Zusammensetzung von BlackRock Mid-Cap Value Fund
BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 92 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12.208 | 26,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | CVS Health Corp | 251.500 | 26,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | CDW Corp/DE | 164.045 | 24,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | SS&C Technologies Holdings Inc | 311.017 | 24 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Baxter International Inc | 909.027 | 23,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Avantor Inc | 1.646.554 | 22,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 130.189 | 21,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Fidelity National Information Services Inc | 470.377 | 21,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | PPG Industries Inc | 190.133 | 21 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | WESCO International Inc | 59.876 | 20,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | CROWN HOLDINGS INC | 173.675 | 20,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 88.609 | 20,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | FedEx Corp | 61.120 | 18,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Rexford Industrial Realty Inc | 491.475 | 18,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | BP PLC | 408.987 | 18,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Tourmaline Oil Corp | 409.873 | 18,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 372.868 | 17,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Evergy Inc | 207.700 | 17,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 449.188 | 17,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Ralliant Corp | 258.125 | 16,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 515.421 | 16 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 121.613 | 15,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Fortune Brands Innovations Inc | 314.762 | 15,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Sonoco Products Co | 270.177 | 15,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Healthcare Realty Trust Inc | 714.881 | 15 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 97.914 | 13,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Rentokil Initial PLC | 2.945.020 | 13,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | AvalonBay Communities Inc | 72.432 | 13,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Exelon Corp | 283.529 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Dollar General Corp | 98.284 | 12,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Aptiv PLC | 217.419 | 12,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Humana Inc | 33.733 | 12,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Arthur J Gallagher & Co | 48.688 | 12,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 263.854 | 12,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 388.359 | 12,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | CarMax Inc | 211.041 | 12,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Teck Resources Ltd | 198.193 | 11,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.820 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Hasbro Inc | 125.499 | 11,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 111.120 | 11,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 107.891 | 11,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Workday Inc | 70.694 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Avnet Inc | 126.759 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | AutoZone Inc | 3.711 | 11,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 76.199 | 11,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Lear Corp | 84.674 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Fortive Corp | 183.429 | 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | American International Group Inc | 137.869 | 10,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 282.667 | 10,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Global Payments Inc | 128.239 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Alliant Energy Corp | 152.229 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Nice Ltd | 107.465 | 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 78.968 | 10,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 135.851 | 10,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | HP Inc | 370.030 | 10,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 141.512 | 9,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 158.384 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Neurocrine Biosciences Inc | 57.477 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 34.540 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | TransUnion | 116.580 | 9,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Fidelity National Financial Inc | 167.152 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | GDS Holdings Ltd | 261.971 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | ICON PLC | 50.840 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | SLM Corp | 318.517 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 113.396 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 94.091 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Restaurant Brands International Inc | 103.194 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Universal Music Group NV | 443.687 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Assurant Inc | 26.019 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Onex Corp | 94.663 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Nokia Oyj | 785.811 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Textron Inc | 78.688 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 144.091 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Yelp Inc | 242.890 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Bath & Body Works Inc | 300.535 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Stanley Black & Decker Inc | 62.981 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 17.993 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | MODERNA INC | 100.627 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Bayer AG | 95.946 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Gibraltar Industries Inc | 125.604 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Kraft Heinz Co/The | 204.516 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Swatch Group AG/The | 20.812 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Autohome Inc | 191.254 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Fedex Freight Holding Co Inc | 30.672 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Barrick Mining Corp | 114.450 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Maximus Inc | 67.443 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Midera Food Processing Inc | 78.968 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Lyft Inc | 202.633 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | SPDR SERIES TRUST | 18.643 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | UWM Holdings Corp | 1.269.539 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | CONCENTRIX CORP | 83.856 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Versigent PLC | 42.018 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Versorger 6,6 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,7 %
- CAD 3,5 %
- GBP 1,3 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Kanada 3,9 %
- Israel 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 938,3 Mio. $ | 87,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 48,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 3 | Kanada | 4 | 41,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Israel | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Irland | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Finnland | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Mid-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002541