Portfolio von LSV Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·136 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Energie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- IE 1,0 %
- GG 0,6 %
- NL 0,5 %
- SG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 132 | 1,1 Mrd. $ | 97,70 % |
| 2 | IE | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | GG | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | NL | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | SG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oshkosh Corp | 32.700 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 102 | Constellation Brands Inc | 32.400 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 74.500 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 104 | Crocs Inc | 49.600 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | Victory Capital Holdings Inc | 63.800 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 10.100 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | Academy Sports & Outdoors Inc | 86.600 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | AGCO Corp | 39.100 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Brink's Co/The | 44.100 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 110 | Harley-Davidson Inc | 188.800 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | DaVita Inc | 28.300 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Viatris Inc | 293.800 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Cummins Inc | 6.500 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | Campbell's Company/The | 208.200 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 115 | Snap-on Inc | 11.000 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.100 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Crown Holdings Inc | 41.100 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Leidos Holdings Inc | 26.900 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Nexstar Media Group Inc | 18.700 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | Macy's Inc | 198.700 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Western Digital Corp | 8.900 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Lockheed Martin Corp | 7.400 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | MetLife Inc | 47.300 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Science Applications International Corp | 38.400 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Highwoods Properties Inc | 151.000 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | Universal Health Services Inc | 21.400 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | Flex Ltd | 38.800 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 128 | NewMarket Corp | 5.200 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 129 | H&R Block Inc | 110.700 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | National Fuel Gas Co | 39.920 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Energizer Holdings Inc | 166.400 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | United Therapeutics Corp | 5.400 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 52.800 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Blue Owl Capital Corp | 229.400 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Lincoln National Corp | 59.100 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Versant Media Group Inc | 23.720 | 953.306,8 $ | 0,08 % |