Composition d'Oakmark International Fund
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- Actif net
- 12,4 Md $ dont 11,8 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 57 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 3 765 135 | 439,4 M $ | 3,54 % |
| 2 | adidas AG | 1 875 981 | 384,5 M $ | 3,10 % |
| 3 | Compass Group PLC | 11 222 600 | 362,5 M $ | 2,92 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 574 765 | 342,2 M $ | 2,75 % |
| 5 | Symrise AG | 3 364 749 | 337,6 M $ | 2,72 % |
| 6 | Accor SA | 5 736 904 | 333,3 M $ | 2,68 % |
| 7 | SAP SE | 2 112 888 | 323,5 M $ | 2,60 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 558 394 | 308,9 M $ | 2,49 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 585 149 | 298,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | DSV A/S | 1 251 394 | 296,3 M $ | 2,39 % |
| 11 | Hexagon AB | 34 197 973 | 282,6 M $ | 2,27 % |
| 12 | Prosus NV | 6 367 697 | 276,4 M $ | 2,22 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 24 560 714 | 275,8 M $ | 2,22 % |
| 14 | Bunzl PLC | 7 680 329 | 267,9 M $ | 2,16 % |
| 15 | Bayer AG | 4 701 442 | 260,1 M $ | 2,09 % |
| 16 | Airbus SE | 1 149 371 | 255,5 M $ | 2,06 % |
| 17 | Unilever PLC | 4 200 600 | 252,3 M $ | 2,03 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 4 880 043 | 235,3 M $ | 1,89 % |
| 19 | Danone SA | 2 810 900 | 230,4 M $ | 1,85 % |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 435 479 | 224,8 M $ | 1,81 % |
| 21 | Brenntag SE | 3 691 897 | 224,3 M $ | 1,81 % |
| 22 | Dassault Systemes SE | 10 835 300 | 220,6 M $ | 1,78 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 915 518 | 211,4 M $ | 1,70 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 2 038 399 | 201,4 M $ | 1,62 % |
| 25 | Continental AG | 2 436 645 | 200,9 M $ | 1,62 % |
| 26 | Asahi Group Holdings Ltd | 21 004 300 | 200 M $ | 1,61 % |
| 27 | Coupang Inc | 11 181 700 | 194,2 M $ | 1,56 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 2 860 966 | 194 M $ | 1,56 % |
| 29 | Pernod Ricard SA | 2 641 014 | 192,7 M $ | 1,55 % |
| 30 | Prudential PLC | 14 445 512 | 192,2 M $ | 1,55 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 1 868 736 | 191,8 M $ | 1,54 % |
| 32 | ASR Nederland NV | 2 504 600 | 189 M $ | 1,52 % |
| 33 | Glencore PLC | 26 965 820 | 183,8 M $ | 1,48 % |
| 34 | SMC Corp | 416 900 | 182,8 M $ | 1,47 % |
| 35 | Allianz SE | 384 299 | 181,8 M $ | 1,46 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 991 200 | 177,5 M $ | 1,43 % |
| 37 | AXIS BANK LTD | 12 323 200 | 175,2 M $ | 1,41 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 917 000 | 173,9 M $ | 1,40 % |
| 39 | Siemens Healthineers AG | 4 424 466 | 172,9 M $ | 1,39 % |
| 40 | IMCD NV | 1 912 127 | 172,6 M $ | 1,39 % |
| 41 | Fujitsu Ltd | 8 586 800 | 171,5 M $ | 1,38 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 24 580 534 | 168,2 M $ | 1,35 % |
| 43 | Kering SA | 591 500 | 167,1 M $ | 1,35 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 1 522 500 | 164,8 M $ | 1,33 % |
| 45 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 238 658 | 158,4 M $ | 1,28 % |
| 46 | thyssenkrupp AG | 11 074 653 | 131,7 M $ | 1,06 % |
| 47 | Unicharm Corp | 22 125 700 | 128,4 M $ | 1,03 % |
| 48 | Haleon PLC | 13 300 500 | 124,1 M $ | 1,00 % |
| 49 | DIAGEO PLC | 6 005 700 | 121,3 M $ | 0,98 % |
| 50 | Edenred SE | 4 715 361 | 121,2 M $ | 0,98 % |
| 51 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 634 153 | 120,3 M $ | 0,97 % |
| 52 | ASML Holding NV | 59 150 | 117,7 M $ | 0,95 % |
| 53 | Capgemini SE | 919 507 | 92,4 M $ | 0,74 % |
| 54 | Ryanair Holdings PLC | 1 901 400 | 59,4 M $ | 0,48 % |
| 55 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 254 752 000 | 54,9 M $ | 0,44 % |
| 56 | Bureau Veritas SA | 1 557 700 | 47,7 M $ | 0,38 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 218 306 | 14,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 7,6 %
- Technologie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 51,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 54,9 %
- USD 15,0 %
- GBP 12,6 %
- JPY 5,8 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,8 %
- KRW 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 23,7 %
- France 22,2 %
- Royaume-Uni 16,6 %
- Pays-Bas 10,4 %
- Japon 5,8 %
- États-Unis 4,6 %
- Suisse 3,4 %
- Danemark 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Corée du Sud 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 2,8 Md $ | 23,74 % |
| 2 | France | 12 | 2,6 Md $ | 22,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 2 Md $ | 16,61 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 1,2 Md $ | 10,40 % |
| 5 | Japon | 4 | 682,6 M $ | 5,79 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 536,5 M $ | 4,55 % |
| 7 | Suisse | 2 | 395,2 M $ | 3,35 % |
| 8 | Danemark | 1 | 296,3 M $ | 2,51 % |
| 9 | Suède | 1 | 282,6 M $ | 2,40 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 191,8 M $ | 1,63 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 177,5 M $ | 1,51 % |
| 12 | Inde | 1 | 175,2 M $ | 1,49 % |
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