Zusammensetzung von Bridge Builder Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 29 Mrd. $ davon 27,5 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 552 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arthur J Gallagher & Co | 401.777 | 92,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | AMETEK Inc | 381.006 | 92,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Kroger Co/The | 1.649.564 | 91,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Jefferies Financial Group Inc | 1.823.879 | 91,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 3.330.234 | 90,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | WYNN RESORTS LTD | 924.454 | 89,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | FedEx Corp | 284.107 | 89 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | McDonald's Corp | 324.473 | 87,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 302.545 | 85,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.028.760 | 84,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Oracle Corp | 576.577 | 84,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | NXP Semiconductors NV | 296.593 | 83,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Aon PLC | 251.021 | 83,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | TotalEnergies SE | 1.057.505 | 81,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | US Bancorp | 1.350.624 | 81,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Abbott Laboratories | 877.252 | 79,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Walmart Inc | 697.917 | 79 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Honeywell International Inc | 347.957 | 77,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Honeywell Aerospace Inc | 347.957 | 76,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Amgen Inc | 211.096 | 76,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 703.200 | 76,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Stanley Black & Decker Inc | 806.861 | 75,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | State Street Corp | 446.602 | 75,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | DuPont de Nemours Inc | 551.753 | 74,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Deere & Co | 117.949 | 74,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Marriott International Inc/MD | 199.399 | 73,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Thermo Fisher Scientific Inc | 146.997 | 73,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | American International Group Inc | 981.553 | 73,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Enbridge Inc | 1.333.824 | 72,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Roper Technologies Inc | 212.700 | 72 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Siemens AG | 222.657 | 71,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Philip Morris International Inc | 393.243 | 71,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Carrier Global Corp | 966.500 | 70,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | T-Mobile US Inc | 416.300 | 69,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Canadian National Railway Co | 584.164 | 69,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.207.466 | 69,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | CSX Corp | 1.436.681 | 68,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Baker Hughes Co | 1.199.639 | 66,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Willis Towers Watson PLC | 254.372 | 66,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Charter Communications Inc | 462.000 | 65,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Cardinal Health Inc | 275.308 | 65,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Equitable Holdings Inc | 1.489.285 | 65,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | VIATRIS INC | 4.082.616 | 64,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Walt Disney Co/The | 666.379 | 64,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Incyte Corp | 563.700 | 63,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | American Water Works Co Inc | 485.008 | 63,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Loews Corp | 563.105 | 63,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Unilever PLC | 1.060.391 | 63,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Lululemon Athletica Inc | 542.686 | 62 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | International Flavors & Fragrances Inc | 777.200 | 61,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | PepsiCo Inc | 443.275 | 60 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 544.317 | 58,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Fidelity National Information Services Inc | 1.500.823 | 58,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | AECOM | 835.791 | 58,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.267.641 | 57,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Novo Nordisk A/S | 1.201.299 | 57,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Dell Technologies Inc | 132.373 | 57,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Brookfield Corp | 1.338.400 | 57 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Becton Dickinson & Co | 370.790 | 56,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 1.091.033 | 56,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | International Paper Co | 1.443.541 | 55 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | LPL Financial Holdings Inc | 189.700 | 53,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Plains GP Holdings LP | 2.184.469 | 53 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.128.100 | 52,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Boeing Co/The | 238.279 | 51,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Fifth Third Bancorp | 910.625 | 51,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Allstate Corp/The | 214.813 | 51,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | L3Harris Technologies Inc | 175.186 | 50,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Ralliant Corp | 689.760 | 50,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Salesforce Inc | 322.152 | 50,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Archer-Daniels-Midland Co | 654.370 | 50 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | TransUnion | 688.000 | 49,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Alliant Energy Corp | 633.074 | 48,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | General Electric Co | 129.129 | 48,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Haleon PLC | 4.975.893 | 46,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | AGCO Corp | 386.132 | 46,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Altria Group Inc | 639.544 | 46 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Sempra | 495.389 | 45,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | NextEra Energy Inc | 521.254 | 45,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Fox Corp | 876.000 | 45,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Adobe Inc | 222.500 | 45,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | News Corp | 1.800.634 | 44,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | EOG Resources Inc | 344.518 | 44,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Baxter International Inc | 2.095.600 | 44,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | HP Inc | 2.019.400 | 44,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Dominion Energy Inc | 647.724 | 44,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | General Motors Co | 571.941 | 44,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Ameren Corp | 389.743 | 44,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 197.296 | 43,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Goldman Sachs Group Inc/The | 41.421 | 41,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | SANOFI SA | 967.100 | 41,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Las Vegas Sands Corp | 888.312 | 41 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Molson Coors Beverage Co | 1.037.600 | 40,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Citizens Financial Group Inc | 576.758 | 40,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | eBay Inc | 360.946 | 40,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Teledyne Technologies Inc | 57.974 | 38,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Fedex Freight Holding Co Inc | 254.553 | 38,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Rockwell Automation Inc | 76.062 | 37,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Norfolk Southern Corp | 118.394 | 37,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Pfizer Inc | 1.529.489 | 36,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- TWD 0,4 %
- EUR 0,3 %
- GBP 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Irland 1,7 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Belgien 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 25,7 Mrd. $ | 93,65 % |
| 2 | Irland | 5 | 462,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Kanada | 7 | 261,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 243,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Bermuda | 9 | 158,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 125,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 115,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 94,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Belgien | 1 | 84,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 71,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 57,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 43,8 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048335