Portfolio von BlackRock Mid-Cap Value Fund
BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. · 89 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Versorger 4,0 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 78,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- CAD 4,0 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,0 %
- GB 5,1 %
- CA 4,5 %
- FI 1,8 %
- IL 1,1 %
- NL 0,9 %
- KY 0,8 %
- CH 0,7 %
- DE 0,4 %
- IE 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 840,8 Mio. $ | 84,05 % |
| GB | 4 | 51 Mio. $ | 5,10 % |
| CA | 4 | 45,1 Mio. $ | 4,51 % |
| FI | 1 | 18 Mio. $ | 1,80 % |
| IL | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,13 % |
| NL | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,94 % |
| KY | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| CH | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,75 % |
| DE | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| IE | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| JE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 108.882 | 47,3 Mio. $ | 4,51 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 13.889 | 27,6 Mio. $ | 2,62 % |
| WESCO International Inc | 77.809 | 27,2 Mio. $ | 2,59 % |
| FedEx Corp | 62.822 | 25,3 Mio. $ | 2,41 % |
| CVS Health Corp | 285.504 | 23,8 Mio. $ | 2,26 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 483.496 | 22,5 Mio. $ | 2,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 319.692 | 22,2 Mio. $ | 2,11 % |
| PPG Industries Inc | 195.437 | 21,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Tourmaline Oil Corp | 421.300 | 20,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Rentokil Initial PLC | 3.017.923 | 20,3 Mio. $ | 1,94 % |
| BP PLC | 420.390 | 19,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Cardinal Health, Inc. | 103.205 | 19,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 670.649 | 19,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Baxter International Inc | 1.064.891 | 18,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 505.180 | 18,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Nokia Oyj | 1.393.385 | 18 Mio. $ | 1,71 % |
| Dominion Energy Inc | 277.960 | 17,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Enterprise Products Partners LP | 461.716 | 17,9 Mio. $ | 1,70 % |
| Crown Holdings Inc | 178.519 | 17,6 Mio. $ | 1,67 % |
| CDW Corp/DE | 123.035 | 16,8 Mio. $ | 1,60 % |
| ON Semiconductor Corp | 141.235 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Sonoco Products Co | 277.709 | 13,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 734.823 | 13,7 Mio. $ | 1,31 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 74.446 | 13,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 323.534 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Hasbro Inc | 129.519 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Evergy Inc | 147.993 | 12,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 407.499 | 12 Mio. $ | 1,14 % |
| DTE Energy Co | 78.529 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Teck Resources Ltd | 203.718 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Dollar General Corp | 101.018 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| American Electric Power Co Inc | 83.440 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| STAG Industrial Inc | 292.571 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Fortive Corp | 188.547 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Nice Ltd | 110.464 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Lear Corp | 87.030 | 11,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Avantor Inc | 1.357.700 | 11 Mio. $ | 1,05 % |
| Avnet Inc | 130.290 | 10,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Exelon Corp | 232.644 | 10,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Middleby Corp/The | 74.685 | 10,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Ralliant Corp | 227.457 | 10,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Carlyle Group Inc/The | 203.902 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Charles Schwab Corp/The | 110.902 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| British American Tobacco PLC | 162.797 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Global Payments Inc | 131.809 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 145.452 | 9,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Universal Music Group NV | 448.485 | 9,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Crown Castle Inc | 102.595 | 9,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Moderna Inc | 197.143 | 9,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Fidelity National Financial Inc | 172.505 | 9 Mio. $ | 0,86 % |
| Workday Inc | 72.669 | 8,9 Mio. $ | 0,85 % |
| L3Harris Technologies Inc | 25.788 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Alliant Energy Corp | 112.139 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Humana Inc | 34.679 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Onex Corp | 97.303 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| GDS Holdings Ltd | 192.569 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| M/I Homes Inc | 60.757 | 8 Mio. $ | 0,76 % |
| Aptiv PLC | 129.559 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Textron Inc | 80.879 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Citizens Financial Group Inc | 116.562 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Swatch Group AG/The | 32.296 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| SLM Corp | 323.119 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| TransUnion | 103.237 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Yelp Inc | 249.663 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Assurant Inc | 26.740 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 148.113 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Becton Dickinson & Co | 41.188 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 29.698 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Bath & Body Works Inc | 308.912 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 42.200 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Restaurant Brands International Inc | 67.274 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| HP Inc | 258.964 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| SPDR Series Trust | 40.869 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 64.735 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 64.775 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| CarMax Inc | 121.373 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Kraft Heinz Co/The | 210.223 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Barrick Mining Corp | 117.646 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| UWM Holdings Corp | 1.304.952 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Maximus Inc | 69.326 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Bayer AG | 96.984 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Gibraltar Industries Inc | 103.697 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Autohome Inc | 196.586 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Cannae Holdings Inc | 270.275 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 28.157 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Lyft Inc | 208.281 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Concentrix Corp | 86.192 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Versigent PLC | 43.186 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| WPP PLC | 319.003 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |