Zusammensetzung von LSV Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 149 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 172.600 | 22,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 472.200 | 22,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 323.400 | 21,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 57.600 | 20,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 154.000 | 20,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 47.300 | 19,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 407.900 | 19,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | CVS Health Corp | 176.800 | 18,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 57.500 | 18 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Altria Group Inc | 257.000 | 17,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 202.300 | 17,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | State Street Corp | 93.500 | 17,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 107.900 | 15,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | General Motors Co | 171.100 | 15,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 199.100 | 14,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Comcast Corp | 593.000 | 14,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | AT&T Inc | 610.600 | 14,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 43.600 | 13,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 53.700 | 13,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Pfizer Inc | 539.900 | 13,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 139.550 | 13,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Kroger Co/The | 225.700 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | PayPal Holdings Inc | 222.200 | 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 49.700 | 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Incyte Corp | 106.200 | 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 109.200 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corp | 80.500 | 12,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 92.500 | 12 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 471.700 | 11,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 82.800 | 11,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 91.300 | 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Salesforce Inc | 62.580 | 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 28.400 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Newmont Corp | 121.900 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Bank of America Corp | 181.800 | 11,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 37.700 | 11,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | American International Group Inc | 141.100 | 11,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Adobe Inc | 44.065 | 11 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | eBay Inc | 96.700 | 11 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Textron Inc | 126.800 | 10,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Kraft Heinz Co/The | 410.800 | 10,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Regions Financial Corp | 336.800 | 10,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | HF Sinclair Corp | 112.900 | 10,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Arrow Electronics Inc | 47.600 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Allison Transmission Holdings Inc | 83.000 | 9,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | HP Inc | 339.700 | 9,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Cigna Group/The | 33.100 | 9,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 75.700 | 9,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | BorgWarner Inc | 142.900 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 24.100 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | ConocoPhillips | 74.179 | 8,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 25.300 | 8,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | EnerSys | 47.800 | 8,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Exelixis Inc | 165.900 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 33.300 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Ryder System Inc | 33.960 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | HALLIBURTON COMPANY | 264.900 | 8,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Molson Coors Beverage Co | 204.300 | 8,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Dropbox Inc | 260.100 | 8,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 273.200 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Cirrus Logic Inc | 63.200 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Owens Corning | 57.210 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Ingredion Inc | 79.200 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Gen Digital Inc | 286.100 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 249.300 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | GARRETT MOTION INC | 248.900 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.500 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 137.800 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 53.650 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Eversource Energy | 104.200 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | UGI Corp | 205.300 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Fox Corp | 127.200 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Zions Bancorp NA | 104.000 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Target Corp | 48.900 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Federated Hermes Inc | 117.800 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Ford Motor Co | 476.300 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Radian Group Inc | 174.800 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | DaVita Inc | 28.300 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Oracle Corp | 51.820 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Autoliv Inc | 54.000 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Popular Inc | 37.300 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 74.500 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Voya Financial Inc | 65.500 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 51.800 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 148.800 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Crocs Inc | 49.600 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Old Republic International Corp | 146.700 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Victory Capital Holdings Inc | 63.800 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | FIRST HORIZON CORP | 246.000 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | APA Corp | 167.800 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Dollar General Corp | 48.500 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38.800 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Phillips 66 | 28.600 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | ADT Inc | 779.100 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.800 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Chevron Corp | 29.920 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Macy's Inc | 237.000 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Smithfield Foods Inc | 223.000 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Maplebear Inc | 129.300 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Amdocs Ltd | 103.000 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 11,8 %
- Technologie 9,1 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 6,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,1 %
- Guernsey 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 1,2 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006448