Zusammensetzung von BlackRock Mid-Cap Value Fund
BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 89 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 108.882 | 47,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13.889 | 27,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | WESCO International Inc | 77.809 | 27,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | FedEx Corp | 62.822 | 25,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | CVS Health Corp | 285.504 | 23,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 483.496 | 22,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | SS&C Technologies Holdings Inc | 319.692 | 22,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | PPG Industries Inc | 195.437 | 21,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Tourmaline Oil Corp | 421.300 | 20,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Rentokil Initial PLC | 3.017.923 | 20,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | BP PLC | 420.390 | 19,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Cardinal Health, Inc. | 103.205 | 19,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 670.649 | 19,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Baxter International Inc | 1.064.891 | 18,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Rexford Industrial Realty Inc | 505.180 | 18,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Nokia Oyj | 1.393.385 | 18 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 277.960 | 17,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | 461.716 | 17,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Crown Holdings Inc | 178.519 | 17,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 123.035 | 16,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 141.235 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Sonoco Products Co | 277.709 | 13,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Healthcare Realty Trust Inc | 734.823 | 13,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | AvalonBay Communities, Inc. | 74.446 | 13,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Fortune Brands Innovations Inc | 323.534 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Hasbro Inc | 129.519 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Evergy Inc | 147.993 | 12,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 407.499 | 12 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | DTE Energy Co | 78.529 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Teck Resources Ltd | 203.718 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Dollar General Corp | 101.018 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 83.440 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | STAG Industrial Inc | 292.571 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Fortive Corp | 188.547 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Nice Ltd | 110.464 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Lear Corp | 87.030 | 11,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Avantor Inc | 1.357.700 | 11 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Avnet Inc | 130.290 | 10,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Exelon Corp | 232.644 | 10,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Middleby Corp/The | 74.685 | 10,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Ralliant Corp | 227.457 | 10,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Carlyle Group Inc/The | 203.902 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 110.902 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | British American Tobacco PLC | 162.797 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Global Payments Inc | 131.809 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 145.452 | 9,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Universal Music Group NV | 448.485 | 9,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Crown Castle Inc | 102.595 | 9,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Moderna Inc | 197.143 | 9,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 172.505 | 9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Workday Inc | 72.669 | 8,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 25.788 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Alliant Energy Corp | 112.139 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Humana Inc | 34.679 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Onex Corp | 97.303 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | GDS Holdings Ltd | 192.569 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 60.757 | 8 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Aptiv PLC | 129.559 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Textron Inc | 80.879 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 116.562 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Swatch Group AG/The | 32.296 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | SLM Corp | 323.119 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | TransUnion | 103.237 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Yelp Inc | 249.663 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Assurant Inc | 26.740 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Sensata Technologies Holding PLC | 148.113 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 41.188 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 29.698 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Bath & Body Works Inc | 308.912 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Neurocrine Biosciences Inc | 42.200 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Restaurant Brands International Inc | 67.274 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | HP Inc | 258.964 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | SPDR Series Trust | 40.869 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Stanley Black & Decker Inc | 64.735 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | American International Group Inc | 64.775 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | CarMax Inc | 121.373 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Kraft Heinz Co/The | 210.223 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Barrick Mining Corp | 117.646 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | UWM Holdings Corp | 1.304.952 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Maximus Inc | 69.326 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Bayer AG | 96.984 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Gibraltar Industries Inc | 103.697 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Autohome Inc | 196.586 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Cannae Holdings Inc | 270.275 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | ICON PLC | 28.157 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Lyft Inc | 208.281 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Concentrix Corp | 86.192 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Versigent PLC | 43.186 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | WPP PLC | 319.003 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Industrie 8,7 %
- Versorger 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,3 %
- Energie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- CAD 4,0 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Kanada 4,5 %
- Finnland 1,8 %
- Israel 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Deutschland 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 840,8 Mio. $ | 84,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 51 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Kanada | 4 | 45,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Finnland | 1 | 18 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Israel | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Mid-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002541