Zusammensetzung von PAPP SMALL & MID-CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 45,9 Mio. $ davon 44,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 61,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 8.350 | 4,8 Mio. $ | 10,48 % |
| 2 | AMETEK Inc | 15.900 | 3,8 Mio. $ | 8,29 % |
| 3 | O'Reilly Automotive Inc | 38.550 | 3,6 Mio. $ | 7,88 % |
| 4 | Expeditors International of Washington Inc | 22.100 | 3,2 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | Ecolab Inc | 10.000 | 3,1 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | 1.885 | 2,6 Mio. $ | 5,61 % |
| 7 | IDEX Corp | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | Church & Dwight Co Inc | 17.000 | 1,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Trimble Inc | 25.500 | 1,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Pegasystems Inc | 34.260 | 1,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Silicon Laboratories Inc | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Valmont Industries Inc | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | ResMed Inc | 5.300 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | McCormick & Co Inc/MD | 17.400 | 1,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | CoStar Group Inc | 26.250 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | FactSet Research Systems Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | T Rowe Price Group Inc | 11.200 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | SPDR Series Trust | 8.300 | 1,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 4.400 | 998.844 $ | 2,18 % |
| 20 | Synopsys Inc | 2.318 | 959.652 $ | 2,09 % |
| 21 | Valvoline Inc | 23.750 | 897.750 $ | 1,96 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 24.000 | 862.080 $ | 1,88 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 47.000 | 859.630 $ | 1,87 % |
| 24 | YETI Holdings Inc | 14.900 | 651.279 $ | 1,42 % |
| 25 | Bio-Techne Corp | 9.800 | 578.200 $ | 1,26 % |
| 26 | Clorox Co/The | 3.500 | 445.060 $ | 0,97 % |
| 27 | Pool Corp | 1.900 | 431.642 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Finanzen 2,4 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 43,9 Mio. $ | 97,77 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 998.844 $ | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PAPP SMALL & MID-CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000027941