Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 82 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 28,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRAZENECA PLC Royaume-Uni | GBP | 30 317 | 4,8 M € | 3,62 % |
| 2 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN Suisse | CHF | 12 254 | 4,3 M € | 3,28 % |
| 3 | SIEMENS ENERGY AG - REG Allemagne | EUR | 18 047 | 4,3 M € | 3,28 % |
| 4 | ASML HOLDING NV Pays-Bas | EUR | 4 594 | 4,2 M € | 3,21 % |
| 5 | ALLIANZ SE - REG Allemagne | EUR | 9 626 | 3,8 M € | 2,85 % |
| 6 | NOVARTIS AG - REG Suisse | CHF | 30 517 | 3,6 M € | 2,73 % |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE France | EUR | 14 359 | 3,4 M € | 2,56 % |
| 8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON France | EUR | 4 588 | 3 M € | 2,25 % |
| 9 | BANCO SANTANDER SA Espagne | EUR | 283 771 | 2,9 M € | 2,17 % |
| 10 | SAP SE Allemagne | EUR | 13 209 | 2,8 M € | 2,09 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC Royaume-Uni | GBP | 202 695 | 2,7 M € | 2,07 % |
| 12 | BARCLAYS BANK PLC Royaume-Uni | GBP | 483 049 | 2,6 M € | 2,00 % |
| 13 | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG Allemagne | EUR | 89 676 | 2,5 M € | 1,88 % |
| 14 | NESTLE SA - REG Suisse | CHF | 28 967 | 2,5 M € | 1,86 % |
| 15 | FRESENIUS SE & CO Allemagne | EUR | 47 476 | 2,3 M € | 1,76 % |
| 16 | COMPANIE FINANCIERE RICHEMONT - REG Suisse | CHF | 12 108 | 2,2 M € | 1,70 % |
| 17 | INTESA SANPAOLO Italie | EUR | 374 032 | 2,2 M € | 1,68 % |
| 18 | UNILEVER PLC Royaume-Uni | EUR | 38 820 | 2,2 M € | 1,64 % |
| 19 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 30 462 | 2,2 M € | 1,64 % |
| 20 | IBERDROLA SA Espagne | EUR | 114 096 | 2,1 M € | 1,60 % |
| 21 | SPIE SA - W/I France | EUR | 41 476 | 2 M € | 1,55 % |
| 22 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Espagne | EUR | 36 076 | 2 M € | 1,54 % |
| 23 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France | EUR | 23 359 | 2 M € | 1,54 % |
| 24 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Espagne | EUR | 101 042 | 2 M € | 1,54 % |
| 25 | ESSILORLUXOTTICA France | EUR | 6 772 | 1,8 M € | 1,39 % |
| 26 | AIR LIQUIDE France | EUR | 11 097 | 1,8 M € | 1,35 % |
| 27 | ING GROEP NV Pays-Bas | EUR | 72 333 | 1,7 M € | 1,32 % |
| 28 | PROSUS NV Pays-Bas | EUR | 32 514 | 1,7 M € | 1,30 % |
| 29 | BASF SE Allemagne | EUR | 38 361 | 1,7 M € | 1,29 % |
| 30 | STANDARD CHARTERED PLC Royaume-Uni | GBP | 79 286 | 1,7 M € | 1,26 % |
| 31 | PRYSMIAN SPA Italie | EUR | 19 149 | 1,7 M € | 1,26 % |
| 32 | NATIONAL GRID PLC Royaume-Uni | GBP | 125 040 | 1,6 M € | 1,24 % |
| 33 | KNORR-BREMSE AG Allemagne | EUR | 17 149 | 1,6 M € | 1,24 % |
| 34 | ERSTE GROUP Autriche | EUR | 15 743 | 1,6 M € | 1,23 % |
| 35 | IMI PLC Royaume-Uni | GBP | 56 761 | 1,6 M € | 1,23 % |
| 36 | ASR NEDERLAND NV Pays-Bas | EUR | 26 476 | 1,6 M € | 1,22 % |
| 37 | DEUTSCHE BOERSE AG Allemagne | EUR | 6 589 | 1,5 M € | 1,12 % |
| 38 | KONINKLIJKE KPN Pays-Bas | EUR | 362 823 | 1,4 M € | 1,09 % |
| 39 | ENEL SPA Italie | EUR | 157 762 | 1,4 M € | 1,06 % |
| 40 | ATLAS COPCO AB - A Suède | SEK | 87 049 | 1,3 M € | 1,01 % |
| 41 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Allemagne | EUR | 35 175 | 1,3 M € | 1,01 % |
| 42 | DANONE France | EUR | 17 268 | 1,3 M € | 1,01 % |
