Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 888,3 Mio. $ davon 864,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 446 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BILL Holdings Inc | 30.360 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 302 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 97.640 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 303 | Customers Bancorp Inc | 19.810 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 304 | Mattel Inc | 78.600 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 305 | Bread Financial Holdings Inc | 18.680 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 306 | Metropolitan Bank Holding Corp | 15.720 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 307 | Protagonist Therapeutics Inc | 14.340 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 308 | 1st Source Corp | 19.630 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 309 | Hallador Energy Co | 71.590 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 310 | Hayward Holdings Inc | 81.330 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 311 | Greenbrier Cos Inc/The | 22.900 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 312 | Apple Hospitality REIT Inc | 105.000 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 313 | PROG Holdings Inc | 36.500 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 314 | Amer Sports Inc | 33.690 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 315 | Atkore Inc | 19.600 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 316 | Alarm.com Holdings Inc | 26.380 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 317 | EPAM Systems Inc | 8.925 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 318 | Enova International Inc | 9.030 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 319 | ASGN Inc | 29.200 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 320 | Vertex Inc | 86.508 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 321 | Brink's Co/The | 10.700 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 322 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 43.700 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 323 | Rush Street Interactive Inc | 63.110 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 324 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 13.440 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 325 | UiPath Inc | 115.950 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 326 | Gates Industrial Corp PLC | 44.800 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 327 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6.222 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 328 | Regency Centers Corp | 15.560 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 329 | PJT Partners Inc | 8.210 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 330 | AutoNation Inc | 6.200 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 331 | RingCentral Inc | 33.000 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 332 | PTC Therapeutics Inc | 17.570 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 333 | Cabot Corp | 15.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 334 | Collegium Pharmaceutical Inc | 28.320 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 335 | Gap Inc/The | 41.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 336 | Science Applications International Corp | 12.670 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 337 | ANI Pharmaceuticals Inc | 15.710 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 338 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 339 | Fulton Financial Corp | 56.300 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 340 | Patria Investments Ltd | 87.600 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 341 | MarketAxess Holdings Inc | 5.853 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 342 | Getty Realty Corp | 34.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 343 | Energizer Holdings Inc | 50.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 344 | Palomar Holdings Inc | 8.870 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 345 | CNX Resources Corp | 26.100 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 346 | Huron Consulting Group Inc | 7.694 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 347 | Harley-Davidson Inc | 60.400 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 348 | Concentrix Corp | 33.123 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 349 | Newmark Group Inc | 74.370 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 350 | Eastman Chemical Co | 14.200 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 351 | Essent Group Ltd | 17.600 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 352 | Insmed Inc | 7.150 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 353 | Apogee Enterprises Inc | 26.800 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 354 | Veralto Corp | 10.875 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 355 | RadNet Inc | 14.975 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 356 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 22.456 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 357 | Covista Inc | 10.568 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 358 | Medpace Holdings Inc | 2.290 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 359 | TEGNA Inc | 49.300 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 360 | HubSpot Inc | 3.902 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 361 | Sprinklr Inc | 177.240 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 362 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20.160 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 363 | MGM Resorts International | 27.600 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 364 | Helmerich & Payne Inc | 27.900 | 982.638 $ | 0,11 % |
| 365 | Chimera Investment Corp | 72.000 | 979.920 $ | 0,11 % |
| 366 | Baxter International Inc | 48.100 | 979.797 $ | 0,11 % |
| 367 | Dorman Products Inc | 8.310 | 979.416,6 $ | 0,11 % |
| 368 | Mohawk Industries Inc | 7.800 | 977.106 $ | 0,11 % |
| 369 | SunCoke Energy Inc | 170.600 | 972.420 $ | 0,11 % |
| 370 | Worthington Enterprises Inc | 17.344 | 971.437,4 $ | 0,11 % |
| 371 | Miami International Holdings Inc | 22.740 | 968.724 $ | 0,11 % |
| 372 | Mosaic Co/The | 34.700 | 966.048 $ | 0,11 % |
| 373 | EVERTEC Inc | 33.640 | 952.348,4 $ | 0,11 % |
| 374 | Ennis Inc | 45.100 | 952.061 $ | 0,11 % |
| 375 | Certara Inc | 134.038 | 948.989 $ | 0,11 % |
| 376 | IBEX Holdings Ltd | 31.850 | 920.465 $ | 0,10 % |
| 377 | Blackbaud Inc | 18.820 | 913.522,8 $ | 0,10 % |
| 378 | PVH Corp | 13.300 | 912.380 $ | 0,10 % |
| 379 | Haverty Furniture Cos Inc | 38.200 | 909.542 $ | 0,10 % |
| 380 | CNA Financial Corp | 18.800 | 902.776 $ | 0,10 % |
| 381 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14.800 | 889.924 $ | 0,10 % |
| 382 | NWPX Infrastructure Inc | 11.460 | 889.296 $ | 0,10 % |
| 383 | Everest Group Ltd | 2.600 | 872.274 $ | 0,10 % |
| 384 | Cars.com Inc | 100.900 | 861.686 $ | 0,10 % |
| 385 | Rithm Capital Corp | 85.300 | 857.265 $ | 0,10 % |
| 386 | Macy's Inc | 43.100 | 852.518 $ | 0,10 % |
| 387 | Varex Imaging Corp | 64.000 | 842.880 $ | 0,09 % |
| 388 | Elastic NV | 16.140 | 840.409,8 $ | 0,09 % |
| 389 | Western Union Co/The | 87.100 | 838.773 $ | 0,09 % |
| 390 | Upbound Group Inc | 38.200 | 819.390 $ | 0,09 % |
| 391 | Blue Owl Capital Corp | 69.500 | 784.655 $ | 0,09 % |
| 392 | Kite Realty Group Trust | 29.900 | 778.895 $ | 0,09 % |
| 393 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.895 | 774.101,7 $ | 0,09 % |
| 394 | Organon & Co | 106.100 | 773.469 $ | 0,09 % |
| 395 | Signet Jewelers Ltd | 8.000 | 769.520 $ | 0,09 % |
| 396 | Annaly Capital Management Inc | 32.200 | 748.328 $ | 0,08 % |
| 397 | Conagra Brands Inc | 38.100 | 733.425 $ | 0,08 % |
| 398 | O-I Glass Inc | 54.500 | 730.300 $ | 0,08 % |
| 399 | International Money Express Inc | 46.200 | 729.036 $ | 0,08 % |
| 400 | American Assets Trust Inc | 36.700 | 716.384 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 808,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 13,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Kanada | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Irland | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 6 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006770