Composition de Baird Equity Opportunity Fund
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- Actif net
- 77,2 M $ dont 67,7 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 29 dans 3 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCR Voyix Corp | 674 577 | 5,5 M $ | 7,14 % |
| 2 | NeoGenomics Inc | 282 780 | 4,1 M $ | 5,34 % |
| 3 | Sportradar Group AG | 271 984 | 4,1 M $ | 5,27 % |
| 4 | RBC BEARINGS INC | 6 175 | 4 M $ | 5,15 % |
| 5 | HealthEquity Inc | 39 006 | 3,5 M $ | 4,56 % |
| 6 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 162 791 | 3,4 M $ | 4,45 % |
| 7 | Hayward Holdings Inc | 184 896 | 3,2 M $ | 4,14 % |
| 8 | BILL Holdings Inc | 87 562 | 3,2 M $ | 4,10 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 19 269 | 3 M $ | 3,95 % |
| 10 | Cadre Holdings Inc | 96 462 | 2,8 M $ | 3,56 % |
| 11 | LivaNova PLC | 32 705 | 2,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | Neo Performance Materials Inc | 102 552 | 2,7 M $ | 3,48 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 5 297 | 2,6 M $ | 3,31 % |
| 14 | Chime Financial Inc | 116 562 | 2,4 M $ | 3,09 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 3 574 | 2,4 M $ | 3,09 % |
| 16 | Oceaneering International Inc | 58 536 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| 17 | Merit Medical Systems Inc | 33 743 | 2,3 M $ | 3,03 % |
| 18 | Novanta Inc | 12 787 | 2,1 M $ | 2,69 % |
| 19 | Valmont Industries Inc | 3 322 | 1,9 M $ | 2,48 % |
| 20 | Sweetgreen Inc | 157 886 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 21 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 17 127 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 22 | HALLIBURTON COMPANY | 39 711 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 23 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 806 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 24 | Rivian Automotive Inc | 55 566 | 964,1 k $ | 1,25 % |
| 25 | Papa John's International Inc | 25 179 | 925,8 k $ | 1,20 % |
| 26 | NuScale Power Corp | 77 078 | 773,1 k $ | 1,00 % |
| 27 | American Eagle Outfitters Inc | 44 645 | 767,9 k $ | 0,99 % |
| 28 | Clarus Corp | 160 005 | 504 k $ | 0,65 % |
| 29 | EchoStar Corp | 2 816 | 285,8 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,8 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 90,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- CAD 4,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Canada 7,0 %
- Suisse 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 58,9 M $ | 86,95 % |
| 2 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 7,04 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 6,02 % |
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Titelia. « Composition de Baird Equity Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036810