Zusammensetzung von MetLife Small Company Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mio. $ davon 6,7 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 76 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axsome Therapeutics Inc | 803 | 135.723,1 $ | 1,93 % |
| 2 | Kontoor Brands Inc | 1.898 | 133.410,4 $ | 1,89 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 395 | 127.470,5 $ | 1,81 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 371 | 125.898,9 $ | 1,79 % |
| 5 | Northwest Natural Holding Co | 2.315 | 123.204,3 $ | 1,75 % |
| 6 | Plexus Corp | 602 | 121.929,1 $ | 1,73 % |
| 7 | SPDR Series Trust | 942 | 120.321,7 $ | 1,71 % |
| 8 | Praxis Precision Medicines Inc | 371 | 119.532,5 $ | 1,70 % |
| 9 | iShares Russell 2000 ETF | 455 | 112.840 $ | 1,60 % |
| 10 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.721 | 111.228,2 $ | 1,58 % |
| 11 | Mercury Systems Inc | 1.517 | 110.604,5 $ | 1,57 % |
| 12 | Zions Bancorp NA | 1.900 | 109.478 $ | 1,55 % |
| 13 | Paymentus Holdings Inc | 4.092 | 103.936,8 $ | 1,47 % |
| 14 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.344 | 103.662,7 $ | 1,47 % |
| 15 | ACI Worldwide Inc | 2.505 | 102.730,1 $ | 1,46 % |
| 16 | Globus Medical Inc | 1.190 | 102.530,4 $ | 1,45 % |
| 17 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.642 | 102.099,6 $ | 1,45 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 4.461 | 100.863,2 $ | 1,43 % |
| 19 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 4.577 | 100.419,4 $ | 1,42 % |
| 20 | JBT Marel Corp | 785 | 100.378 $ | 1,42 % |
| 21 | Hancock Whitney Corp | 1.567 | 99.645,5 $ | 1,41 % |
| 22 | StandardAero Inc | 3.787 | 97.818,2 $ | 1,39 % |
| 23 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.879 | 97.125,5 $ | 1,38 % |
| 24 | Olin Corp | 3.266 | 97.098,2 $ | 1,38 % |
| 25 | ITT Inc | 492 | 93.740,8 $ | 1,33 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 2.185 | 92.731,4 $ | 1,32 % |
| 27 | AptarGroup Inc | 731 | 92.120,6 $ | 1,31 % |
| 28 | Federal Realty Investment Trust | 867 | 92.084,1 $ | 1,31 % |
| 29 | ADMA Biologics Inc | 10.195 | 91.857 $ | 1,30 % |
| 30 | Hayward Holdings Inc | 6.849 | 91.639,6 $ | 1,30 % |
| 31 | SOUTHSTATE BANK CORP | 985 | 91.132,2 $ | 1,29 % |
| 32 | YETI Holdings Inc | 2.483 | 90.853 $ | 1,29 % |
| 33 | Selective Insurance Group Inc | 1.205 | 90.845 $ | 1,29 % |
| 34 | Quaker Chemical Corp | 730 | 90.687,9 $ | 1,29 % |
| 35 | Helmerich & Payne Inc | 2.489 | 89.678,7 $ | 1,27 % |
| 36 | Fortrea Holdings Inc | 9.445 | 88.971,9 $ | 1,26 % |
| 37 | Calix Inc | 1.814 | 88.867,9 $ | 1,26 % |
| 38 | LTC Properties Inc | 2.387 | 88.700,9 $ | 1,26 % |
| 39 | Helios Technologies Inc | 1.369 | 88.588 $ | 1,26 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 3.933 | 86.919,3 $ | 1,23 % |
| 41 | Weatherford International PLC | 918 | 86.824,4 $ | 1,23 % |
| 42 | Matador Resources Co | 1.373 | 86.746,1 $ | 1,23 % |
| 43 | Bruker Corp | 2.365 | 85.423,8 $ | 1,21 % |
| 44 | ExlService Holdings Inc | 2.786 | 84.833,7 $ | 1,20 % |
| 45 | OceanFirst Financial Corp | 4.698 | 84.751,9 $ | 1,20 % |
| 46 | Coeur Mining Inc | 4.514 | 84.727,8 $ | 1,20 % |
| 47 | Alphatec Holdings Inc | 7.762 | 84.450,6 $ | 1,20 % |
| 48 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.462 | 84.182 $ | 1,19 % |
| 49 | Pebblebrook Hotel Trust | 6.581 | 83.118 $ | 1,18 % |
| 50 | Meritage Homes Corp | 1.265 | 78.227,6 $ | 1,11 % |
| 51 | Alaska Air Group Inc | 2.101 | 77.274,8 $ | 1,10 % |
| 52 | Lazard Inc | 1.814 | 77.058,7 $ | 1,09 % |
| 53 | Kadant Inc | 260 | 76.011 $ | 1,08 % |
| 54 | Cohen & Steers Inc | 1.213 | 75.873,2 $ | 1,08 % |
| 55 | Semtech Corp | 963 | 74.045,1 $ | 1,05 % |
| 56 | Pinnacle Financial Partners Inc | 859 | 74.024,1 $ | 1,05 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 2.042 | 73.634,5 $ | 1,04 % |
| 58 | Mosaic Co/The | 2.844 | 72.522 $ | 1,03 % |
| 59 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.781 | 72.406,2 $ | 1,03 % |
| 60 | Northern Oil & Gas Inc | 2.465 | 72.052 $ | 1,02 % |
| 61 | Etsy Inc | 1.408 | 70.371,8 $ | 1,00 % |
| 62 | Texas Capital Bancshares Inc | 737 | 69.926,6 $ | 0,99 % |
| 63 | Independence Realty Trust Inc | 4.681 | 69.700,1 $ | 0,99 % |
| 64 | Metallus Inc | 4.256 | 69.543 $ | 0,99 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 1.041 | 68.643,5 $ | 0,97 % |
| 66 | Viridian Therapeutics Inc | 3.430 | 67.090,8 $ | 0,95 % |
| 67 | Levi Strauss & Co | 3.568 | 65.972,3 $ | 0,94 % |
| 68 | CACI International Inc | 121 | 65.808,3 $ | 0,93 % |
| 69 | Riot Platforms Inc | 5.250 | 64.890 $ | 0,92 % |
| 70 | RH INC | 463 | 64.736,7 $ | 0,92 % |
| 71 | Banner Corp | 1.054 | 63.956,7 $ | 0,91 % |
| 72 | Korn Ferry | 997 | 62.761,2 $ | 0,89 % |
| 73 | elf Beauty Inc | 1.010 | 61.216,1 $ | 0,87 % |
| 74 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 618 | 56.880,7 $ | 0,81 % |
| 75 | Nexstar Media Group Inc | 314 | 56.780,6 $ | 0,81 % |
| 76 | nCino Inc | 2.516 | 37.689,7 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 6,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 100.863,2 $ | 1,50 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MetLife Small Company Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063587