Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 888,3 Mio. $ davon 864,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 446 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CTO Realty Growth Inc | 36.630 | 713.552,4 $ | 0,08 % |
| 402 | Lincoln National Corp | 20.780 | 712.754 $ | 0,08 % |
| 403 | BWX Technologies Inc | 3.440 | 708.571,2 $ | 0,08 % |
| 404 | First Busey Corp | 27.700 | 702.472 $ | 0,08 % |
| 405 | Yelp Inc | 31.100 | 693.219 $ | 0,08 % |
| 406 | GeneDx Holdings Corp | 8.570 | 683.114,7 $ | 0,08 % |
| 407 | Kilroy Realty Corp | 22.400 | 667.968 $ | 0,08 % |
| 408 | Pegasystems Inc | 15.265 | 667.538,5 $ | 0,08 % |
| 409 | Ares Capital Corp | 35.700 | 664.734 $ | 0,07 % |
| 410 | Equitable Holdings Inc | 15.800 | 635.476 $ | 0,07 % |
| 411 | IonQ Inc | 16.560 | 635.407,2 $ | 0,07 % |
| 412 | IMAX Corp | 14.560 | 623.604,8 $ | 0,07 % |
| 413 | Quad/Graphics Inc | 86.600 | 598.406 $ | 0,07 % |
| 414 | Corebridge Financial Inc | 23.000 | 594.320 $ | 0,07 % |
| 415 | Turtle Beach Corp | 47.300 | 593.142 $ | 0,07 % |
| 416 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 71.642 | 591.046,5 $ | 0,07 % |
| 417 | Highwoods Properties Inc | 26.000 | 584.740 $ | 0,07 % |
| 418 | Merit Medical Systems Inc | 7.430 | 573.447,4 $ | 0,06 % |
| 419 | Navient Corp | 65.200 | 573.108 $ | 0,06 % |
| 420 | Ziff Davis Inc | 19.600 | 530.768 $ | 0,06 % |
| 421 | Tetra Tech Inc | 14.445 | 517.708,8 $ | 0,06 % |
| 422 | American Superconductor Corp | 15.245 | 496.682,1 $ | 0,06 % |
| 423 | Innovative Industrial Properties Inc | 9.200 | 487.232 $ | 0,05 % |
| 424 | SLM Corp | 25.400 | 475.996 $ | 0,05 % |
| 425 | Celanese Corp | 9.200 | 459.448 $ | 0,05 % |
| 426 | Piedmont Realty Trust Inc | 55.300 | 419.727 $ | 0,05 % |
| 427 | Kohl's Corp | 24.700 | 404.339 $ | 0,05 % |
| 428 | ManpowerGroup Inc | 14.300 | 399.971 $ | 0,05 % |
| 429 | ZoomInfo Technologies Inc | 62.900 | 390.609 $ | 0,04 % |
| 430 | FS KKR Capital Corp | 35.800 | 386.640 $ | 0,04 % |
| 431 | indie Semiconductor Inc | 100.090 | 366.329,4 $ | 0,04 % |
| 432 | NCR Atleos Corp | 8.100 | 358.668 $ | 0,04 % |
| 433 | JAKKS Pacific Inc | 15.700 | 343.202 $ | 0,04 % |
| 434 | Shutterstock Inc | 19.900 | 334.320 $ | 0,04 % |
| 435 | Bloomin' Brands Inc | 53.700 | 328.644 $ | 0,04 % |
| 436 | BETA TECHNOLOGIES INC | 16.910 | 317.908 $ | 0,04 % |
| 437 | Uniti Group Inc | 42.963 | 314.486,6 $ | 0,04 % |
| 438 | Universal Insurance Holdings Inc | 7.500 | 263.775 $ | 0,03 % |
| 439 | Brandywine Realty Trust | 80.600 | 257.114 $ | 0,03 % |
| 440 | Industrial Logistics Properties Trust | 35.900 | 210.374 $ | 0,02 % |
| 441 | AMC Networks Inc | 22.800 | 186.276 $ | 0,02 % |
| 442 | Playtika Holding Corp | 56.700 | 175.203 $ | 0,02 % |
| 443 | Jack in the Box Inc | 7.184 | 121.553,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Service Properties Trust | 48.500 | 111.550 $ | 0,01 % |
| 445 | Magnera Corp | 7.654 | 99.113 $ | 0,01 % |
| 446 | Xerox Holdings Corp | 43.900 | 79.020 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 808,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 13,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Kanada | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Irland | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 6 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006770