 873 375 | 219,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 8 240 968 | 217,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 3 257 991 | 217,6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 164 527 | 217,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | Prosus NV | 4 634 652 | 215,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Societe Generale SA | 2 257 471 | 212,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 5 490 930 | 210 M $ | 0,27 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 825 800 | 207,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 979 400 | 207,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 1 066 543 | 201,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 6 299 393 | 196,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 650 854 | 196 M $ | 0,25 % |
| 98 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 610 510 | 192,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | Bayer AG | 3 470 221 | 192,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 6 025 471 | 191,3 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,2 %
- SEK 3,2 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,3 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,7 %
- Allemagne 9,0 %
- Australie 6,2 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 17,9 Md $ | 23,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 11,2 Md $ | 14,62 % |
| 3 | Suisse | 42 | 7,6 Md $ | 9,95 % |
| 4 | France | 50 | 7,4 Md $ | 9,65 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 6,9 Md $ | 8,98 % |
| 6 | Australie | 41 | 4,8 Md $ | 6,23 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 4,6 Md $ | 5,99 % |
| 8 | Espagne | 19 | 3 Md $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 23 | 2,7 Md $ | 3,45 % |
| 10 | Suède | 40 | 2,4 Md $ | 3,17 % |
| 11 | Danemark | 15 | 1,3 Md $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 1,2 Md $ | 1,59 % |
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