Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 888,3 M $ dont 864,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 446 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | OFG Bancorp | 42 300 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 202 | Commercial Metals Co | 23 100 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 203 | Domino's Pizza Inc | 4 183 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 204 | Standard Motor Products Inc | 42 060 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 205 | California Resources Corp | 28 230 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 206 | Northern Oil & Gas Inc | 60 130 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 207 | EPR Properties | 27 700 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 208 | KBR Inc | 38 925 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 209 | Hamilton Lane Inc | 15 651 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 210 | Hanmi Financial Corp | 62 800 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 211 | HCI Group Inc | 9 270 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 212 | Old Republic International Corp | 38 100 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 213 | Moelis & Co | 27 465 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 214 | Murphy Oil Corp | 49 161 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 215 | Flex Ltd | 25 800 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 216 | Primerica Inc | 6 409 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 217 | Excelerate Energy Inc | 40 390 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 218 | ServisFirst Bancshares Inc | 20 049 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 219 | Mueller Industries Inc | 13 700 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 220 | GATX Corp | 8 760 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 221 | Comfort Systems USA Inc | 1 128 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 222 | World Kinect Corp | 64 600 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 223 | Chemed Corp | 3 913 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 224 | Pediatrix Medical Group Inc | 80 220 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 225 | Morningstar Inc | 8 691 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 226 | Albemarle Corp | 8 900 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 227 | Ally Financial Inc | 40 300 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 228 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 250 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 229 | Casella Waste Systems Inc | 17 045 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 230 | Phibro Animal Health Corp | 29 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 231 | Compass Minerals International Inc | 62 240 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 232 | Axsome Therapeutics Inc | 9 515 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 233 | Portland General Electric Co | 28 780 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 234 | Valley National Bancorp | 122 670 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 235 | H2O America | 28 740 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 236 | Churchill Downs Inc | 16 798 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 237 | Cohen & Steers Inc | 23 004 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 238 | Sensient Technologies Corp | 15 131 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 239 | Lindsay Corp | 11 400 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 240 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 80 200 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 241 | Maplebear Inc | 40 730 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 242 | SharkNinja Inc | 12 420 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 243 | Calix Inc | 29 450 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 244 | Mueller Water Products Inc | 50 920 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 245 | Victory Capital Holdings Inc | 22 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 246 | ACM Research Inc | 27 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 247 | Patterson-UTI Energy Inc | 178 510 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 248 | Smithfield Foods Inc | 60 840 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 249 | ONE Gas Inc | 17 310 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 250 | Aramark | 36 110 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 251 | ArcBest Corp | 14 700 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 252 | EverQuote Inc | 95 510 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 253 | NPK International Inc | 104 520 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 254 | QCR Holdings Inc | 17 410 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 255 | Central Garden & Pet Co | 43 480 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 256 | NETSTREIT Corp | 72 220 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 257 | East West Bancorp Inc | 13 490 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 258 | V2X Inc | 21 150 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 259 | Expedia Group Inc | 6 800 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 260 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 54 290 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 261 | Columbia Sportswear Co | 23 620 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 262 | Tanger Inc | 39 460 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 263 | Minerals Technologies Inc | 20 670 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 264 | National Health Investors Inc | 17 250 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 265 | MSA Safety Inc | 7 410 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 266 | Urban Outfitters Inc | 21 870 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 267 | National Fuel Gas Co | 15 900 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 268 | CACI International Inc | 2 370 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 269 | Franklin Resources Inc | 54 480 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 270 | TTM Technologies Inc | 13 870 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 271 | AECOM | 14 740 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 272 | AptarGroup Inc | 10 035 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 273 | Constellium SE | 57 850 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 274 | Laureate Education Inc | 44 450 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 275 | Boot Barn Holdings Inc | 7 570 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 276 | Scorpio Tankers Inc | 18 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 277 | Virtu Financial Inc | 34 190 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 278 | Veracyte Inc | 38 670 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 279 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 480 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 280 | Nicolet Bankshares Inc | 9 220 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 281 | Donaldson Co Inc | 15 180 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 282 | Radian Group Inc | 40 700 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 283 | Patrick Industries Inc | 11 346 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 284 | Arcosa Inc | 13 050 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 285 | Simmons First National Corp | 69 880 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 286 | FormFactor Inc | 14 070 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 287 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17 609 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 288 | Adeia Inc | 66 900 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 289 | UFP Industries Inc | 13 425 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 290 | Clearway Energy Inc | 38 280 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 291 | FNB Corp/PA | 81 000 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 292 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37 100 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 293 | ABM Industries Inc | 30 770 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 294 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19 170 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 295 | Axos Financial Inc | 15 750 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 296 | Brixmor Property Group Inc | 45 100 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 297 | CF Industries Holdings Inc | 13 700 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 298 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 24 880 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 299 | QuinStreet Inc | 115 815 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 300 | MillerKnoll Inc | 67 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 85,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 808,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 13,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | Irlande | 2 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 6 M $ | 0,69 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 2 M $ | 0,23 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
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