Composition de SIIT SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 808,7 M $ dont 784,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 455 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAON Inc | 52 014 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 12 577 | 7,2 M $ | 0,89 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 27 026 | 7,1 M $ | 0,87 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 14 376 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 16 138 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 7 095 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| 7 | Cirrus Logic Inc | 31 880 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| 8 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 22 680 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 6 123 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 10 | Ensign Group Inc/The | 30 946 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 11 | Novanta Inc | 31 787 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 12 | Arrow Electronics Inc | 22 950 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 13 | Bloom Energy Corp | 16 181 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 14 | Plexus Corp | 16 099 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 8 117 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 16 | Zions Bancorp NA | 65 490 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 17 | Travel + Leisure Co | 59 441 | 4 M $ | 0,50 % |
| 18 | Fabrinet | 6 143 | 4 M $ | 0,50 % |
| 19 | Textron Inc | 43 500 | 4 M $ | 0,49 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 86 500 | 4 M $ | 0,49 % |
| 21 | Balchem Corp | 24 919 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 22 | Exelixis Inc | 76 900 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 23 | Ryder System Inc | 15 400 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 24 | Matador Resources Co | 71 986 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 25 | Avnet Inc | 44 360 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 17 518 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 27 | EnerSys | 16 600 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 46 040 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 29 | Affiliated Managers Group Inc | 12 300 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 30 | Viavi Solutions Inc | 76 597 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 31 | BorgWarner Inc | 51 200 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 32 | Matson Inc | 20 200 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 33 | Oshkosh Corp | 27 500 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 34 | Jabil Inc | 9 580 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 35 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 225 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 36 | HealthEquity Inc | 39 482 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 37 | CareTrust REIT Inc | 85 082 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 38 | Nextpower Inc | 21 900 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 10 523 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 40 | Clear Secure Inc | 61 077 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 41 | Nordson Corp | 11 762 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | Fox Corp | 52 500 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Incyte Corp | 34 340 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | Interface Inc | 111 670 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 45 | Maplebear Inc | 82 720 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 46 | Hanmi Financial Corp | 107 000 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 47 | Crocs Inc | 27 150 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 48 | Atkore Inc | 38 480 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 29 783 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 50 | Kinsale Capital Group Inc | 10 260 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 51 | Popular Inc | 20 972 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 52 | Rollins Inc | 65 258 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | AZZ Inc | 22 302 | 3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 48 100 | 3 M $ | 0,37 % |
| 55 | DaVita Inc | 15 360 | 3 M $ | 0,37 % |
| 56 | Perdoceo Education Corp | 91 636 | 3 M $ | 0,37 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 25 900 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 58 | Bread Financial Holdings Inc | 32 870 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 20 900 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 60 | EZCORP Inc | 91 235 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 61 | Advanced Drainage Systems Inc | 20 375 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 62 | ONTO INNOVATION INC | 10 912 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 63 | nVent Electric PLC | 16 845 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 64 | NWPX Infrastructure Inc | 23 600 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 65 | LeMaitre Vascular Inc | 29 404 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 66 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 95 027 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 67 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 27 043 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 68 | WESCO International Inc | 7 627 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | Associated Banc-Corp | 98 490 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 70 | Nexstar Media Group Inc | 15 350 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 71 | Axon Enterprise Inc | 6 003 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 72 | UGI Corp | 75 700 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 73 | Argan Inc | 3 955 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 74 | Penguin Solutions Inc | 47 180 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 75 | Repligen Corp | 21 223 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 76 | NewMarket Corp | 3 400 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 77 | Albertsons Cos Inc | 167 200 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 78 | APA Corp | 71 000 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 79 | HF Sinclair Corp | 36 800 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 80 | FIRST HORIZON CORP | 105 800 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 81 | Exponent Inc | 43 929 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 82 | Dropbox Inc | 94 700 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 83 | Host Hotels & Resorts Inc | 110 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 84 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 36 173 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 85 | Molson Coors Beverage Co | 63 300 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 86 | Brunswick Corp/DE | 29 830 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 87 | Owens Corning | 19 700 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 88 | Sirius XM Holdings Inc | 83 820 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 89 | PriceSmart Inc | 14 490 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 90 | Janus Living Inc | 91 837 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 91 | TENET HEALTHCARE CORP | 13 790 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 92 | Church & Dwight Co Inc | 25 037 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 93 | AGCO Corp | 21 200 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 94 | Power Integrations Inc | 28 132 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 95 | Mercury Systems Inc | 21 038 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 96 | Cognex Corp | 35 654 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 97 | Amkor Technology Inc | 33 590 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 98 | Bentley Systems Inc | 71 568 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 99 | BLADEX INC | 41 700 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 100 | GARRETT MOTION INC | 70 423 | 2,3 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,7 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 86,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Canada 1,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 725,8 M $ | 92,54 % |
| 2 | Canada | 7 | 12,9 M $ | 1,64 % |
| 3 | Irlande | 4 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 9 M $ | 1,15 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 9 M $ | 1,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 7 | Israël | 2 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 8 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 10 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,18 % |
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