Composition d'Oakmark International Fund
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- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,1 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 60 dans 16 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adidas AG | 2 332 981 | 377,6 M $ | 2,98 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 3 731 535 | 355,5 M $ | 2,81 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 313 265 | 345,8 M $ | 2,73 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 451 449 | 299,3 M $ | 2,36 % |
| 5 | DSV A/S | 1 214 560 | 293,3 M $ | 2,32 % |
| 6 | Symrise AG | 3 393 900 | 289,8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 092 779 | 286,1 M $ | 2,26 % |
| 8 | Accor SA | 5 746 304 | 275,6 M $ | 2,18 % |
| 9 | CNH Industrial NV | 24 667 914 | 271,3 M $ | 2,14 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 494 394 | 270,3 M $ | 2,13 % |
| 11 | Dassault Systemes SE | 13 277 700 | 268,8 M $ | 2,12 % |
| 12 | Prosus NV | 5 621 197 | 260,2 M $ | 2,05 % |
| 13 | Hexagon AB | 26 350 700 | 256,4 M $ | 2,02 % |
| 14 | Compass Group PLC | 9 147 000 | 255,2 M $ | 2,02 % |
| 15 | Bayer AG | 5 485 496 | 253,9 M $ | 2,00 % |
| 16 | SAP SE | 1 452 500 | 247,6 M $ | 1,96 % |
| 17 | Airbus SE | 1 302 571 | 246,3 M $ | 1,94 % |
| 18 | SMC Corp | 606 900 | 238,7 M $ | 1,88 % |
| 19 | Brenntag SE | 3 430 197 | 232,4 M $ | 1,83 % |
| 20 | Daimler Truck Holding AG | 4 646 243 | 228,8 M $ | 1,81 % |
| 21 | Unilever PLC | 4 144 700 | 227,5 M $ | 1,80 % |
| 22 | Siemens Healthineers AG | 5 329 900 | 227,4 M $ | 1,80 % |
| 23 | Pernod Ricard SA | 3 048 214 | 226,7 M $ | 1,79 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 1 280 818 | 226,1 M $ | 1,79 % |
| 25 | Glencore PLC | 29 330 720 | 222,1 M $ | 1,75 % |
| 26 | Publicis Groupe SA | 2 680 299 | 221,8 M $ | 1,75 % |
| 27 | Bunzl PLC | 7 228 018 | 217,6 M $ | 1,72 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 3 750 866 | 215,6 M $ | 1,70 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 2 157 075 | 211,8 M $ | 1,67 % |
| 30 | Asahi Group Holdings Ltd | 20 423 000 | 203,9 M $ | 1,61 % |
| 31 | Kering SA | 669 500 | 203,3 M $ | 1,61 % |
| 32 | Danone SA | 2 534 000 | 202,5 M $ | 1,60 % |
| 33 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 705 584 800 | 198,1 M $ | 1,56 % |
| 34 | Prudential PLC | 14 151 512 | 196,8 M $ | 1,55 % |
| 35 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 770 931 | 195,7 M $ | 1,55 % |
| 36 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 749 358 | 194,3 M $ | 1,53 % |
| 37 | ASR Nederland NV | 2 798 800 | 192,7 M $ | 1,52 % |
| 38 | Continental AG | 2 658 145 | 185,6 M $ | 1,47 % |
| 39 | Capgemini SE | 1 563 017 | 184,4 M $ | 1,46 % |
| 40 | IMCD NV | 1 759 004 | 184,1 M $ | 1,45 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 11 608 700 | 182 M $ | 1,44 % |
| 42 | Allianz SE | 423 799 | 179 M $ | 1,41 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 867 700 | 171,1 M $ | 1,35 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 27 605 534 | 167 M $ | 1,32 % |
| 45 | Axis Bank Ltd | 12 561 800 | 155,6 M $ | 1,23 % |
| 46 | Coupang Inc | 7 923 100 | 149,6 M $ | 1,18 % |
| 47 | Intertek Group PLC | 2 950 948 | 143,6 M $ | 1,13 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 1 189 900 | 140,5 M $ | 1,11 % |
| 49 | Edenred SE | 7 044 399 | 140,3 M $ | 1,11 % |
| 50 | Fujitsu Ltd | 6 688 600 | 136,8 M $ | 1,08 % |
| 51 | Diageo PLC | 6 632 900 | 123,4 M $ | 0,97 % |
| 52 | Haleon PLC | 11 928 500 | 119,4 M $ | 0,94 % |
| 53 | ASML Holding NV | 87 800 | 116 M $ | 0,92 % |
| 54 | thyssenkrupp AG | 11 844 253 | 104,4 M $ | 0,82 % |
| 55 | Unicharm Corp | 17 305 100 | 101,5 M $ | 0,80 % |
| 56 | Roche Holding AG | 241 100 | 96,2 M $ | 0,76 % |
| 57 | Flutter Entertainment PLC | 901 299 | 91,9 M $ | 0,73 % |
| 58 | Ryanair Holdings PLC | 1 901 400 | 53,5 M $ | 0,42 % |
| 59 | Aumovio SE | 970 832 | 38 M $ | 0,30 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 218 306 | 12,6 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 8,0 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 4,3 %
- Technologie 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 54,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 53,8 %
- GBP 15,1 %
- USD 12,2 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,1 %
- KRW 1,7 %
- IDR 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 23,5 %
- France 21,4 %
- Royaume-Uni 17,5 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Japon 5,6 %
- États-Unis 4,8 %
- Suisse 2,7 %
- Danemark 2,4 %
- Suède 2,1 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Indonésie 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 13 | 2,8 Md $ | 23,50 % |
| 2 | France | 11 | 2,6 Md $ | 21,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 2,1 Md $ | 17,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 1,2 Md $ | 10,24 % |
| 5 | Japon | 4 | 680,9 M $ | 5,62 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 587,3 M $ | 4,85 % |
| 7 | Suisse | 2 | 322,4 M $ | 2,66 % |
| 8 | Danemark | 1 | 293,3 M $ | 2,42 % |
| 9 | Suède | 1 | 256,4 M $ | 2,12 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 211,8 M $ | 1,75 % |
| 11 | Indonésie | 1 | 198,1 M $ | 1,64 % |
| 12 | Mexique | 1 | 194,3 M $ | 1,60 % |
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