Composition de LSV Value Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 149 dans 4 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sirius XM Holdings Inc | 193 200 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 102 | Jackson Financial Inc | 46 700 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 103 | Amgen Inc | 14 800 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 104 | Ameriprise Financial Inc | 10 100 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 105 | EOG Resources Inc | 36 600 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 106 | General Mills Inc | 150 000 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 107 | Brink's Co/The | 44 100 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 108 | FedEx Corp | 16 800 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 109 | VIATRIS INC | 293 800 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 110 | Skyworks Solutions Inc | 82 400 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 111 | Highwoods Properties Inc | 151 000 | 5 M $ | 0,40 % |
| 112 | CNH Industrial NV | 487 600 | 5 M $ | 0,40 % |
| 113 | Sonoco Products Co | 88 270 | 5 M $ | 0,40 % |
| 114 | PVH Corp | 57 300 | 5 M $ | 0,40 % |
| 115 | GE HealthCare Technologies Inc | 72 900 | 5 M $ | 0,40 % |
| 116 | H&R Block Inc | 110 700 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 117 | CROWN HOLDINGS INC | 41 100 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 118 | Oshkosh Corp | 32 700 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 119 | Harley-Davidson Inc | 188 800 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 120 | Campbell's Company/The | 208 200 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 121 | MetLife Inc | 47 300 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 122 | Science Applications International Corp | 38 400 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 123 | NewMarket Corp | 5 200 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 124 | Lockheed Martin Corp | 7 400 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 125 | Constellation Brands Inc | 32 400 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 126 | Academy Sports & Outdoors Inc | 86 600 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 127 | AGCO Corp | 39 100 | 4 M $ | 0,32 % |
| 128 | Western Union Co/The | 577 400 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 129 | Huntington Ingalls Industries Inc | 11 100 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 130 | Universal Health Services Inc | 21 400 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 131 | Albertsons Cos Inc | 311 100 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 18 700 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 133 | Energizer Holdings Inc | 166 400 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 134 | Cummins Inc | 5 390 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 135 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 39 920 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 136 | Zebra Technologies Corp | 10 880 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 137 | Becton Dickinson & Co | 19 180 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 138 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 52 800 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 26 900 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 140 | Strategic Education Inc | 36 100 | 3 M $ | 0,24 % |
| 141 | Lincoln National Corp | 59 100 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 142 | Urban Outfitters Inc | 34 250 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 143 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 229 400 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 144 | Snap-on Inc | 4 150 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 2 960 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | Qorvo Inc | 14 400 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 147 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 148 | John Wiley & Sons Inc | 17 300 | 903,1 k $ | 0,07 % |
| 149 | Versant Media Group Inc | 23 720 | 853,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Santé 11,8 %
- Technologie 9,1 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,1 %
- Guernesey 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 1,2 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,6 M $ | 1,10 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,41 % |
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