Portfolio von LSV Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 136 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,8 %
- Finanzen 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Technologie 5,0 %
- Energie 5,0 %
- Industrie 2,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- IE 1,0 %
- GG 0,6 %
- NL 0,5 %
- SG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 132 | 1,1 Mrd. $ | 97,70 % |
| IE | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,95 % |
| GG | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| NL | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| SG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 84.300 | 32,4 Mio. $ | 2,82 % |
| Citigroup Inc | 172.600 | 22,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225.900 | 20,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 323.400 | 19,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Verizon Communications Inc | 407.900 | 19,6 Mio. $ | 1,70 % |
| QUALCOMM Inc | 107.900 | 19,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Altria Group, Inc. | 257.000 | 18,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Merck & Co Inc | 154.000 | 16,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Wells Fargo & Co | 202.300 | 16,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Dell Technologies Inc | 77.500 | 16,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Comcast Corp | 593.000 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| State Street Corp | 104.900 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| AT&T Inc | 610.600 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| Kroger Co/The | 225.700 | 15,4 Mio. $ | 1,33 % |
| CVS Health Corp | 176.800 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Valero Energy Corp | 57.500 | 14,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Pfizer Inc | 539.900 | 14,4 Mio. $ | 1,25 % |
| FedEx Corp | 34.700 | 14 Mio. $ | 1,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 103.000 | 13,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 472.200 | 13,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Newmont Corp | 121.900 | 13,5 Mio. $ | 1,18 % |
| General Motors Co | 171.100 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Citizens Financial Group Inc | 199.100 | 13 Mio. $ | 1,12 % |
| eBay Inc | 122.600 | 12,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 80.500 | 12,4 Mio. $ | 1,08 % |
| HCA Healthcare Inc | 28.400 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Textron Inc | 126.800 | 12,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Gilead Sciences Inc | 92.500 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Ryder System Inc | 45.800 | 11,6 Mio. $ | 1,01 % |
| TD SYNNEX Corp | 49.700 | 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 82.800 | 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Halliburton Co | 264.900 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| PulteGroup Inc | 91.300 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 83.000 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| PayPal Holdings Inc | 222.200 | 11,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 53.700 | 10,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Marathon Petroleum Corp | 43.600 | 10,8 Mio. $ | 0,94 % |
| American International Group Inc | 141.100 | 10,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Cirrus Logic Inc | 63.200 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| EnerSys | 47.800 | 10,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Incyte Corp | 106.200 | 10,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 471.700 | 10 Mio. $ | 0,87 % |
| Bank of America Corp | 181.800 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| BorgWarner Inc | 169.200 | 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Cigna Group/The | 33.100 | 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Regions Financial Corp | 336.800 | 9,6 Mio. $ | 0,83 % |
| ConocoPhillips | 74.179 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Kraft Heinz Co/The | 410.800 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Walt Disney Co/The | 86.500 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| Arrow Electronics Inc | 47.600 | 8,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Ingredion Inc | 79.200 | 8,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Molson Coors Beverage Co | 204.300 | 8,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Everest Group Ltd | 24.100 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Expedia Group Inc | 34.600 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Fox Corp | 127.200 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25.300 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| HF Sinclair Corp | 112.900 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| UGI Corp | 205.300 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Adobe Inc | 30.000 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Exelixis Inc | 165.900 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Eversource Energy | 104.200 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Allstate Corp/The | 33.300 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| MGIC Investment Corp | 273.200 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| HP Inc | 339.700 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Owens Corning | 57.210 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 7.500 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Johnson & Johnson | 29.900 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Corebridge Financial Inc | 249.300 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Federated Hermes Inc | 117.800 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| APA Corp | 167.800 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| United Airlines Holdings Inc | 75.700 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Amdocs Ltd | 103.000 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Ally Financial Inc | 148.800 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Zions Bancorp NA | 104.000 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Salesforce Inc | 36.700 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| CF Industries Holdings Inc | 51.800 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Garrett Motion Inc | 248.900 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Dropbox Inc | 260.100 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Radian Group Inc | 174.800 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Autoliv Inc | 54.000 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| First Horizon Corp | 246.000 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| CNO Financial Group Inc | 137.800 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| ADT Inc | 779.100 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Old Republic International Corp | 146.700 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Skyworks Solutions Inc | 82.400 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Ford Motor Co | 476.300 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Dollar General Corp | 48.500 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Popular Inc | 37.300 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Gen Digital Inc | 286.100 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.800 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Jackson Financial Inc | 46.700 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Voya Financial Inc | 65.500 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| General Mills, Inc. | 150.000 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Western Union Co/The | 577.400 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Albertsons Cos Inc | 311.100 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| PVH Corp | 57.300 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| CNH Industrial NV | 487.600 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 193.200 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| EOG Resources Inc | 36.600 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Phillips 66 | 28.600 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Oshkosh Corp | 32.700 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Constellation Brands Inc | 32.400 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Delta Air Lines Inc | 74.500 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Crocs Inc | 49.600 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 63.800 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| Ameriprise Financial Inc | 10.100 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 86.600 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| AGCO Corp | 39.100 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Brink's Co/The | 44.100 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Harley-Davidson Inc | 188.800 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| DaVita Inc | 28.300 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Viatris Inc | 293.800 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Cummins Inc | 6.500 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Campbell's Company/The | 208.200 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Snap-on Inc | 11.000 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.100 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| Crown Holdings Inc | 41.100 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| Leidos Holdings Inc | 26.900 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| Nexstar Media Group Inc | 18.700 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Macy's Inc | 198.700 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 8.900 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Lockheed Martin Corp | 7.400 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| MetLife Inc | 47.300 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Science Applications International Corp | 38.400 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Highwoods Properties Inc | 151.000 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Universal Health Services Inc | 21.400 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Flex Ltd | 38.800 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| NewMarket Corp | 5.200 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| H&R Block Inc | 110.700 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| National Fuel Gas Co | 39.920 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Energizer Holdings Inc | 166.400 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| United Therapeutics Corp | 5.400 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 52.800 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Blue Owl Capital Corp | 229.400 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Lincoln National Corp | 59.100 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Versant Media Group Inc | 23.720 | 953.306,8 $ | 0,08 % |