Portefeuille de BlackRock Mid-Cap Value Fund
BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. · 89 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 25.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Services publics 4,0 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 3,0 %
- Consommation de base 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 78,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,7 %
- CAD 4,0 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 84,0 %
- GB 5,1 %
- CA 4,5 %
- FI 1,8 %
- IL 1,1 %
- NL 0,9 %
- KY 0,8 %
- CH 0,7 %
- DE 0,4 %
- IE 0,3 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 840,8 M $ | 84,05 % |
| GB | 4 | 51 M $ | 5,10 % |
| CA | 4 | 45,1 M $ | 4,51 % |
| FI | 1 | 18 M $ | 1,80 % |
| IL | 1 | 11,3 M $ | 1,13 % |
| NL | 1 | 9,4 M $ | 0,94 % |
| KY | 1 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| CH | 1 | 7,5 M $ | 0,75 % |
| DE | 1 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| IE | 1 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| JE | 1 | 1,5 M $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 108 882 | 47,3 M $ | 4,51 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 13 889 | 27,6 M $ | 2,62 % |
| WESCO International Inc | 77 809 | 27,2 M $ | 2,59 % |
| FedEx Corp | 62 822 | 25,3 M $ | 2,41 % |
| CVS Health Corp | 285 504 | 23,8 M $ | 2,26 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 483 496 | 22,5 M $ | 2,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 319 692 | 22,2 M $ | 2,11 % |
| PPG Industries Inc | 195 437 | 21,2 M $ | 2,02 % |
| Tourmaline Oil Corp | 421 300 | 20,4 M $ | 1,94 % |
| Rentokil Initial PLC | 3 017 923 | 20,3 M $ | 1,94 % |
| BP PLC | 420 390 | 19,9 M $ | 1,90 % |
| Cardinal Health, Inc. | 103 205 | 19,9 M $ | 1,90 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 670 649 | 19,3 M $ | 1,84 % |
| Baxter International Inc | 1 064 891 | 18,7 M $ | 1,78 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 505 180 | 18,1 M $ | 1,73 % |
| Nokia Oyj | 1 393 385 | 18 M $ | 1,71 % |
| Dominion Energy Inc | 277 960 | 17,9 M $ | 1,71 % |
| Enterprise Products Partners LP | 461 716 | 17,9 M $ | 1,70 % |
| Crown Holdings Inc | 178 519 | 17,6 M $ | 1,67 % |
| CDW Corp/DE | 123 035 | 16,8 M $ | 1,60 % |
| ON Semiconductor Corp | 141 235 | 14,2 M $ | 1,36 % |
| Sonoco Products Co | 277 709 | 13,9 M $ | 1,32 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 734 823 | 13,7 M $ | 1,31 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 74 446 | 13,6 M $ | 1,30 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 323 534 | 13,1 M $ | 1,25 % |
| Hasbro Inc | 129 519 | 12,4 M $ | 1,18 % |
| Evergy Inc | 147 993 | 12,3 M $ | 1,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 407 499 | 12 M $ | 1,14 % |
| DTE Energy Co | 78 529 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| Teck Resources Ltd | 203 718 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| Dollar General Corp | 101 018 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| American Electric Power Co Inc | 83 440 | 11,4 M $ | 1,09 % |
| STAG Industrial Inc | 292 571 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| Fortive Corp | 188 547 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| Nice Ltd | 110 464 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| Lear Corp | 87 030 | 11,1 M $ | 1,05 % |
| Avantor Inc | 1 357 700 | 11 M $ | 1,05 % |
| Avnet Inc | 130 290 | 10,8 M $ | 1,02 % |
| Exelon Corp | 232 644 | 10,7 M $ | 1,02 % |
| Middleby Corp/The | 74 685 | 10,5 M $ | 1,00 % |
| Ralliant Corp | 227 457 | 10,3 M $ | 0,98 % |
| Carlyle Group Inc/The | 203 902 | 10,2 M $ | 0,97 % |
| Charles Schwab Corp/The | 110 902 | 10,2 M $ | 0,97 % |
| British American Tobacco PLC | 162 797 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| Global Payments Inc | 131 809 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 145 452 | 9,4 M $ | 0,90 % |
| Universal Music Group NV | 448 485 | 9,4 M $ | 0,90 % |
| Crown Castle Inc | 102 595 | 9,1 M $ | 0,87 % |
| Moderna Inc | 197 143 | 9,1 M $ | 0,86 % |
| Fidelity National Financial Inc | 172 505 | 9 M $ | 0,86 % |
| Workday Inc | 72 669 | 8,9 M $ | 0,85 % |
| L3Harris Technologies Inc | 25 788 | 8,3 M $ | 0,79 % |
| Alliant Energy Corp | 112 139 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| Humana Inc | 34 679 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| Onex Corp | 97 303 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| GDS Holdings Ltd | 192 569 | 8,1 M $ | 0,78 % |
| M/I Homes Inc | 60 757 | 8 M $ | 0,76 % |
| Aptiv PLC | 129 559 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| Textron Inc | 80 879 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| Citizens Financial Group Inc | 116 562 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| Swatch Group AG/The | 32 296 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| SLM Corp | 323 119 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| TransUnion | 103 237 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| Yelp Inc | 249 663 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| Assurant Inc | 26 740 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 148 113 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| Becton Dickinson & Co | 41 188 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 29 698 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| Bath & Body Works Inc | 308 912 | 6 M $ | 0,57 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 42 200 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| Restaurant Brands International Inc | 67 274 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| HP Inc | 258 964 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| SPDR Series Trust | 40 869 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 64 735 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 64 775 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| CarMax Inc | 121 373 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| Kraft Heinz Co/The | 210 223 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| Barrick Mining Corp | 117 646 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| UWM Holdings Corp | 1 304 952 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| Maximus Inc | 69 326 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| Bayer AG | 96 984 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| Gibraltar Industries Inc | 103 697 | 4 M $ | 0,39 % |
| Autohome Inc | 196 586 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Cannae Holdings Inc | 270 275 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 28 157 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Lyft Inc | 208 281 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| Concentrix Corp | 86 192 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| Versigent PLC | 43 186 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| WPP PLC | 319 003 | 1,2 M $ | 0,11 % |