Zusammensetzung von Bridge Builder Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 29 Mrd. $ davon 27,5 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 552 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.848.640 | 689,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5.590.684 | 462 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Apple Inc | 1.585.558 | 458,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 3.413.606 | 438,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.774.298 | 422,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1.108.995 | 391,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 4.199.421 | 387,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 911.459 | 378,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 2.674.105 | 365,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 950.900 | 359,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 2.455.092 | 358,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Alphabet Inc | 948.969 | 339,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 266.634 | 319,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | CVS Health Corp | 3.004.224 | 310,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Chubb Ltd | 880.758 | 300,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Visa Inc | 869.499 | 298,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 1.462.266 | 270,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Bank of America Corp | 4.702.433 | 267,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | MetLife Inc | 3.083.421 | 260,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | KLA Corp | 822.418 | 248,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 823.110 | 245,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.245.590 | 236,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 610.031 | 235,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | American Express Co | 660.964 | 223,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Mastercard Inc | 434.702 | 223,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | RTX Corp | 1.156.406 | 219,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 603.393 | 212,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 397.678 | 199 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 979.941 | 197,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Fortive Corp | 3.225.834 | 197,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 320.080 | 180,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 705.462 | 179,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Air Products and Chemicals Inc | 606.396 | 177,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Cigna Group/The | 644.550 | 177,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 871.011 | 174,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.666.781 | 170,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Qnity Electronics Inc | 1.027.200 | 167,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Blackrock Inc | 171.545 | 165 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Linde PLC | 317.299 | 164,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Citigroup Inc | 1.174.347 | 164,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 491.644 | 160,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 1.068.300 | 156,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Chevron Corp | 943.423 | 156,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Coherent Corp | 370.429 | 146,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Medtronic PLC | 1.864.088 | 145,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 866.033 | 144,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Entergy Corp | 1.223.882 | 140,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 917.410 | 139 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 1.091.154 | 137,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Littelfuse Inc | 301.818 | 137,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 128.211 | 136,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 1.484.217 | 136,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 265.357 | 135,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | WESCO International Inc | 389.498 | 134,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Stryker Corp | 413.820 | 130,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Microchip Technology Inc | 1.424.863 | 129,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Entegris Inc | 712.915 | 128,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Automatic Data Processing Inc | 563.310 | 126,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | CISCO SYSTEMS INC | 1.067.177 | 125,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Danaher Corp | 652.799 | 124,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 4.326.641 | 123,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Intel Corp | 885.173 | 123,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | ConocoPhillips | 1.181.101 | 122,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 561.606 | 122,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Amphenol Corp | 694.136 | 122,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | SLM Corp | 4.698.223 | 121,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 1.515.129 | 121,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | GPGI INC | 7.661.288 | 121,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.684.516 | 120,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 831.861 | 120,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 1.446.173 | 117,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 161.663 | 116,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Axalta Coating Systems Ltd | 3.404.638 | 116,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.460.000 | 115,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.550.007 | 112,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Occidental Petroleum Corp | 2.304.987 | 112 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | NIKE Inc | 2.663.554 | 109,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 1.736.257 | 109,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Prosperity Bancshares Inc | 1.491.785 | 108,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | MDU Resources Group Inc | 5.119.139 | 108,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Pinnacle West Capital Corp | 1.012.221 | 108,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Avantor Inc | 10.911.894 | 108 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Comcast Corp | 4.351.900 | 106,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Southern Co/The | 1.114.247 | 106,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.220.864 | 105,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | S&P Global Inc | 255.727 | 104,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | CRH PLC | 969.595 | 103,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Trane Technologies PLC | 209.500 | 102,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | PG&E Corp | 6.089.931 | 102,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 1.368.928 | 98,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | GSK PLC | 1.876.800 | 98,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 548.900 | 97,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.145.995 | 96,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 154.437 | 96,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Aptiv PLC | 1.566.148 | 96,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Permian Resources Corp | 5.200.064 | 95,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Phillips 66 | 560.212 | 94,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | CACI International Inc | 203.471 | 94,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | JB Hunt Transport Services Inc | 322.307 | 93,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.236.000 | 92,5 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- TWD 0,4 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Irland 1,7 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Belgien 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 25,7 Mrd. $ | 93,65 % |
| 2 | Irland | 5 | 462,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Kanada | 7 | 261,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 243,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Bermuda | 9 | 158,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 125,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 115,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 94,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Belgien | 1 | 84,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 71,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 57,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 43,8 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048335