Zusammensetzung von PAPP SMALL & MID-CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 40,6 Mio. $ davon 40,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 5.979 | 3,4 Mio. $ | 8,42 % |
| 2 | AMETEK Inc | 14.514 | 3,3 Mio. $ | 8,07 % |
| 3 | Expeditors International of Washington Inc | 20.173 | 3,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 4 | O'Reilly Automotive Inc | 35.188 | 3,1 Mio. $ | 7,52 % |
| 5 | Ecolab Inc | 9.128 | 2,3 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | IDEX Corp | 10.041 | 2,1 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | 1.721 | 2 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Dynatrace Inc | 45.471 | 1,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Valmont Industries Inc | 3.286 | 1,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 10 | Church & Dwight Co Inc | 15.518 | 1,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | Silicon Laboratories Inc | 6.481 | 1,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Trimble Inc | 23.276 | 1,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 4.017 | 1,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 14 | FactSet Research Systems Inc | 4.656 | 1,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | Pegasystems Inc | 31.272 | 1,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 16 | T Rowe Price Group Inc | 10.224 | 1,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | 7.577 | 1 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Synopsys Inc | 2.116 | 1 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | ResMed Inc | 4.838 | 921.977,7 $ | 2,27 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 42.901 | 824.986,2 $ | 2,03 % |
| 21 | Bio-Techne Corp | 15.646 | 808.585,3 $ | 1,99 % |
| 22 | CoStar Group Inc | 23.961 | 771.544,2 $ | 1,90 % |
| 23 | McCormick & Co Inc/MD | 15.883 | 752.377,7 $ | 1,85 % |
| 24 | Valvoline Inc | 21.679 | 731.666,3 $ | 1,80 % |
| 25 | YETI Holdings Inc | 13.601 | 652.440 $ | 1,61 % |
| 26 | Agilysys Inc | 4.500 | 389.520 $ | 0,96 % |
| 27 | WD-40 Co | 1.800 | 359.946 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Finanzen 2,7 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Niederlande 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 38,9 Mio. $ | 96,79 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PAPP SMALL & MID-CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000027941