Zusammensetzung von LSV Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 149 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sirius XM Holdings Inc | 193.200 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Jackson Financial Inc | 46.700 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | Amgen Inc | 14.800 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 104 | Ameriprise Financial Inc | 10.100 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | EOG Resources Inc | 36.600 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | General Mills Inc | 150.000 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 107 | Brink's Co/The | 44.100 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | FedEx Corp | 16.800 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | VIATRIS INC | 293.800 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Skyworks Solutions Inc | 82.400 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 111 | Highwoods Properties Inc | 151.000 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | CNH Industrial NV | 487.600 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | Sonoco Products Co | 88.270 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 114 | PVH Corp | 57.300 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 115 | GE HealthCare Technologies Inc | 72.900 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | H&R Block Inc | 110.700 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | CROWN HOLDINGS INC | 41.100 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 118 | Oshkosh Corp | 32.700 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Harley-Davidson Inc | 188.800 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | Campbell's Company/The | 208.200 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | MetLife Inc | 47.300 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | Science Applications International Corp | 38.400 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | NewMarket Corp | 5.200 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | Lockheed Martin Corp | 7.400 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | Constellation Brands Inc | 32.400 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Academy Sports & Outdoors Inc | 86.600 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | AGCO Corp | 39.100 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Western Union Co/The | 577.400 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Huntington Ingalls Industries Inc | 11.100 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Universal Health Services Inc | 21.400 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Albertsons Cos Inc | 311.100 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 18.700 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | Energizer Holdings Inc | 166.400 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Cummins Inc | 5.390 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 39.920 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Zebra Technologies Corp | 10.880 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Becton Dickinson & Co | 19.180 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 52.800 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 26.900 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Strategic Education Inc | 36.100 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Lincoln National Corp | 59.100 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Urban Outfitters Inc | 34.250 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 229.400 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Snap-on Inc | 4.150 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 2.960 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Qorvo Inc | 14.400 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.400 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | John Wiley & Sons Inc | 17.300 | 903.060 $ | 0,07 % |
| 149 | Versant Media Group Inc | 23.720 | 853.682,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 11,8 %
- Technologie 9,1 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 6,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,1 %
- Guernsey 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 1,2 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006448