Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 888,3 M $ dont 864,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 446 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CTO Realty Growth Inc | 36 630 | 713,6 k $ | 0,08 % |
| 402 | Lincoln National Corp | 20 780 | 712,8 k $ | 0,08 % |
| 403 | BWX Technologies Inc | 3 440 | 708,6 k $ | 0,08 % |
| 404 | First Busey Corp | 27 700 | 702,5 k $ | 0,08 % |
| 405 | Yelp Inc | 31 100 | 693,2 k $ | 0,08 % |
| 406 | GeneDx Holdings Corp | 8 570 | 683,1 k $ | 0,08 % |
| 407 | Kilroy Realty Corp | 22 400 | 668 k $ | 0,08 % |
| 408 | Pegasystems Inc | 15 265 | 667,5 k $ | 0,08 % |
| 409 | Ares Capital Corp | 35 700 | 664,7 k $ | 0,07 % |
| 410 | Equitable Holdings Inc | 15 800 | 635,5 k $ | 0,07 % |
| 411 | IonQ Inc | 16 560 | 635,4 k $ | 0,07 % |
| 412 | IMAX Corp | 14 560 | 623,6 k $ | 0,07 % |
| 413 | Quad/Graphics Inc | 86 600 | 598,4 k $ | 0,07 % |
| 414 | Corebridge Financial Inc | 23 000 | 594,3 k $ | 0,07 % |
| 415 | Turtle Beach Corp | 47 300 | 593,1 k $ | 0,07 % |
| 416 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 71 642 | 591 k $ | 0,07 % |
| 417 | Highwoods Properties Inc | 26 000 | 584,7 k $ | 0,07 % |
| 418 | Merit Medical Systems Inc | 7 430 | 573,4 k $ | 0,06 % |
| 419 | Navient Corp | 65 200 | 573,1 k $ | 0,06 % |
| 420 | Ziff Davis Inc | 19 600 | 530,8 k $ | 0,06 % |
| 421 | Tetra Tech Inc | 14 445 | 517,7 k $ | 0,06 % |
| 422 | American Superconductor Corp | 15 245 | 496,7 k $ | 0,06 % |
| 423 | Innovative Industrial Properties Inc | 9 200 | 487,2 k $ | 0,05 % |
| 424 | SLM Corp | 25 400 | 476 k $ | 0,05 % |
| 425 | Celanese Corp | 9 200 | 459,4 k $ | 0,05 % |
| 426 | Piedmont Realty Trust Inc | 55 300 | 419,7 k $ | 0,05 % |
| 427 | Kohl's Corp | 24 700 | 404,3 k $ | 0,05 % |
| 428 | ManpowerGroup Inc | 14 300 | 400 k $ | 0,05 % |
| 429 | ZoomInfo Technologies Inc | 62 900 | 390,6 k $ | 0,04 % |
| 430 | FS KKR Capital Corp | 35 800 | 386,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | indie Semiconductor Inc | 100 090 | 366,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | NCR Atleos Corp | 8 100 | 358,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | JAKKS Pacific Inc | 15 700 | 343,2 k $ | 0,04 % |
| 434 | Shutterstock Inc | 19 900 | 334,3 k $ | 0,04 % |
| 435 | Bloomin' Brands Inc | 53 700 | 328,6 k $ | 0,04 % |
| 436 | BETA TECHNOLOGIES INC | 16 910 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Uniti Group Inc | 42 963 | 314,5 k $ | 0,04 % |
| 438 | Universal Insurance Holdings Inc | 7 500 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| 439 | Brandywine Realty Trust | 80 600 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 440 | Industrial Logistics Properties Trust | 35 900 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | AMC Networks Inc | 22 800 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Playtika Holding Corp | 56 700 | 175,2 k $ | 0,02 % |
| 443 | Jack in the Box Inc | 7 184 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 444 | Service Properties Trust | 48 500 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 445 | Magnera Corp | 7 654 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 446 | Xerox Holdings Corp | 43 900 | 79 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 85,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 808,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 13,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | Irlande | 2 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 6 M $ | 0,69 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 2 M $ | 0,23 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
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