Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 808,7 Mio. $ davon 784,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 455 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAON Inc | 52.014 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 12.577 | 7,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 27.026 | 7,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 14.376 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 16.138 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 7.095 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Cirrus Logic Inc | 31.880 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 22.680 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 6.123 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Ensign Group Inc/The | 30.946 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Novanta Inc | 31.787 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Arrow Electronics Inc | 22.950 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Bloom Energy Corp | 16.181 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Plexus Corp | 16.099 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 8.117 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Zions Bancorp NA | 65.490 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Travel + Leisure Co | 59.441 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Fabrinet | 6.143 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Textron Inc | 43.500 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 86.500 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Balchem Corp | 24.919 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Exelixis Inc | 76.900 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Ryder System Inc | 15.400 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Matador Resources Co | 71.986 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Avnet Inc | 44.360 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 17.518 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | EnerSys | 16.600 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 46.040 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Affiliated Managers Group Inc | 12.300 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Viavi Solutions Inc | 76.597 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | BorgWarner Inc | 51.200 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Matson Inc | 20.200 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Oshkosh Corp | 27.500 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Jabil Inc | 9.580 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.225 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | HealthEquity Inc | 39.482 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | CareTrust REIT Inc | 85.082 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Nextpower Inc | 21.900 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 10.523 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Clear Secure Inc | 61.077 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Nordson Corp | 11.762 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Fox Corp | 52.500 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Incyte Corp | 34.340 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Interface Inc | 111.670 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Maplebear Inc | 82.720 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Hanmi Financial Corp | 107.000 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Crocs Inc | 27.150 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Atkore Inc | 38.480 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 29.783 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Kinsale Capital Group Inc | 10.260 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Popular Inc | 20.972 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Rollins Inc | 65.258 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | AZZ Inc | 22.302 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 48.100 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | DaVita Inc | 15.360 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Perdoceo Education Corp | 91.636 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 25.900 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Bread Financial Holdings Inc | 32.870 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 20.900 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | EZCORP Inc | 91.235 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Advanced Drainage Systems Inc | 20.375 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | ONTO INNOVATION INC | 10.912 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | nVent Electric PLC | 16.845 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | NWPX Infrastructure Inc | 23.600 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | LeMaitre Vascular Inc | 29.404 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 95.027 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 27.043 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | WESCO International Inc | 7.627 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Associated Banc-Corp | 98.490 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Nexstar Media Group Inc | 15.350 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Axon Enterprise Inc | 6.003 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | UGI Corp | 75.700 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Argan Inc | 3.955 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Penguin Solutions Inc | 47.180 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Repligen Corp | 21.223 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | NewMarket Corp | 3.400 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Albertsons Cos Inc | 167.200 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | APA Corp | 71.000 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | HF Sinclair Corp | 36.800 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | FIRST HORIZON CORP | 105.800 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Exponent Inc | 43.929 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Dropbox Inc | 94.700 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Host Hotels & Resorts Inc | 110.000 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 36.173 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Molson Coors Beverage Co | 63.300 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Brunswick Corp/DE | 29.830 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Owens Corning | 19.700 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Sirius XM Holdings Inc | 83.820 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | PriceSmart Inc | 14.490 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Janus Living Inc | 91.837 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | TENET HEALTHCARE CORP | 13.790 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Church & Dwight Co Inc | 25.037 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | AGCO Corp | 21.200 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Power Integrations Inc | 28.132 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Mercury Systems Inc | 21.038 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Cognex Corp | 35.654 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Amkor Technology Inc | 33.590 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Bentley Systems Inc | 71.568 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | BLADEX INC | 41.700 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | GARRETT MOTION INC | 70.423 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 86,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 1,6 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 725,8 Mio. $ | 92,54 % |
| 2 | Kanada | 7 | 12,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Irland | 4 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Israel | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006770