Zusammensetzung von Baird Equity Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 77,2 Mio. $ davon 67,7 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 29 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCR Voyix Corp | 674.577 | 5,5 Mio. $ | 7,14 % |
| 2 | NeoGenomics Inc | 282.780 | 4,1 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Sportradar Group AG | 271.984 | 4,1 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | RBC BEARINGS INC | 6.175 | 4 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | HealthEquity Inc | 39.006 | 3,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 162.791 | 3,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 7 | Hayward Holdings Inc | 184.896 | 3,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | BILL Holdings Inc | 87.562 | 3,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 19.269 | 3 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | Cadre Holdings Inc | 96.462 | 2,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | LivaNova PLC | 32.705 | 2,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Neo Performance Materials Inc | 102.552 | 2,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 5.297 | 2,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | Chime Financial Inc | 116.562 | 2,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 3.574 | 2,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 16 | Oceaneering International Inc | 58.536 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | Merit Medical Systems Inc | 33.743 | 2,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 18 | Novanta Inc | 12.787 | 2,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | Valmont Industries Inc | 3.322 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Sweetgreen Inc | 157.886 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 17.127 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | HALLIBURTON COMPANY | 39.711 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.806 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Rivian Automotive Inc | 55.566 | 964.070,1 $ | 1,25 % |
| 25 | Papa John's International Inc | 25.179 | 925.831,8 $ | 1,20 % |
| 26 | NuScale Power Corp | 77.078 | 773.092,3 $ | 1,00 % |
| 27 | American Eagle Outfitters Inc | 44.645 | 767.894 $ | 0,99 % |
| 28 | Clarus Corp | 160.005 | 504.015,8 $ | 0,65 % |
| 29 | EchoStar Corp | 2.816 | 285.824 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,8 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- CAD 4,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Kanada 7,0 %
- Schweiz 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 58,9 Mio. $ | 86,95 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 6,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baird Equity Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036810