Composition de LSV Value Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 149 dans 4 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 172 600 | 22,9 M $ | 1,85 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 472 200 | 22,6 M $ | 1,83 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 323 400 | 21,1 M $ | 1,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 57 600 | 20,5 M $ | 1,66 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 154 000 | 20,1 M $ | 1,62 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 47 300 | 19,2 M $ | 1,55 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 407 900 | 19,1 M $ | 1,54 % |
| 8 | CVS Health Corp | 176 800 | 18,5 M $ | 1,49 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 57 500 | 18 M $ | 1,46 % |
| 10 | Altria Group Inc | 257 000 | 17,6 M $ | 1,42 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 202 300 | 17,5 M $ | 1,41 % |
| 12 | State Street Corp | 93 500 | 17,2 M $ | 1,39 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 107 900 | 15,9 M $ | 1,29 % |
| 14 | General Motors Co | 171 100 | 15,2 M $ | 1,23 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 199 100 | 14,3 M $ | 1,15 % |
| 16 | Comcast Corp | 593 000 | 14,2 M $ | 1,15 % |
| 17 | AT&T Inc | 610 600 | 14,2 M $ | 1,15 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 43 600 | 13,8 M $ | 1,12 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 53 700 | 13,6 M $ | 1,10 % |
| 20 | Pfizer Inc | 539 900 | 13,5 M $ | 1,09 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 139 550 | 13,4 M $ | 1,09 % |
| 22 | Kroger Co/The | 225 700 | 13 M $ | 1,05 % |
| 23 | PayPal Holdings Inc | 222 200 | 12,7 M $ | 1,03 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 49 700 | 12,7 M $ | 1,03 % |
| 25 | Incyte Corp | 106 200 | 12,7 M $ | 1,03 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 109 200 | 12,7 M $ | 1,02 % |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corp | 80 500 | 12,5 M $ | 1,01 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 92 500 | 12 M $ | 0,97 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 471 700 | 11,9 M $ | 0,96 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 82 800 | 11,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 91 300 | 11,5 M $ | 0,93 % |
| 32 | Salesforce Inc | 62 580 | 11,5 M $ | 0,93 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 28 400 | 11,4 M $ | 0,92 % |
| 34 | Newmont Corp | 121 900 | 11,4 M $ | 0,92 % |
| 35 | Bank of America Corp | 181 800 | 11,3 M $ | 0,91 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 37 700 | 11,1 M $ | 0,90 % |
| 37 | American International Group Inc | 141 100 | 11,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | Adobe Inc | 44 065 | 11 M $ | 0,89 % |
| 39 | eBay Inc | 96 700 | 11 M $ | 0,89 % |
| 40 | Textron Inc | 126 800 | 10,8 M $ | 0,87 % |
| 41 | Kraft Heinz Co/The | 410 800 | 10,6 M $ | 0,86 % |
| 42 | Regions Financial Corp | 336 800 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| 43 | HF Sinclair Corp | 112 900 | 10,3 M $ | 0,84 % |
| 44 | Arrow Electronics Inc | 47 600 | 10,3 M $ | 0,83 % |
| 45 | Allison Transmission Holdings Inc | 83 000 | 9,5 M $ | 0,77 % |
| 46 | HP Inc | 339 700 | 9,3 M $ | 0,75 % |
| 47 | Cigna Group/The | 33 100 | 9,2 M $ | 0,75 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 75 700 | 9,2 M $ | 0,74 % |
| 49 | BorgWarner Inc | 142 900 | 9,1 M $ | 0,74 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 24 100 | 9 M $ | 0,73 % |
| 51 | ConocoPhillips | 74 179 | 8,9 M $ | 0,72 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 25 300 | 8,9 M $ | 0,72 % |
| 53 | EnerSys | 47 800 | 8,9 M $ | 0,72 % |
| 54 | Exelixis Inc | 165 900 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 33 300 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 56 | Ryder System Inc | 33 960 | 8,7 M $ | 0,70 % |
| 57 | HALLIBURTON COMPANY | 264 900 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | Molson Coors Beverage Co | 204 300 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 59 | Dropbox Inc | 260 100 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 273 200 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 61 | Cirrus Logic Inc | 63 200 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 62 | Owens Corning | 57 210 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 63 | Ingredion Inc | 79 200 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 64 | Gen Digital Inc | 286 100 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 249 300 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 66 | GARRETT MOTION INC | 248 900 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 500 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 137 800 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 53 650 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 70 | Eversource Energy | 104 200 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 71 | UGI Corp | 205 300 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 72 | Fox Corp | 127 200 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 73 | Zions Bancorp NA | 104 000 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Target Corp | 48 900 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 75 | Federated Hermes Inc | 117 800 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 76 | Ford Motor Co | 476 300 | 7 M $ | 0,57 % |
| 77 | Radian Group Inc | 174 800 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 78 | DaVita Inc | 28 300 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 79 | Oracle Corp | 51 820 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 80 | Autoliv Inc | 54 000 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 81 | Popular Inc | 37 300 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 74 500 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 83 | Voya Financial Inc | 65 500 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 51 800 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 148 800 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 86 | Crocs Inc | 49 600 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 87 | Old Republic International Corp | 146 700 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 88 | Victory Capital Holdings Inc | 63 800 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 89 | FIRST HORIZON CORP | 246 000 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 90 | APA Corp | 167 800 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 91 | Dollar General Corp | 48 500 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38 800 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 93 | Phillips 66 | 28 600 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 94 | ADT Inc | 779 100 | 6 M $ | 0,48 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 800 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 96 | Chevron Corp | 29 920 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 97 | Macy's Inc | 237 000 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 98 | Smithfield Foods Inc | 223 000 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 99 | Maplebear Inc | 129 300 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 100 | Amdocs Ltd | 103 000 | 5,7 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Santé 11,8 %
- Technologie 9,1 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,1 %
- Guernesey 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 1,2 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,6 M $ | 1,10 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,41 % |
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