Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 808,7 M $ dont 784,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 455 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Atmus Filtration Technologies Inc | 32 000 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 202 | Dave Inc | 5 290 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 203 | V2X Inc | 17 870 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 204 | VSE Corp | 7 996 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 205 | Proto Labs Inc | 19 540 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 206 | FormFactor Inc | 11 880 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 207 | Royal Gold Inc | 6 589 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 208 | Excelerate Energy Inc | 44 633 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 209 | Primerica Inc | 5 441 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 210 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 31 140 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 211 | Marex Group PLC | 27 620 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 212 | Harley-Davidson Inc | 60 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 213 | Pegasystems Inc | 40 852 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 214 | Cimpress PLC | 14 750 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 215 | Genpact Ltd | 44 100 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 216 | MKS Inc | 4 480 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 217 | Digi International Inc | 21 740 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 218 | Watsco Inc | 3 920 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 219 | Virtu Financial Inc | 28 640 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 220 | Universal Display Corp | 15 584 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 221 | RingCentral Inc | 33 000 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 222 | Unum Group | 17 100 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 223 | Jackson Financial Inc | 13 800 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 224 | Lear Corp | 9 940 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 225 | Ryan Specialty Holdings Inc | 44 529 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 226 | CHEMED CORP | 3 323 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 227 | Paylocity Holding Corp | 12 320 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 81 000 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 229 | Organon & Co | 106 100 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 230 | Franklin Resources Inc | 45 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 231 | Manhattan Associates Inc | 9 420 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 232 | Helios Technologies Inc | 17 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 233 | DHT Holdings Inc | 86 410 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 234 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 59 215 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 235 | Vestis Corp | 108 810 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 236 | Flex Ltd | 9 300 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 237 | EAST WEST BANCORP INC | 11 360 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 238 | Radian Group Inc | 40 700 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 239 | Napco Security Technologies Inc | 36 955 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 240 | Origin Bancorp Inc | 29 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 241 | Brookfield Infrastructure Corp | 33 280 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 242 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 43 700 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 243 | MYR Group Inc | 2 950 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 244 | Middleby Corp/The | 8 850 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 245 | KBR Inc | 39 190 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 246 | InterDigital Inc | 5 423 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 247 | Timken Co/The | 10 670 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 248 | Cabot Corp | 15 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 249 | NetScout Systems Inc | 32 790 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 250 | Cohen & Steers Inc | 19 538 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 251 | Smithfield Foods Inc | 52 730 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 252 | AAR Corp | 12 060 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 253 | PTC Therapeutics Inc | 18 380 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 254 | Renasant Corp | 33 290 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 255 | Urban Outfitters Inc | 18 650 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 256 | Victory Capital Holdings Inc | 16 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 257 | Ralliant Corp | 21 850 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 258 | PROG Holdings Inc | 36 500 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 259 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 20 260 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 260 | FirstService Corp | 9 912 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 261 | AXT Inc | 12 876 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 262 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 55 660 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 263 | Albemarle Corp | 7 520 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 264 | Envista Holdings Corp | 56 240 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 265 | Science Applications International Corp | 12 670 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 266 | Columbia Sportswear Co | 19 930 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 267 | NISOURCE INC | 28 310 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 268 | Granite Construction Inc | 9 520 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 269 | TECHNIPFMC PLC | 19 010 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 270 | Group 1 Automotive Inc | 4 100 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 271 | Blue Bird Corp | 19 070 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 272 | Riley Exploration Permian Inc | 38 830 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 273 | Jack Henry & Associates Inc | 9 454 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 274 | ADT Inc | 191 800 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 275 | IMAX Corp | 32 417 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 276 | Murphy Oil Corp | 35 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 277 | Curbline Properties Corp | 43 750 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 278 | Miami International Holdings Inc | 26 898 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 279 | SharkNinja Inc | 10 420 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 280 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 472 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 281 | Simmons First National Corp | 59 040 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 282 | ePlus Inc | 15 420 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 283 | Customers Bancorp Inc | 16 840 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 284 | Theravance Biopharma Inc | 78 670 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 285 | Protagonist Therapeutics Inc | 12 626 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 286 | Central Garden & Pet Co | 36 690 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 287 | HCI Group Inc | 8 110 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 288 | Healthcare Services Group Inc | 60 410 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 289 | Flowco Holdings Inc | 53 190 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 290 | Rush Street Interactive Inc | 49 030 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 291 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 430 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 292 | ACUITY INC | 4 068 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 293 | PVH Corp | 13 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 294 | Veralto Corp | 15 069 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 295 | NETSTREIT Corp | 61 050 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 296 | 1st Source Corp | 16 700 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 297 | Enova International Inc | 7 630 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 298 | G-III Apparel Group Ltd | 38 000 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 299 | Apple Hospitality REIT Inc | 83 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 300 | Standex International Corp | 4 412 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,7 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 86,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 1,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 725,8 M $ | 92,54 % |
| 2 | Canada | 7 | 12,9 M $ | 1,64 % |
| 3 | Irlande | 4 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 9 M $ | 1,15 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 9 M $ | 1,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 7 | Israël | 2 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 8 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,18 % |
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