Composition de BlackRock Mid-Cap Value Fund
BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 92 dans 10 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 208 | 26,7 M $ | 2,39 % |
| 2 | CVS Health Corp | 251 500 | 26,3 M $ | 2,35 % |
| 3 | CDW Corp/DE | 164 045 | 24,2 M $ | 2,17 % |
| 4 | SS&C Technologies Holdings Inc | 311 017 | 24 M $ | 2,14 % |
| 5 | Baxter International Inc | 909 027 | 23,8 M $ | 2,13 % |
| 6 | Avantor Inc | 1 646 554 | 22,7 M $ | 2,03 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 130 189 | 21,6 M $ | 1,93 % |
| 8 | Fidelity National Information Services Inc | 470 377 | 21,1 M $ | 1,88 % |
| 9 | PPG Industries Inc | 190 133 | 21 M $ | 1,88 % |
| 10 | WESCO International Inc | 59 876 | 20,6 M $ | 1,84 % |
| 11 | CROWN HOLDINGS INC | 173 675 | 20,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 88 609 | 20,4 M $ | 1,82 % |
| 13 | FedEx Corp | 61 120 | 18,8 M $ | 1,68 % |
| 14 | Rexford Industrial Realty Inc | 491 475 | 18,6 M $ | 1,66 % |
| 15 | BP PLC | 408 987 | 18,5 M $ | 1,65 % |
| 16 | Tourmaline Oil Corp | 409 873 | 18,1 M $ | 1,62 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 372 868 | 17,9 M $ | 1,60 % |
| 18 | Evergy Inc | 207 700 | 17,2 M $ | 1,54 % |
| 19 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 449 188 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| 20 | Ralliant Corp | 258 125 | 16,9 M $ | 1,51 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 515 421 | 16 M $ | 1,44 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 121 613 | 15,5 M $ | 1,39 % |
| 23 | Fortune Brands Innovations Inc | 314 762 | 15,5 M $ | 1,39 % |
| 24 | Sonoco Products Co | 270 177 | 15,2 M $ | 1,36 % |
| 25 | Healthcare Realty Trust Inc | 714 881 | 15 M $ | 1,34 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 97 914 | 13,9 M $ | 1,24 % |
| 27 | Rentokil Initial PLC | 2 945 020 | 13,6 M $ | 1,21 % |
| 28 | AvalonBay Communities Inc | 72 432 | 13,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Exelon Corp | 283 529 | 13 M $ | 1,16 % |
| 30 | Dollar General Corp | 98 284 | 12,5 M $ | 1,12 % |
| 31 | Aptiv PLC | 217 419 | 12,3 M $ | 1,10 % |
| 32 | Humana Inc | 33 733 | 12,3 M $ | 1,10 % |
| 33 | Arthur J Gallagher & Co | 48 688 | 12,1 M $ | 1,09 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 263 854 | 12,1 M $ | 1,09 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 388 359 | 12,1 M $ | 1,08 % |
| 36 | CarMax Inc | 211 041 | 12,1 M $ | 1,08 % |
| 37 | Teck Resources Ltd | 198 193 | 11,9 M $ | 1,07 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 820 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 39 | Hasbro Inc | 125 499 | 11,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 111 120 | 11,7 M $ | 1,05 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 107 891 | 11,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | Workday Inc | 70 694 | 11,3 M $ | 1,01 % |
| 43 | Avnet Inc | 126 759 | 11,3 M $ | 1,01 % |
| 44 | AutoZone Inc | 3 711 | 11,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 76 199 | 11,1 M $ | 1,00 % |
| 46 | Lear Corp | 84 674 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 47 | Fortive Corp | 183 429 | 10,9 M $ | 0,97 % |
| 48 | American International Group Inc | 137 869 | 10,8 M $ | 0,97 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 282 667 | 10,8 M $ | 0,97 % |
| 50 | Global Payments Inc | 128 239 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 51 | Alliant Energy Corp | 152 229 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 52 | Nice Ltd | 107 465 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| 53 | Middleby Corp/The | 78 968 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 135 851 | 10,4 M $ | 0,93 % |
| 55 | HP Inc | 370 030 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 56 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 141 512 | 9,8 M $ | 0,88 % |
| 57 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 158 384 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 58 | Neurocrine Biosciences Inc | 57 477 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 34 540 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 60 | TransUnion | 116 580 | 9,2 M $ | 0,82 % |
| 61 | Fidelity National Financial Inc | 167 152 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 62 | GDS Holdings Ltd | 261 971 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 63 | ICON PLC | 50 840 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 64 | SLM Corp | 318 517 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 113 396 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 94 091 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 67 | Restaurant Brands International Inc | 103 194 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 68 | Universal Music Group NV | 443 687 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 69 | Assurant Inc | 26 019 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 70 | Onex Corp | 94 663 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 71 | Nokia Oyj | 785 811 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 72 | Textron Inc | 78 688 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 73 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 144 091 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 74 | Yelp Inc | 242 890 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 75 | Bath & Body Works Inc | 300 535 | 6 M $ | 0,54 % |
| 76 | Stanley Black & Decker Inc | 62 981 | 6 M $ | 0,53 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 17 993 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 78 | MODERNA INC | 100 627 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Bayer AG | 95 946 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 80 | Gibraltar Industries Inc | 125 604 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 81 | Kraft Heinz Co/The | 204 516 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 82 | Swatch Group AG/The | 20 812 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 83 | Autohome Inc | 191 254 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 84 | Fedex Freight Holding Co Inc | 30 672 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 85 | Barrick Mining Corp | 114 450 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 86 | Maximus Inc | 67 443 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 87 | Midera Food Processing Inc | 78 968 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 88 | Lyft Inc | 202 633 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | SPDR SERIES TRUST | 18 643 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 90 | UWM Holdings Corp | 1 269 539 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 91 | CONCENTRIX CORP | 83 856 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 92 | Versigent PLC | 42 018 | 1,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Services publics 6,6 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,7 %
- CAD 3,5 %
- GBP 1,3 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Canada 3,9 %
- Israël 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 938,3 M $ | 87,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 48,3 M $ | 4,50 % |
| 3 | Canada | 4 | 41,5 M $ | 3,86 % |
| 4 | Israël | 1 | 10,6 M $ | 0,99 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8,3 M $ | 0,77 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| 7 | Finlande | 1 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 9 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,7 M $ | 0,16 % |
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