Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 888,3 M $ dont 864,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 446 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BILL Holdings Inc | 30 360 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 302 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 97 640 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 303 | Customers Bancorp Inc | 19 810 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 304 | Mattel Inc | 78 600 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 305 | Bread Financial Holdings Inc | 18 680 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 306 | Metropolitan Bank Holding Corp | 15 720 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 307 | Protagonist Therapeutics Inc | 14 340 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 308 | 1st Source Corp | 19 630 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 309 | Hallador Energy Co | 71 590 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 310 | Hayward Holdings Inc | 81 330 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 311 | Greenbrier Cos Inc/The | 22 900 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 312 | Apple Hospitality REIT Inc | 105 000 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 313 | PROG Holdings Inc | 36 500 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 314 | Amer Sports Inc | 33 690 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 315 | Atkore Inc | 19 600 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 316 | Alarm.com Holdings Inc | 26 380 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 317 | EPAM Systems Inc | 8 925 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 318 | Enova International Inc | 9 030 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 319 | ASGN Inc | 29 200 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 320 | Vertex Inc | 86 508 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 321 | Brink's Co/The | 10 700 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 322 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 43 700 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 323 | Rush Street Interactive Inc | 63 110 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 324 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 13 440 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 325 | UiPath Inc | 115 950 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 326 | Gates Industrial Corp PLC | 44 800 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 327 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 222 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 328 | Regency Centers Corp | 15 560 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 329 | PJT Partners Inc | 8 210 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 330 | AutoNation Inc | 6 200 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 331 | RingCentral Inc | 33 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 332 | PTC Therapeutics Inc | 17 570 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 333 | Cabot Corp | 15 600 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 334 | Collegium Pharmaceutical Inc | 28 320 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 335 | Gap Inc/The | 41 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 336 | Science Applications International Corp | 12 670 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 337 | ANI Pharmaceuticals Inc | 15 710 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 338 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 339 | Fulton Financial Corp | 56 300 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 340 | Patria Investments Ltd | 87 600 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 341 | MarketAxess Holdings Inc | 5 853 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 342 | Getty Realty Corp | 34 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 343 | Energizer Holdings Inc | 50 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 344 | Palomar Holdings Inc | 8 870 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 345 | CNX Resources Corp | 26 100 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 346 | Huron Consulting Group Inc | 7 694 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 347 | Harley-Davidson Inc | 60 400 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 348 | Concentrix Corp | 33 123 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 349 | Newmark Group Inc | 74 370 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 350 | Eastman Chemical Co | 14 200 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 351 | Essent Group Ltd | 17 600 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 352 | Insmed Inc | 7 150 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 353 | Apogee Enterprises Inc | 26 800 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 354 | Veralto Corp | 10 875 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 355 | RadNet Inc | 14 975 | 1 M $ | 0,12 % |
| 356 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 22 456 | 1 M $ | 0,12 % |
| 357 | Covista Inc | 10 568 | 1 M $ | 0,12 % |
| 358 | Medpace Holdings Inc | 2 290 | 1 M $ | 0,12 % |
| 359 | TEGNA Inc | 49 300 | 1 M $ | 0,12 % |
| 360 | HubSpot Inc | 3 902 | 1 M $ | 0,12 % |
| 361 | Sprinklr Inc | 177 240 | 1 M $ | 0,12 % |
| 362 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20 160 | 1 M $ | 0,12 % |
| 363 | MGM Resorts International | 27 600 | 1 M $ | 0,11 % |
| 364 | Helmerich & Payne Inc | 27 900 | 982,6 k $ | 0,11 % |
| 365 | Chimera Investment Corp | 72 000 | 979,9 k $ | 0,11 % |
| 366 | Baxter International Inc | 48 100 | 979,8 k $ | 0,11 % |
| 367 | Dorman Products Inc | 8 310 | 979,4 k $ | 0,11 % |
| 368 | Mohawk Industries Inc | 7 800 | 977,1 k $ | 0,11 % |
| 369 | SunCoke Energy Inc | 170 600 | 972,4 k $ | 0,11 % |
| 370 | Worthington Enterprises Inc | 17 344 | 971,4 k $ | 0,11 % |
| 371 | Miami International Holdings Inc | 22 740 | 968,7 k $ | 0,11 % |
| 372 | Mosaic Co/The | 34 700 | 966 k $ | 0,11 % |
| 373 | EVERTEC Inc | 33 640 | 952,3 k $ | 0,11 % |
| 374 | Ennis Inc | 45 100 | 952,1 k $ | 0,11 % |
| 375 | Certara Inc | 134 038 | 949 k $ | 0,11 % |
| 376 | IBEX Holdings Ltd | 31 850 | 920,5 k $ | 0,10 % |
| 377 | Blackbaud Inc | 18 820 | 913,5 k $ | 0,10 % |
| 378 | PVH Corp | 13 300 | 912,4 k $ | 0,10 % |
| 379 | Haverty Furniture Cos Inc | 38 200 | 909,5 k $ | 0,10 % |
| 380 | CNA Financial Corp | 18 800 | 902,8 k $ | 0,10 % |
| 381 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14 800 | 889,9 k $ | 0,10 % |
| 382 | NWPX Infrastructure Inc | 11 460 | 889,3 k $ | 0,10 % |
| 383 | Everest Group Ltd | 2 600 | 872,3 k $ | 0,10 % |
| 384 | Cars.com Inc | 100 900 | 861,7 k $ | 0,10 % |
| 385 | Rithm Capital Corp | 85 300 | 857,3 k $ | 0,10 % |
| 386 | Macy's Inc | 43 100 | 852,5 k $ | 0,10 % |
| 387 | Varex Imaging Corp | 64 000 | 842,9 k $ | 0,09 % |
| 388 | Elastic NV | 16 140 | 840,4 k $ | 0,09 % |
| 389 | Western Union Co/The | 87 100 | 838,8 k $ | 0,09 % |
| 390 | Upbound Group Inc | 38 200 | 819,4 k $ | 0,09 % |
| 391 | Blue Owl Capital Corp | 69 500 | 784,7 k $ | 0,09 % |
| 392 | Kite Realty Group Trust | 29 900 | 778,9 k $ | 0,09 % |
| 393 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 895 | 774,1 k $ | 0,09 % |
| 394 | Organon & Co | 106 100 | 773,5 k $ | 0,09 % |
| 395 | Signet Jewelers Ltd | 8 000 | 769,5 k $ | 0,09 % |
| 396 | Annaly Capital Management Inc | 32 200 | 748,3 k $ | 0,08 % |
| 397 | Conagra Brands Inc | 38 100 | 733,4 k $ | 0,08 % |
| 398 | O-I Glass Inc | 54 500 | 730,3 k $ | 0,08 % |
| 399 | International Money Express Inc | 46 200 | 729 k $ | 0,08 % |
| 400 | American Assets Trust Inc | 36 700 | 716,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 85,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 808,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 13,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | Irlande | 2 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 6 M $ | 0,69 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 2 M $ | 0,23 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006770