Portfolio von SIIT SMALL/MID CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·446 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 888,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Gesundheit 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Finanzen 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,6 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,4 %
- IL 0,4 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- PA 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 417 | 808,7 Mio. $ | 93,51 % |
| KY | 6 | 13,9 Mio. $ | 1,60 % |
| CA | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| BM | 5 | 6 Mio. $ | 0,69 % |
| GB | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| IL | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| PR | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| PA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| MH | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| GG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CTO Realty Growth Inc | 36.630 | 713.552,4 $ | 0,08 % |
| Lincoln National Corp | 20.780 | 712.754 $ | 0,08 % |
| BWX Technologies Inc | 3.440 | 708.571,2 $ | 0,08 % |
| First Busey Corp | 27.700 | 702.472 $ | 0,08 % |
| Yelp Inc | 31.100 | 693.219 $ | 0,08 % |
| GeneDx Holdings Corp | 8.570 | 683.114,7 $ | 0,08 % |
| Kilroy Realty Corp | 22.400 | 667.968 $ | 0,08 % |
| Pegasystems Inc | 15.265 | 667.538,5 $ | 0,08 % |
| Ares Capital Corp | 35.700 | 664.734 $ | 0,07 % |
| Equitable Holdings Inc | 15.800 | 635.476 $ | 0,07 % |
| IonQ Inc | 16.560 | 635.407,2 $ | 0,07 % |
| IMAX Corp | 14.560 | 623.604,8 $ | 0,07 % |
| Quad/Graphics Inc | 86.600 | 598.406 $ | 0,07 % |
| Corebridge Financial Inc | 23.000 | 594.320 $ | 0,07 % |
| Turtle Beach Corp | 47.300 | 593.142 $ | 0,07 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 71.642 | 591.046,5 $ | 0,07 % |
| Highwoods Properties Inc | 26.000 | 584.740 $ | 0,07 % |
| Merit Medical Systems Inc | 7.430 | 573.447,4 $ | 0,06 % |
| Navient Corp | 65.200 | 573.108 $ | 0,06 % |
| Ziff Davis Inc | 19.600 | 530.768 $ | 0,06 % |
| Tetra Tech Inc | 14.445 | 517.708,8 $ | 0,06 % |
| American Superconductor Corp | 15.245 | 496.682,1 $ | 0,06 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 9.200 | 487.232 $ | 0,05 % |
| SLM Corp | 25.400 | 475.996 $ | 0,05 % |
| Celanese Corp | 9.200 | 459.448 $ | 0,05 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 55.300 | 419.727 $ | 0,05 % |
| Kohl's Corp | 24.700 | 404.339 $ | 0,05 % |
| ManpowerGroup Inc | 14.300 | 399.971 $ | 0,05 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 62.900 | 390.609 $ | 0,04 % |
| FS KKR Capital Corp | 35.800 | 386.640 $ | 0,04 % |
| indie Semiconductor Inc | 100.090 | 366.329,4 $ | 0,04 % |
| NCR Atleos Corp | 8.100 | 358.668 $ | 0,04 % |
| JAKKS Pacific Inc | 15.700 | 343.202 $ | 0,04 % |
| Shutterstock Inc | 19.900 | 334.320 $ | 0,04 % |
| Bloomin' Brands Inc | 53.700 | 328.644 $ | 0,04 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 16.910 | 317.908 $ | 0,04 % |
| Uniti Group Inc | 42.963 | 314.486,6 $ | 0,04 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 7.500 | 263.775 $ | 0,03 % |
| Brandywine Realty Trust | 80.600 | 257.114 $ | 0,03 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 35.900 | 210.374 $ | 0,02 % |
| AMC Networks Inc | 22.800 | 186.276 $ | 0,02 % |
| Playtika Holding Corp | 56.700 | 175.203 $ | 0,02 % |
| Jack in the Box Inc | 7.184 | 121.553,3 $ | 0,01 % |
| Service Properties Trust | 48.500 | 111.550 $ | 0,01 % |
| Magnera Corp | 7.654 | 99.113 $ | 0,01 % |
| Xerox Holdings Corp | 43.900 | 79.020 $ | 0,01 % |