Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 888,3 Mio. $ davon 864,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 446 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | OFG Bancorp | 42.300 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Commercial Metals Co | 23.100 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | Domino's Pizza Inc | 4.183 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Standard Motor Products Inc | 42.060 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | California Resources Corp | 28.230 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | Northern Oil & Gas Inc | 60.130 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | EPR Properties | 27.700 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | KBR Inc | 38.925 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Hamilton Lane Inc | 15.651 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 210 | Hanmi Financial Corp | 62.800 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 211 | HCI Group Inc | 9.270 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | Old Republic International Corp | 38.100 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | Moelis & Co | 27.465 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Murphy Oil Corp | 49.161 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | Flex Ltd | 25.800 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Primerica Inc | 6.409 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Excelerate Energy Inc | 40.390 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | ServisFirst Bancshares Inc | 20.049 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Mueller Industries Inc | 13.700 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | GATX Corp | 8.760 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Comfort Systems USA Inc | 1.128 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | World Kinect Corp | 64.600 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Chemed Corp | 3.913 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Pediatrix Medical Group Inc | 80.220 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 225 | Morningstar Inc | 8.691 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 226 | Albemarle Corp | 8.900 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 227 | Ally Financial Inc | 40.300 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 228 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.250 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 229 | Casella Waste Systems Inc | 17.045 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 230 | Phibro Animal Health Corp | 29.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | Compass Minerals International Inc | 62.240 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | Axsome Therapeutics Inc | 9.515 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | Portland General Electric Co | 28.780 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | Valley National Bancorp | 122.670 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | H2O America | 28.740 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | Churchill Downs Inc | 16.798 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | Cohen & Steers Inc | 23.004 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 238 | Sensient Technologies Corp | 15.131 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 239 | Lindsay Corp | 11.400 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 240 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 80.200 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 241 | Maplebear Inc | 40.730 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 242 | SharkNinja Inc | 12.420 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 243 | Calix Inc | 29.450 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 244 | Mueller Water Products Inc | 50.920 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 245 | Victory Capital Holdings Inc | 22.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 246 | ACM Research Inc | 27.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 247 | Patterson-UTI Energy Inc | 178.510 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Smithfield Foods Inc | 60.840 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 249 | ONE Gas Inc | 17.310 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 250 | Aramark | 36.110 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 251 | ArcBest Corp | 14.700 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 252 | EverQuote Inc | 95.510 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 253 | NPK International Inc | 104.520 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 254 | QCR Holdings Inc | 17.410 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 255 | Central Garden & Pet Co | 43.480 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 256 | NETSTREIT Corp | 72.220 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 257 | East West Bancorp Inc | 13.490 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 258 | V2X Inc | 21.150 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 259 | Expedia Group Inc | 6.800 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 260 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 54.290 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 261 | Columbia Sportswear Co | 23.620 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | Tanger Inc | 39.460 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 263 | Minerals Technologies Inc | 20.670 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 264 | National Health Investors Inc | 17.250 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | MSA Safety Inc | 7.410 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | Urban Outfitters Inc | 21.870 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 267 | National Fuel Gas Co | 15.900 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 268 | CACI International Inc | 2.370 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 269 | Franklin Resources Inc | 54.480 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 270 | TTM Technologies Inc | 13.870 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 271 | AECOM | 14.740 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 272 | AptarGroup Inc | 10.035 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 273 | Constellium SE | 57.850 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 274 | Laureate Education Inc | 44.450 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 275 | Boot Barn Holdings Inc | 7.570 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 276 | Scorpio Tankers Inc | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 277 | Virtu Financial Inc | 34.190 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 278 | Veracyte Inc | 38.670 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 279 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.480 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 280 | Nicolet Bankshares Inc | 9.220 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 281 | Donaldson Co Inc | 15.180 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 282 | Radian Group Inc | 40.700 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 283 | Patrick Industries Inc | 11.346 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 284 | Arcosa Inc | 13.050 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 285 | Simmons First National Corp | 69.880 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 286 | FormFactor Inc | 14.070 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 287 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17.609 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 288 | Adeia Inc | 66.900 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 289 | UFP Industries Inc | 13.425 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 290 | Clearway Energy Inc | 38.280 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 291 | FNB Corp/PA | 81.000 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 292 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37.100 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 293 | ABM Industries Inc | 30.770 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 294 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19.170 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 295 | Axos Financial Inc | 15.750 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 296 | Brixmor Property Group Inc | 45.100 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 297 | CF Industries Holdings Inc | 13.700 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 298 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 24.880 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 299 | QuinStreet Inc | 115.815 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 300 | MillerKnoll Inc | 67.200 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 808,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 13,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Kanada | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Irland | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 6 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Panama | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL/MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006770