Portefeuille de LSV Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 136 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 17.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 9,8 %
- Finance 8,3 %
- Communication 8,1 %
- Technologie 5,0 %
- Énergie 5,0 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 57,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- IE 1,0 %
- GG 0,6 %
- NL 0,5 %
- SG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 132 | 1,1 Md $ | 97,70 % |
| IE | 1 | 10,9 M $ | 0,95 % |
| GG | 1 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| NL | 1 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| SG | 1 | 3,6 M $ | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 84 300 | 32,4 M $ | 2,82 % |
| Citigroup Inc | 172 600 | 22,1 M $ | 1,92 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225 900 | 20,7 M $ | 1,79 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 323 400 | 19,6 M $ | 1,70 % |
| Verizon Communications Inc | 407 900 | 19,6 M $ | 1,70 % |
| QUALCOMM Inc | 107 900 | 19,4 M $ | 1,68 % |
| Altria Group, Inc. | 257 000 | 18,7 M $ | 1,62 % |
| Merck & Co Inc | 154 000 | 16,8 M $ | 1,46 % |
| Wells Fargo & Co | 202 300 | 16,6 M $ | 1,44 % |
| Dell Technologies Inc | 77 500 | 16,2 M $ | 1,41 % |
| Comcast Corp | 593 000 | 16 M $ | 1,39 % |
| State Street Corp | 104 900 | 16 M $ | 1,39 % |
| AT&T Inc | 610 600 | 16 M $ | 1,39 % |
| Kroger Co/The | 225 700 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| CVS Health Corp | 176 800 | 14,7 M $ | 1,28 % |
| Valero Energy Corp | 57 500 | 14,5 M $ | 1,26 % |
| Pfizer Inc | 539 900 | 14,4 M $ | 1,25 % |
| FedEx Corp | 34 700 | 14 M $ | 1,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 103 000 | 13,8 M $ | 1,20 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 472 200 | 13,6 M $ | 1,18 % |
| Newmont Corp | 121 900 | 13,5 M $ | 1,18 % |
| General Motors Co | 171 100 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| Citizens Financial Group Inc | 199 100 | 13 M $ | 1,12 % |
| eBay Inc | 122 600 | 12,7 M $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 80 500 | 12,4 M $ | 1,08 % |
| HCA Healthcare Inc | 28 400 | 12,3 M $ | 1,07 % |
| Textron Inc | 126 800 | 12,2 M $ | 1,06 % |
| Gilead Sciences Inc | 92 500 | 12,1 M $ | 1,05 % |
| Ryder System Inc | 45 800 | 11,6 M $ | 1,01 % |
| TD SYNNEX Corp | 49 700 | 11,3 M $ | 0,98 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 82 800 | 11,3 M $ | 0,98 % |
| Halliburton Co | 264 900 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| PulteGroup Inc | 91 300 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 83 000 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| PayPal Holdings Inc | 222 200 | 11,1 M $ | 0,97 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 53 700 | 10,9 M $ | 0,95 % |
| Marathon Petroleum Corp | 43 600 | 10,8 M $ | 0,94 % |
| American International Group Inc | 141 100 | 10,6 M $ | 0,92 % |
| Cirrus Logic Inc | 63 200 | 10,3 M $ | 0,89 % |
| EnerSys | 47 800 | 10,2 M $ | 0,89 % |
| Incyte Corp | 106 200 | 10,1 M $ | 0,88 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 471 700 | 10 M $ | 0,87 % |
| Bank of America Corp | 181 800 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| BorgWarner Inc | 169 200 | 9,6 M $ | 0,84 % |
| Cigna Group/The | 33 100 | 9,6 M $ | 0,84 % |
| Regions Financial Corp | 336 800 | 9,6 M $ | 0,83 % |
| ConocoPhillips | 74 179 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| Kraft Heinz Co/The | 410 800 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| Walt Disney Co/The | 86 500 | 9 M $ | 0,78 % |
| Arrow Electronics Inc | 47 600 | 8,9 M $ | 0,78 % |
| Ingredion Inc | 79 200 | 8,8 M $ | 0,77 % |
| Molson Coors Beverage Co | 204 300 | 8,7 M $ | 0,76 % |
| Everest Group Ltd | 24 100 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| Expedia Group Inc | 34 600 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| Fox Corp | 127 200 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25 300 | 7,9 M $ | 0,69 % |
| HF Sinclair Corp | 112 900 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| UGI Corp | 205 300 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| Adobe Inc | 30 000 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| Exelixis Inc | 165 900 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| Eversource Energy | 104 200 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| Allstate Corp/The | 33 300 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| MGIC Investment Corp | 273 200 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| HP Inc | 339 700 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| Owens Corning | 57 210 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 7 500 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| Johnson & Johnson | 29 900 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| Corebridge Financial Inc | 249 300 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| Federated Hermes Inc | 117 800 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| APA Corp | 167 800 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| United Airlines Holdings Inc | 75 700 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| Amdocs Ltd | 103 000 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| Ally Financial Inc | 148 800 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| Zions Bancorp NA | 104 000 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| Salesforce Inc | 36 700 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| CF Industries Holdings Inc | 51 800 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| Garrett Motion Inc | 248 900 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| Dropbox Inc | 260 100 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| Radian Group Inc | 174 800 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| Autoliv Inc | 54 000 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| First Horizon Corp | 246 000 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| CNO Financial Group Inc | 137 800 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| ADT Inc | 779 100 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| Old Republic International Corp | 146 700 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| Skyworks Solutions Inc | 82 400 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| Ford Motor Co | 476 300 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| Dollar General Corp | 48 500 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| Popular Inc | 37 300 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| Gen Digital Inc | 286 100 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 800 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| Jackson Financial Inc | 46 700 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| Voya Financial Inc | 65 500 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| General Mills, Inc. | 150 000 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| Western Union Co/The | 577 400 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| Albertsons Cos Inc | 311 100 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| PVH Corp | 57 300 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| CNH Industrial NV | 487 600 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 193 200 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| EOG Resources Inc | 36 600 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| Phillips 66 | 28 600 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| Oshkosh Corp | 32 700 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| Constellation Brands Inc | 32 400 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| Delta Air Lines Inc | 74 500 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| Crocs Inc | 49 600 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 63 800 | 5 M $ | 0,43 % |
| Ameriprise Financial Inc | 10 100 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 86 600 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| AGCO Corp | 39 100 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| Brink's Co/The | 44 100 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| Harley-Davidson Inc | 188 800 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| DaVita Inc | 28 300 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| Viatris Inc | 293 800 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| Cummins Inc | 6 500 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| Campbell's Company/The | 208 200 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| Snap-on Inc | 11 000 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11 100 | 4 M $ | 0,35 % |
| Crown Holdings Inc | 41 100 | 4 M $ | 0,35 % |
| Leidos Holdings Inc | 26 900 | 4 M $ | 0,35 % |
| Nexstar Media Group Inc | 18 700 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| Macy's Inc | 198 700 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 8 900 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| Lockheed Martin Corp | 7 400 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| MetLife Inc | 47 300 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| Science Applications International Corp | 38 400 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| Highwoods Properties Inc | 151 000 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| Universal Health Services Inc | 21 400 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| Flex Ltd | 38 800 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| NewMarket Corp | 5 200 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| H&R Block Inc | 110 700 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| National Fuel Gas Co | 39 920 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| Energizer Holdings Inc | 166 400 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| United Therapeutics Corp | 5 400 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 52 800 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Blue Owl Capital Corp | 229 400 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| Lincoln National Corp | 59 100 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| Versant Media Group Inc | 23 720 | 953,3 k $ | 0,08 % |