Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 888,3 M $ dont 864,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 446 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arrow Electronics Inc | 16 000 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | Bio-Techne Corp | 41 132 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 103 | Bridgebio Pharma Inc | 36 310 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 104 | Hexcel Corp | 25 976 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 105 | Owens Corning | 19 700 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 106 | Stifel Financial Corp | 32 360 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 107 | New York Times Co/The | 30 020 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 108 | DT Midstream Inc | 17 135 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 109 | Dropbox Inc | 94 700 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 110 | LeMaitre Vascular Inc | 21 857 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 111 | EZCORP Inc | 88 900 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 112 | nVent Electric PLC | 19 833 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 113 | Universal Health Services Inc | 11 300 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 114 | Rambus Inc | 22 950 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 115 | Cognex Corp | 41 960 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 116 | Federated Hermes Inc | 40 700 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 117 | Guardant Health Inc | 24 099 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 118 | Reinsurance Group of America Inc | 10 430 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 119 | Quest Diagnostics Inc | 10 591 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 120 | MasTec Inc | 7 480 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 121 | Fair Isaac Corp | 1 577 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 122 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 31 862 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 123 | STERIS PLC | 8 702 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 124 | Illumina Inc | 16 300 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 125 | Copart Inc | 56 787 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 126 | APA Corp | 71 000 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 127 | MGIC Investment Corp | 81 200 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 128 | Wingstop Inc | 8 298 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 129 | Crane Co | 10 633 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 130 | NewMarket Corp | 3 400 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 131 | TechnipFMC PLC | 32 050 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 132 | CNH Industrial NV | 170 000 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 133 | Reliance Inc | 6 611 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 134 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 41 700 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 135 | Sirius XM Holdings Inc | 93 920 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 136 | Mercury Systems Inc | 23 146 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 137 | Ryan Specialty Holdings Inc | 52 344 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 138 | Terreno Realty Corp | 31 167 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 139 | Home BancShares Inc/AR | 74 746 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 140 | Carlisle Cos Inc | 5 194 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 141 | Autoliv Inc | 17 250 | 2 M $ | 0,23 % |
| 142 | Chesapeake Utilities Corp | 14 976 | 2 M $ | 0,23 % |
| 143 | Ingredion Inc | 17 300 | 2 M $ | 0,23 % |
| 144 | Napco Security Technologies Inc | 43 525 | 2 M $ | 0,23 % |
| 145 | First Financial Bankshares Inc | 65 395 | 2 M $ | 0,23 % |
| 146 | TD SYNNEX Corp | 12 800 | 2 M $ | 0,23 % |
| 147 | DHT Holdings Inc | 102 880 | 2 M $ | 0,23 % |
| 148 | JBT Marel Corp | 12 942 | 2 M $ | 0,22 % |
| 149 | Standex International Corp | 7 556 | 2 M $ | 0,22 % |
| 150 | Royal Gold Inc | 6 572 | 2 M $ | 0,22 % |
| 151 | Phinia Inc | 27 000 | 2 M $ | 0,22 % |
| 152 | Universal Display Corp | 18 360 | 2 M $ | 0,22 % |
| 153 | Garrett Motion Inc | 96 200 | 2 M $ | 0,22 % |
| 154 | Brookfield Infrastructure Corp | 39 194 | 2 M $ | 0,22 % |
| 155 | TransUnion | 24 825 | 2 M $ | 0,22 % |
| 156 | Envista Holdings Corp | 66 630 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 157 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19 537 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 158 | Watsco Inc | 4 608 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 159 | Piper Sandler Cos | 6 485 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 160 | Descartes Systems Group Inc/The | 28 726 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 161 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 58 140 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 162 | Alcoa Corp | 30 580 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 163 | Dick's Sporting Goods Inc | 9 310 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 164 | Power Integrations Inc | 39 464 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 165 | Kennametal Inc | 46 910 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 166 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 36 950 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 167 | Mirion Technologies Inc | 87 160 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 168 | Steel Dynamics Inc | 9 700 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 169 | Astec Industries Inc | 30 160 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 170 | Ichor Holdings Ltd | 39 360 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 171 | Landstar System Inc | 11 401 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 172 | Sanmina Corp | 11 900 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 173 | HF Sinclair Corp | 36 800 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 174 | GFL Environmental Inc | 41 488 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 175 | Viatris Inc | 122 560 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 176 | Match Group Inc | 57 900 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 177 | Carpenter Technology Corp | 4 595 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 178 | FirstService Corp | 11 591 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 179 | Globe Life Inc | 12 500 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 180 | Jack Henry & Associates Inc | 11 131 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 181 | Amdocs Ltd | 25 900 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 182 | Prosperity Bancshares Inc | 25 567 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 183 | CoStar Group Inc | 40 265 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 184 | Ovintiv Inc | 35 400 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 185 | Hancock Whitney Corp | 27 200 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 186 | Bentley Systems Inc | 48 881 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 187 | Primoris Services Corp | 11 820 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 188 | US Physical Therapy Inc | 21 452 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 189 | National Vision Holdings Inc | 65 970 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 190 | Regions Financial Corp | 63 600 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 191 | Element Solutions Inc | 50 270 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 192 | Skyworks Solutions Inc | 29 510 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 193 | Sonoco Products Co | 31 100 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 194 | Carter's Inc | 52 290 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 195 | UniFirst Corp/MA | 7 433 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 196 | Avnet Inc | 26 500 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 197 | Elanco Animal Health Inc | 65 370 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 198 | United Airlines Holdings Inc | 16 200 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 199 | Photronics Inc | 45 900 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 200 | MYR Group Inc | 6 330 | 1,7 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 85,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 808,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 13,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | Irlande | 2 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 6 M $ | 0,69 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 2 M $ | 0,23 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
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