Zusammensetzung von Oakmark International Fund
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- Nettovermögen
- 12,4 Mrd. $ davon 11,8 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 57 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 3.765.135 | 439,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | adidas AG | 1.875.981 | 384,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Compass Group PLC | 11.222.600 | 362,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.574.765 | 342,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Symrise AG | 3.364.749 | 337,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Accor SA | 5.736.904 | 333,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | SAP SE | 2.112.888 | 323,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 558.394 | 308,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.585.149 | 298,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | DSV A/S | 1.251.394 | 296,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Hexagon AB | 34.197.973 | 282,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Prosus NV | 6.367.697 | 276,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | CNH Industrial NV | 24.560.714 | 275,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Bunzl PLC | 7.680.329 | 267,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Bayer AG | 4.701.442 | 260,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Airbus SE | 1.149.371 | 255,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Unilever PLC | 4.200.600 | 252,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 4.880.043 | 235,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Danone SA | 2.810.900 | 230,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.435.479 | 224,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Brenntag SE | 3.691.897 | 224,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Dassault Systemes SE | 10.835.300 | 220,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 915.518 | 211,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 2.038.399 | 201,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Continental AG | 2.436.645 | 200,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Asahi Group Holdings Ltd | 21.004.300 | 200 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Coupang Inc | 11.181.700 | 194,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 2.860.966 | 194 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Pernod Ricard SA | 2.641.014 | 192,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Prudential PLC | 14.445.512 | 192,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 1.868.736 | 191,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | ASR Nederland NV | 2.504.600 | 189 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Glencore PLC | 26.965.820 | 183,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | SMC Corp | 416.900 | 182,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Allianz SE | 384.299 | 181,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.991.200 | 177,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | AXIS BANK LTD | 12.323.200 | 175,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 917.000 | 173,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | Siemens Healthineers AG | 4.424.466 | 172,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 40 | IMCD NV | 1.912.127 | 172,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | Fujitsu Ltd | 8.586.800 | 171,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 24.580.534 | 168,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 43 | Kering SA | 591.500 | 167,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 1.522.500 | 164,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 45 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1.238.658 | 158,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 46 | thyssenkrupp AG | 11.074.653 | 131,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Unicharm Corp | 22.125.700 | 128,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Haleon PLC | 13.300.500 | 124,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | DIAGEO PLC | 6.005.700 | 121,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Edenred SE | 4.715.361 | 121,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.634.153 | 120,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | ASML Holding NV | 59.150 | 117,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Capgemini SE | 919.507 | 92,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Ryanair Holdings PLC | 1.901.400 | 59,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 254.752.000 | 54,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Bureau Veritas SA | 1.557.700 | 47,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 218.306 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 7,6 %
- Technologie 3,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 54,9 %
- USD 15,0 %
- GBP 12,6 %
- JPY 5,8 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,8 %
- KRW 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,5 %
- IDR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 23,7 %
- Frankreich 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 16,6 %
- Niederlande 10,4 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Schweiz 3,4 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Südkorea 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 2,8 Mrd. $ | 23,74 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 2,6 Mrd. $ | 22,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 2 Mrd. $ | 16,61 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 1,2 Mrd. $ | 10,40 % |
| 5 | Japan | 4 | 682,6 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 536,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 395,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 296,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Schweden | 1 | 282,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 191,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 177,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Indien | 1 | 175,2 Mio. $ | 1,49 % |
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