Composition de Lalia Capital, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 3 132 070 | 34,6 M $ | |
| 2 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 2 541 926 | 32,2 M $ | |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 100 000 | 12,8 M $ | |
| 4 | iShares Bitcoin Trust ETF | 327 400 | 12,6 M $ | |
| 5 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1 168 996 | 10,7 M $ | |
| 6 | Blackstone Inc | 91 047 | 10,5 M $ | |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 222 000 | 10,2 M $ | |
| 8 | iShares MSCI Japan ETF | 120 000 | 10,1 M $ | |
| 9 | KKR & Co Inc | 96 095 | 8,9 M $ | |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 75 000 | 8,4 M $ | |
| 11 | WHITEHORSE FINANCE INC | 689 105 | 5,1 M $ | |
| 12 | Carlyle Group Inc/The | 42 000 | 2 M $ | |
| 13 | FS KKR CAPITAL CORP. | 25 440 | 259 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Non attribué 82,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 158,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Lalia Capital, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2106818