Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 808,7 M $ dont 784,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 455 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nova Ltd | 4 584 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 102 | Federated Hermes Inc | 40 700 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 103 | Sabra Health Care REIT Inc | 114 090 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 104 | Kennametal Inc | 68 320 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 105 | PulteGroup Inc | 18 600 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 106 | Sensient Technologies Corp | 19 265 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 107 | Autoliv Inc | 17 250 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 108 | Advanced Energy Industries Inc | 7 205 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 109 | Tyler Technologies Inc | 6 921 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 110 | GUARDANT HEALTH INC | 16 703 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 111 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 18 363 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 112 | Reliance Inc | 5 615 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 113 | Pool Corp | 11 686 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 114 | Match Group Inc | 57 900 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 115 | Phinia Inc | 27 000 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 116 | Forgent Power Solutions Inc | 38 145 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 117 | Skyworks Solutions Inc | 26 660 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | Del Monte Corp | 64 500 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 119 | TTM Technologies Inc | 11 730 | 2 M $ | 0,25 % |
| 120 | DT MIDSTREAM INC | 14 553 | 2 M $ | 0,25 % |
| 121 | Rambus Inc | 13 954 | 2 M $ | 0,25 % |
| 122 | Landstar System Inc | 9 683 | 2 M $ | 0,25 % |
| 123 | SPX TECHNOLOGIES INC | 9 240 | 2 M $ | 0,25 % |
| 124 | Archrock Inc | 59 554 | 2 M $ | 0,25 % |
| 125 | Ovintiv Inc | 35 400 | 2 M $ | 0,25 % |
| 126 | Hexcel Corp | 22 059 | 2 M $ | 0,24 % |
| 127 | ALCOA CORP | 25 410 | 2 M $ | 0,24 % |
| 128 | United Natural Foods Inc | 38 253 | 2 M $ | 0,24 % |
| 129 | Legence Corp | 23 140 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 130 | OFG Bancorp | 42 300 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 131 | New York Times Co/The | 25 496 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 132 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16 616 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 133 | Tapestry Inc | 13 100 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 134 | Lincoln Educational Services Corp | 40 820 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 135 | Reinsurance Group of America Inc | 9 410 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 136 | World Kinect Corp | 64 600 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 137 | United Airlines Holdings Inc | 16 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 138 | HANCOCK WHITNEY CORP | 27 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 139 | Carpenter Technology Corp | 3 905 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 140 | Bio-Techne Corp | 34 995 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 141 | Descartes Systems Group Inc/The | 24 436 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 142 | Dick's Sporting Goods Inc | 7 915 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 143 | Valley National Bancorp | 130 331 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 144 | Carter's Inc | 46 050 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 145 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 49 140 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 146 | Pitney Bowes Inc | 109 126 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 147 | Roku Inc | 13 490 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 148 | Ingredion Inc | 17 300 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 149 | United Therapeutics Corp | 3 150 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 150 | Quest Diagnostics Inc | 8 995 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 151 | Mueller Industries Inc | 13 600 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 152 | Terreno Realty Corp | 26 470 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 153 | Gen Digital Inc | 67 400 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 154 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 40 940 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 155 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 948 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 156 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 80 200 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 157 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21 152 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 40 300 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 159 | Pediatrix Medical Group Inc | 79 450 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 160 | Applied Optoelectronics Inc | 10 778 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 161 | Home BancShares Inc/AR | 63 483 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 162 | nLight Inc | 22 863 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 51 697 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 164 | Fair Isaac Corp | 1 342 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 165 | Compass Minerals International Inc | 52 570 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 166 | Stifel Financial Corp | 23 907 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 167 | Constellium SE | 48 900 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 168 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29 400 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 169 | Universal Health Services Inc | 11 300 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 170 | Patterson-UTI Energy Inc | 146 950 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 171 | Amdocs Ltd | 25 900 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 172 | Aramark | 30 520 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 173 | Morningstar Inc | 8 941 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 174 | ServisFirst Bancshares Inc | 20 798 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 175 | TENABLE HOLDINGS INC | 57 280 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 176 | MGIC Investment Corp | 64 000 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 177 | Strategic Education Inc | 20 980 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 178 | Materion Corp | 7 250 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 179 | American Assets Trust Inc | 68 400 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 180 | UL SOLUTIONS INC | 15 997 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 181 | NPK International Inc | 109 171 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 182 | Copart Inc | 48 308 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 183 | EPR Properties | 27 700 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 184 | Sonoco Products Co | 32 300 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 185 | STERIS PLC | 7 391 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 186 | Chesapeake Utilities Corp | 12 720 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 187 | MasTec Inc | 4 110 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 188 | Herbalife Ltd | 129 900 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 189 | EverQuote Inc | 80 720 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 190 | HEICO Corp | 5 968 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 191 | Veracyte Inc | 33 380 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 192 | CF Industries Holdings Inc | 13 700 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 193 | Expedia Group Inc | 6 800 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 194 | CHURCHILL DOWNS INC | 17 590 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 195 | Carlisle Cos Inc | 4 417 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 196 | Qorvo Inc | 14 700 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 197 | F5 Inc | 3 970 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 198 | Ichor Holdings Ltd | 21 131 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 199 | Axsome Therapeutics Inc | 6 444 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 200 | TransUnion | 21 085 | 1,5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,7 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 86,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 1,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 725,8 M $ | 92,54 % |
| 2 | Canada | 7 | 12,9 M $ | 1,64 % |
| 3 | Irlande | 4 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 9 M $ | 1,15 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 9 M $ | 1,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 7 | Israël | 2 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 8 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,18 % |
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