Zusammensetzung von MetLife Small Company Equity Fund
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 7,7 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 77 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.022 | 158.261,9 $ | 1,99 % |
| 2 | Kontoor Brands Inc | 1.898 | 158.179,3 $ | 1,99 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 942 | 149.071,5 $ | 1,88 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 395 | 147.283,7 $ | 1,85 % |
| 5 | Praxis Precision Medicines Inc | 414 | 138.603,1 $ | 1,75 % |
| 6 | iShares Russell 2000 ETF | 455 | 136.704,8 $ | 1,72 % |
| 7 | Zions Bancorp NA | 1.900 | 131.461 $ | 1,66 % |
| 8 | Gates Industrial Corp PLC | 4.655 | 130.200,4 $ | 1,64 % |
| 9 | StandardAero Inc | 4.260 | 127.416,6 $ | 1,60 % |
| 10 | ACI Worldwide Inc | 2.505 | 125.976,5 $ | 1,59 % |
| 11 | elf Beauty Inc | 1.700 | 125.800 $ | 1,58 % |
| 12 | Plexus Corp | 412 | 123.876 $ | 1,56 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 1.369 | 122.183,3 $ | 1,54 % |
| 14 | Riot Platforms Inc | 4.416 | 120.910,1 $ | 1,52 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 262 | 119.296,5 $ | 1,50 % |
| 16 | YETI Holdings Inc | 2.397 | 118.795,3 $ | 1,50 % |
| 17 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.567 | 117.086,2 $ | 1,47 % |
| 18 | Fortrea Holdings Inc | 6.599 | 114.822,6 $ | 1,45 % |
| 19 | Immunome Inc | 5.408 | 114.595,5 $ | 1,44 % |
| 20 | JBT Marel Corp | 785 | 113.825 $ | 1,43 % |
| 21 | Northwest Natural Holding Co | 2.315 | 113.573,9 $ | 1,43 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 791 | 113.381,9 $ | 1,43 % |
| 23 | Semtech Corp | 692 | 112.000,2 $ | 1,41 % |
| 24 | CSW INDUSTRIALS INC | 402 | 111.876,6 $ | 1,41 % |
| 25 | Crane Co | 500 | 111.535 $ | 1,40 % |
| 26 | Bruker Corp | 1.848 | 111.212,6 $ | 1,40 % |
| 27 | Alkermes PLC | 2.101 | 110.081,9 $ | 1,39 % |
| 28 | Alaska Air Group Inc | 2.101 | 109.672,2 $ | 1,38 % |
| 29 | Axsome Therapeutics Inc | 447 | 109.412,2 $ | 1,38 % |
| 30 | Mercury Systems Inc | 889 | 108.751,4 $ | 1,37 % |
| 31 | Globus Medical Inc | 1.365 | 107.848,7 $ | 1,36 % |
| 32 | Q2 Holdings Inc | 2.227 | 107.118,7 $ | 1,35 % |
| 33 | Diodes Inc | 975 | 106.704 $ | 1,34 % |
| 34 | Meritage Homes Corp | 1.265 | 106.070,3 $ | 1,34 % |
| 35 | CACI International Inc | 228 | 105.623,3 $ | 1,33 % |
| 36 | Old National Bancorp/IN | 3.933 | 101.864,7 $ | 1,28 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 2.673 | 101.734,4 $ | 1,28 % |
| 38 | Knowles Corp | 2.444 | 101.377,1 $ | 1,28 % |
| 39 | Paymentus Holdings Inc | 4.092 | 98.862,7 $ | 1,24 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 985 | 98.401,5 $ | 1,24 % |
| 41 | Quaker Chemical Corp | 611 | 97.069,6 $ | 1,22 % |
| 42 | Texas Capital Bancshares Inc | 930 | 96.031,8 $ | 1,21 % |
| 43 | Merit Medical Systems Inc | 1.368 | 94.857,1 $ | 1,19 % |
| 44 | Walker & Dunlop Inc | 1.710 | 93.537 $ | 1,18 % |
| 45 | Cohen & Steers Inc | 1.213 | 92.357,8 $ | 1,16 % |
| 46 | LTC Properties Inc | 2.387 | 91.780,2 $ | 1,16 % |
| 47 | APTARGROUP INC | 731 | 91.521,2 $ | 1,15 % |
| 48 | Ultra Clean Holdings Inc | 624 | 88.976,2 $ | 1,12 % |
| 49 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.140 | 88.771,8 $ | 1,12 % |
| 50 | Levi Strauss & Co | 3.568 | 88.593,4 $ | 1,12 % |
| 51 | TENABLE HOLDINGS INC | 2.362 | 87.110,6 $ | 1,10 % |
| 52 | FNB Corp/PA | 4.469 | 85.268,5 $ | 1,07 % |
| 53 | SL Green Realty Corp | 1.635 | 84.644 $ | 1,07 % |
| 54 | Radian Group Inc | 2.228 | 83.928,8 $ | 1,06 % |
| 55 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 3.134 | 83.301,7 $ | 1,05 % |
| 56 | Kadant Inc | 260 | 81.699,8 $ | 1,03 % |
| 57 | Helmerich & Payne Inc | 2.489 | 81.489,9 $ | 1,03 % |
| 58 | Sprouts Farmers Market Inc | 955 | 80.773,9 $ | 1,02 % |
| 59 | O-I Glass Inc | 8.278 | 79.717,1 $ | 1,00 % |
| 60 | Metallus Inc | 4.256 | 79.544,6 $ | 1,00 % |
| 61 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.033 | 79.417 $ | 1,00 % |
| 62 | Simmons First National Corp | 3.493 | 79.116,5 $ | 1,00 % |
| 63 | Independence Realty Trust Inc | 4.681 | 78.125,9 $ | 0,98 % |
| 64 | Etsy Inc | 1.030 | 77.589,9 $ | 0,98 % |
| 65 | Antero Resources Corp | 2.185 | 76.780,9 $ | 0,97 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 335 | 75.375 $ | 0,95 % |
| 67 | Weatherford International PLC | 918 | 74.817 $ | 0,94 % |
| 68 | Northwestern Energy Group Inc | 1.041 | 74.556,4 $ | 0,94 % |
| 69 | Acadia Realty Trust | 3.387 | 70.822,2 $ | 0,89 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 1.988 | 70.275,8 $ | 0,88 % |
| 71 | LAZARD INC | 1.644 | 68.949,4 $ | 0,87 % |
| 72 | Matador Resources Co | 1.373 | 68.347,9 $ | 0,86 % |
| 73 | Donaldson Co Inc | 673 | 60.415,2 $ | 0,76 % |
| 74 | Nexstar Media Group Inc | 314 | 56.077,3 $ | 0,71 % |
| 75 | Korn Ferry | 778 | 51.799,2 $ | 0,65 % |
| 76 | Life Time Group Holdings Inc | 1.265 | 51.662,6 $ | 0,65 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 2.465 | 44.739,8 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Fonds 1,8 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Irland 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 7,4 Mio. $ | 96,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 130.200,4 $ | 1,70 % |
| 3 | Irland | 1 | 110.081,9 $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MetLife Small Company Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063587