| 43 | HERMES INTERNATIONAL France | EUR | 611 | 1,3 M € | 0,98 % |
| 44 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 51 | 1,3 M € | 0,97 % |
| 45 | E.ON SE Allemagne | EUR | 78 597 | 1,3 M € | 0,96 % |
| 46 | GEA GROUP AG Allemagne | EUR | 21 422 | 1,2 M € | 0,94 % |
| 47 | ZURICH INSURANCE GROUP AG Suisse | CHF | 1 887 | 1,2 M € | 0,93 % |
| 48 | INFORMA PLC Royaume-Uni | GBP | 118 938 | 1,2 M € | 0,91 % |
| 49 | ABB LTD - REG Suisse | CHF | 18 458 | 1,2 M € | 0,89 % |
| 50 | PRUDENTIAL PLC Royaume-Uni | GBP | 83 151 | 1,1 M € | 0,83 % |
| 51 | SANOFI France | EUR | 13 037 | 1,1 M € | 0,82 % |
| 52 | ASM INTERNATIONAL NV Pays-Bas | EUR | 2 066 | 1,1 M € | 0,81 % |
| 53 | BPER BANCA Italie | EUR | 91 582 | 1,1 M € | 0,81 % |
| 54 | TESCO PLC Royaume-Uni | GBP | 209 669 | 1,1 M € | 0,81 % |
| 55 | NORSK HYDRO ASA Norvège | NOK | 156 596 | 1 M € | 0,78 % |
| 56 | STELLANTIS NV Pays-Bas | EUR | 108 458 | 1 M € | 0,78 % |
| 57 | ASSA ABLOY AB - B Suède | SEK | 28 845 | 956,2 k € | 0,73 % |
| 58 | AVIVA PLC Royaume-Uni | GBP | 121 040 | 948,7 k € | 0,72 % |
| 59 | DIAGEO PLC Royaume-Uni | GBP | 50 126 | 920,5 k € | 0,70 % |
| 60 | GSK PLC Royaume-Uni | GBP | 43 391 | 906,7 k € | 0,69 % |
| 61 | LOREAL France | EUR | 2 398 | 879,1 k € | 0,67 % |
| 62 | TELE2 AB - B Suède | SEK | 61 093 | 872,1 k € | 0,66 % |
| 63 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG Allemagne | EUR | 1 518 | 853,4 k € | 0,65 % |
| 64 | NOKIA OYJ Finlande | EUR | 152 637 | 850,5 k € | 0,65 % |
| 65 | ANGLO AMERICAN PLC Royaume-Uni | GBP | 23 423 | 827,6 k € | 0,63 % |
| 66 | STMICROELECTRONICS NV Suisse | EUR | 36 614 | 822,9 k € | 0,62 % |
| 67 | WEIR GROUP PLC/THE Royaume-Uni | GBP | 24 158 | 787,4 k € | 0,60 % |
| 68 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Allemagne | EUR | 8 326 | 775,5 k € | 0,59 % |
| 69 | AEGON LTD Pays-Bas | EUR | 111 594 | 741 k € | 0,56 % |
| 70 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-Bas | EUR | 21 090 | 735,4 k € | 0,56 % |
| 71 | NOVO NORDISK A/S - B Danemark | DKK | 16 750 | 729,4 k € | 0,55 % |
| 72 | ACERINOX SA Espagne | EUR | 57 521 | 728,2 k € | 0,55 % |
| 73 | KBC GROUP NV Belgique | EUR | 6 127 | 681,6 k € | 0,52 % |
| 74 | ASSICURAZIONI GENERALI Italie | EUR | 18 247 | 652,3 k € | 0,50 % |
| 75 | VONOVIA SE Allemagne | EUR | 24 653 | 605 k € | 0,46 % |
| 76 | METSO OUTOTEC OYJ Finlande | EUR | 35 775 | 535,9 k € | 0,41 % |
| 77 | UBS GROUP AG - REG Suisse | CHF | 13 427 | 533,3 k € | 0,40 % |
| 78 | ELIA GROUP SA/NV Belgique | EUR | 4 843 | 531,3 k € | 0,40 % |
| 79 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 7 641 | 525,2 k € | 0,40 % |
| 80 | CONTINENTAL AG Allemagne | EUR | 7 716 | 524,4 k € | 0,40 % |
| 81 | ACCOR SA France | EUR | 10 811 | 521,3 k € | 0,40 % |
| 82 | BECHTLE AG Allemagne | EUR | 9 147 | 399,5 k € | 0,30 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend.
Répartition par pays
- Allemagne 20,8 %
- Royaume-Uni 19,3 %
- France 15,4 %
- Suisse 12,4 %
- Pays-Bas 10,8 %
- Espagne 7,4 %
- Italie 6,9 %
- Suède 2,4 %
- Autriche 1,2 %
- Finlande 1,1 %
- Belgique 0,9 %
- Autres 1,4 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 66,8 %
- GBP 17,7 %
- CHF 11,8 %
- SEK 2,4 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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