Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 808,7 Mio. $ davon 784,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 455 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nova Ltd | 4.584 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Federated Hermes Inc | 40.700 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Sabra Health Care REIT Inc | 114.090 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Kennametal Inc | 68.320 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | PulteGroup Inc | 18.600 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Sensient Technologies Corp | 19.265 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Autoliv Inc | 17.250 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Advanced Energy Industries Inc | 7.205 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Tyler Technologies Inc | 6.921 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | GUARDANT HEALTH INC | 16.703 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 18.363 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Reliance Inc | 5.615 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Pool Corp | 11.686 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Match Group Inc | 57.900 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Phinia Inc | 27.000 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Forgent Power Solutions Inc | 38.145 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Skyworks Solutions Inc | 26.660 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Del Monte Corp | 64.500 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | TTM Technologies Inc | 11.730 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | DT MIDSTREAM INC | 14.553 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Rambus Inc | 13.954 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Landstar System Inc | 9.683 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9.240 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Archrock Inc | 59.554 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Ovintiv Inc | 35.400 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Hexcel Corp | 22.059 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | ALCOA CORP | 25.410 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | United Natural Foods Inc | 38.253 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Legence Corp | 23.140 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | OFG Bancorp | 42.300 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | New York Times Co/The | 25.496 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16.616 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Tapestry Inc | 13.100 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Lincoln Educational Services Corp | 40.820 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Reinsurance Group of America Inc | 9.410 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | World Kinect Corp | 64.600 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | United Airlines Holdings Inc | 16.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | HANCOCK WHITNEY CORP | 27.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Carpenter Technology Corp | 3.905 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Bio-Techne Corp | 34.995 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Descartes Systems Group Inc/The | 24.436 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.915 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Valley National Bancorp | 130.331 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Carter's Inc | 46.050 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 49.140 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Pitney Bowes Inc | 109.126 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Roku Inc | 13.490 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Ingredion Inc | 17.300 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | United Therapeutics Corp | 3.150 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Quest Diagnostics Inc | 8.995 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Mueller Industries Inc | 13.600 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Terreno Realty Corp | 26.470 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Gen Digital Inc | 67.400 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 40.940 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 948 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 80.200 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21.152 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 40.300 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Pediatrix Medical Group Inc | 79.450 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Applied Optoelectronics Inc | 10.778 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Home BancShares Inc/AR | 63.483 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | nLight Inc | 22.863 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 51.697 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Fair Isaac Corp | 1.342 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Compass Minerals International Inc | 52.570 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Stifel Financial Corp | 23.907 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Constellium SE | 48.900 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29.400 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Universal Health Services Inc | 11.300 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Patterson-UTI Energy Inc | 146.950 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Amdocs Ltd | 25.900 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Aramark | 30.520 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Morningstar Inc | 8.941 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | ServisFirst Bancshares Inc | 20.798 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | TENABLE HOLDINGS INC | 57.280 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | MGIC Investment Corp | 64.000 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Strategic Education Inc | 20.980 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Materion Corp | 7.250 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | American Assets Trust Inc | 68.400 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | UL SOLUTIONS INC | 15.997 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | NPK International Inc | 109.171 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Copart Inc | 48.308 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | EPR Properties | 27.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Sonoco Products Co | 32.300 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | STERIS PLC | 7.391 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Chesapeake Utilities Corp | 12.720 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | MasTec Inc | 4.110 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Herbalife Ltd | 129.900 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | EverQuote Inc | 80.720 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | HEICO Corp | 5.968 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Veracyte Inc | 33.380 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | CF Industries Holdings Inc | 13.700 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Expedia Group Inc | 6.800 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | CHURCHILL DOWNS INC | 17.590 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Carlisle Cos Inc | 4.417 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Qorvo Inc | 14.700 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | F5 Inc | 3.970 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Ichor Holdings Ltd | 21.131 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Axsome Therapeutics Inc | 6.444 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | TransUnion | 21.085 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 86,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kanada 1,6 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 725,8 Mio. $ | 92,54 % |
| 2 | Kanada | 7 | 12,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Irland | 4 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Israel | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Panama | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006770