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Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 82 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 28.0 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1ASTRAZENECA PLC Royaume-UniGBP30,3174.8M €3.62 %
2ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN SuisseCHF12,2544.3M €3.28 %
3SIEMENS ENERGY AG - REG AllemagneEUR18,0474.3M €3.28 %
4ASML HOLDING NV Pays-BasEUR4,5944.2M €3.21 %
5ALLIANZ SE - REG AllemagneEUR9,6263.8M €2.85 %
6NOVARTIS AG - REG SuisseCHF30,5173.6M €2.73 %
7SCHNEIDER ELECTRIC SE FranceEUR14,3593.4M €2.56 %
8LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FranceEUR4,5883M €2.25 %
9BANCO SANTANDER SA EspagneEUR283,7712.9M €2.17 %
10SAP SE AllemagneEUR13,2092.8M €2.09 %
11HSBC HOLDINGS PLC Royaume-UniGBP202,6952.7M €2.07 %
12BARCLAYS BANK PLC Royaume-UniGBP483,0492.6M €2.00 %
13DEUTSCHE TELEKOM AG - REG AllemagneEUR89,6762.5M €1.88 %
14NESTLE SA - REG SuisseCHF28,9672.5M €1.86 %
15FRESENIUS SE & CO AllemagneEUR47,4762.3M €1.76 %
16COMPANIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SuisseCHF12,1082.2M €1.70 %
17INTESA SANPAOLO ItalieEUR374,0322.2M €1.68 %
18UNILEVER PLC Royaume-UniEUR38,8202.2M €1.64 %
19UNICREDIT SPA ItalieEUR30,4622.2M €1.64 %
20IBERDROLA SA EspagneEUR114,0962.1M €1.60 %
21SPIE SA - W/I FranceEUR41,4762M €1.55 %
22INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EspagneEUR36,0762M €1.54 %
23COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FranceEUR23,3592M €1.54 %
24BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EspagneEUR101,0422M €1.54 %
25ESSILORLUXOTTICA FranceEUR6,7721.8M €1.39 %
26AIR LIQUIDE FranceEUR11,0971.8M €1.35 %
27ING GROEP NV Pays-BasEUR72,3331.7M €1.32 %
28PROSUS NV Pays-BasEUR32,5141.7M €1.30 %
29BASF SE AllemagneEUR38,3611.7M €1.29 %
30STANDARD CHARTERED PLC Royaume-UniGBP79,2861.7M €1.26 %
31PRYSMIAN SPA ItalieEUR19,1491.7M €1.26 %
32NATIONAL GRID PLC Royaume-UniGBP125,0401.6M €1.24 %
33KNORR-BREMSE AG AllemagneEUR17,1491.6M €1.24 %
34ERSTE GROUP AutricheEUR15,7431.6M €1.23 %
35IMI PLC Royaume-UniGBP56,7611.6M €1.23 %
36ASR NEDERLAND NV Pays-BasEUR26,4761.6M €1.22 %
37DEUTSCHE BOERSE AG AllemagneEUR6,5891.5M €1.12 %
38KONINKLIJKE KPN Pays-BasEUR362,8231.4M €1.09 %
39ENEL SPA ItalieEUR157,7621.4M €1.06 %
40ATLAS COPCO AB - A SuèdeSEK87,0491.3M €1.01 %
41INFINEON TECHNOLOGIES AG AllemagneEUR35,1751.3M €1.01 %
42DANONE FranceEUR17,2681.3M €1.01 %
43HERMES INTERNATIONAL FranceEUR6111.3M €0.98 %
44BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP FranceEUR511.3M €0.97 %
45E.ON SE AllemagneEUR78,5971.3M €0.96 %
46GEA GROUP AG AllemagneEUR21,4221.2M €0.94 %
47ZURICH INSURANCE GROUP AG SuisseCHF1,8871.2M €0.93 %
48INFORMA PLC Royaume-UniGBP118,9381.2M €0.91 %
49ABB LTD - REG SuisseCHF18,4581.2M €0.89 %
50PRUDENTIAL PLC Royaume-UniGBP83,1511.1M €0.83 %
51SANOFI FranceEUR13,0371.1M €0.82 %
52ASM INTERNATIONAL NV Pays-BasEUR2,0661.1M €0.81 %
53BPER BANCA ItalieEUR91,5821.1M €0.81 %
54TESCO PLC Royaume-UniGBP209,6691.1M €0.81 %
55NORSK HYDRO ASA NorvègeNOK156,5961M €0.78 %
56STELLANTIS NV Pays-BasEUR108,4581M €0.78 %
57ASSA ABLOY AB - B SuèdeSEK28,845956.2K €0.73 %
58AVIVA PLC Royaume-UniGBP121,040948.7K €0.72 %
59DIAGEO PLC Royaume-UniGBP50,126920.5K €0.70 %
60GSK PLC Royaume-UniGBP43,391906.7K €0.69 %
61LOREAL FranceEUR2,398879.1K €0.67 %
62TELE2 AB - B SuèdeSEK61,093872.1K €0.66 %
63MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG AllemagneEUR1,518853.4K €0.65 %
64NOKIA OYJ FinlandeEUR152,637850.5K €0.65 %
65ANGLO AMERICAN PLC Royaume-UniGBP23,423827.6K €0.63 %
66STMICROELECTRONICS NV SuisseEUR36,614822.9K €0.62 %
67WEIR GROUP PLC/THE Royaume-UniGBP24,158787.4K €0.60 %
68BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG AllemagneEUR8,326775.5K €0.59 %
69AEGON LTD Pays-BasEUR111,594741K €0.56 %
70KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-BasEUR21,090735.4K €0.56 %
71NOVO NORDISK A/S - B DanemarkDKK16,750729.4K €0.55 %
72ACERINOX SA EspagneEUR57,521728.2K €0.55 %
73KBC GROUP NV BelgiqueEUR6,127681.6K €0.52 %
74ASSICURAZIONI GENERALI ItalieEUR18,247652.3K €0.50 %
75VONOVIA SE AllemagneEUR24,653605K €0.46 %
76METSO OUTOTEC OYJ FinlandeEUR35,775535.9K €0.41 %
77UBS GROUP AG - REG SuisseCHF13,427533.3K €0.40 %
78ELIA GROUP SA/NV BelgiqueEUR4,843531.3K €0.40 %
79RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-UniGBP7,641525.2K €0.40 %
80CONTINENTAL AG AllemagneEUR7,716524.4K €0.40 %
81ACCOR SA FranceEUR10,811521.3K €0.40 %
82BECHTLE AG AllemagneEUR9,147399.5K €0.30 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend.

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Country breakdown

  • Allemagne 20.8 %
  • Royaume-Uni 19.3 %
  • France 15.4 %
  • Suisse 12.4 %
  • Pays-Bas 10.8 %
  • Espagne 7.4 %
  • Italie 6.9 %
  • Suède 2.4 %
  • Autriche 1.2 %
  • Finlande 1.1 %
  • Belgique 0.9 %
  • Others 1.4 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • EUR 66.8 %
  • GBP 17.7 %
  • CHF 11.8 %
  • SEK 2.4 %
  • NOK 0.8 %
  • DKK 0.6 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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