Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE ETF
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- Nettovermögen
- 78 Mrd. $ davon 76,8 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 659 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.373.040 | 2,3 Mrd. $ | 2,90 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 60.801.390 | 1,3 Mrd. $ | 1,66 % |
| 3 | Roche Holding AG | 2.481.727 | 1,1 Mrd. $ | 1,39 % |
| 4 | Novartis AG | 6.478.202 | 1 Mrd. $ | 1,30 % |
| 5 | Nestle SA | 9.114.221 | 911 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | SHELL PLC | 19.865.511 | 909,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 5.342.041 | 908,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 8 | Siemens AG | 2.624.490 | 859,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 37.730.180 | 842,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 17.974.993 | 757,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 5.919.731 | 740 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 50.726.687 | 721,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | SAP SE | 3.688.749 | 676,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 1.345.700 | 670,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1.939.446 | 651,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 33.476.620 | 633,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 6.967.153 | 614,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | UBS Group AG | 11.229.534 | 593,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 29.710.382 | 592,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.902.081 | 557,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.844.300 | 551,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | ABB Ltd | 5.544.242 | 547 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 11.392.676 | 538,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 1.584.900 | 529,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Iberdrola SA | 22.004.524 | 522,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 15.643.100 | 512,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 2.585.900 | 510,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Airbus SE | 2.101.977 | 493,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 7.729.072 | 491,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 880.263 | 483,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Sony Group Corp | 20.666.700 | 483 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Safran SA | 1.219.183 | 479,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 2.737.662 | 467,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | UniCredit SpA | 4.794.133 | 452,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 1.901.651 | 449,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 3.507.137 | 445,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Air Liquide SA | 2.254.125 | 444,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 8.355.616 | 433,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 7.103.541 | 430,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7.308.560 | 421,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | BP PLC | 55.540.536 | 417,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 13.133.400 | 409,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 529.234 | 403,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | L'Oreal SA | 848.504 | 377,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 12.146.187 | 374,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 37.172.200 | 374,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | GSK PLC | 14.350.564 | 373,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 49.097.702 | 371,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.671.200 | 369,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 3.773.746 | 366,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 10.315.922 | 362,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Keyence Corp | 664.992 | 333,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 48.404.524 | 332,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 3.859.194 | 332,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 4.613.100 | 331,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 673.700 | 329,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.344.800 | 323,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 209.106.625 | 323,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 12.101.150 | 320,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 10.648.300 | 318,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 10.853.673 | 314,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 1.110.700 | 309,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Enel SpA | 26.934.705 | 304,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 10.367.200 | 293,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | AXA SA | 5.546.548 | 287,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 17.569.198 | 281,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 10.647.249 | 278,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 460.416 | 276,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.174.191 | 275,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.798.198 | 268 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 28.192.680 | 265,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Investor AB | 6.122.697 | 264,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11.293.800 | 263,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.754.400 | 262,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 519.146 | 259,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 8.347.700 | 256,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 3.861.261 | 252 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 4.018.430 | 251,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 19.634.600 | 246,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Glencore PLC | 33.235.138 | 244,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 6.727.700 | 242,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 6.425.745 | 236,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 1.649.099 | 232,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.281.796 | 227,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 6.320.211 | 222,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 10.873.375 | 219,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 8.240.968 | 217,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 3.257.991 | 217,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 164.527 | 217,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Prosus NV | 4.634.652 | 215,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Societe Generale SA | 2.257.471 | 212,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 5.490.930 | 210 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.825.800 | 207,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.979.400 | 207,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 1.066.543 | 201,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 6.299.393 | 196,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 650.854 | 196 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.610.510 | 192,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Bayer AG | 3.470.221 | 192,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 6.025.471 | 191,3 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,2 %
- SEK 3,2 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,3 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,7 %
- Deutschland 9,0 %
- Australien 6,2 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 17,9 Mrd. $ | 23,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 11,2 Mrd. $ | 14,62 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 7,6 Mrd. $ | 9,95 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 7,4 Mrd. $ | 9,65 % |
| 5 | Deutschland | 51 | 6,9 Mrd. $ | 8,98 % |
| 6 | Australien | 41 | 4,8 Mrd. $ | 6,23 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 4,6 Mrd. $ | 5,99 % |
| 8 | Spanien | 19 | 3 Mrd. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 23 | 2,7 Mrd. $ | 3,45 % |
| 10 | Schweden | 40 | 2,4 Mrd. $ | 3,17 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 1,3 Mrd. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 1,2 Mrd. $ | 1,59 % |
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