Portfolio von FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust · 122 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Finanzen 3,3 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 120 | 2,1 Mrd. $ | 99,34 % |
| IE | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| GG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 632.774 | 171,7 Mio. $ | 8,07 % |
| NVIDIA Corp | 710.820 | 141,9 Mio. $ | 6,67 % |
| Broadcom Inc | 232.650 | 97,1 Mio. $ | 4,57 % |
| Microsoft Corp | 196.020 | 79,9 Mio. $ | 3,76 % |
| Alphabet Inc | 149.025 | 57,3 Mio. $ | 2,70 % |
| Johnson & Johnson | 247.500 | 56,9 Mio. $ | 2,68 % |
| AbbVie Inc | 264.330 | 55,9 Mio. $ | 2,63 % |
| Cisco Systems, Inc. | 609.840 | 55,8 Mio. $ | 2,62 % |
| Lam Research Corp | 197.010 | 50,8 Mio. $ | 2,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 312.840 | 46 Mio. $ | 2,16 % |
| Alphabet Inc | 119.790 | 45,8 Mio. $ | 2,15 % |
| General Electric Co | 155.430 | 45,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Philip Morris International Inc. | 223.740 | 36,9 Mio. $ | 1,74 % |
| KLA Corp | 20.434 | 35,8 Mio. $ | 1,68 % |
| GE Vernova Inc | 32.927 | 35,7 Mio. $ | 1,68 % |
| JPMorgan Chase & Co | 101.970 | 31,9 Mio. $ | 1,50 % |
| QUALCOMM Inc | 168.300 | 30,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 192.060 | 25,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Union Pacific Corp | 91.080 | 24,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Pfizer Inc | 879.120 | 23,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Altria Group, Inc. | 263.340 | 19,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 314.820 | 19,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Vertiv Holdings Co | 57.420 | 18,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Home Depot Inc/The | 55.440 | 18,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Accenture PLC | 97.020 | 17,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Trane Technologies PLC | 34.560 | 17 Mio. $ | 0,80 % |
| Intuit Inc | 42.570 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| APA Corp | 388.080 | 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Eli Lilly & Co | 15.650 | 14,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Clear Secure Inc | 271.260 | 14,5 Mio. $ | 0,68 % |
| eBay Inc | 139.590 | 14,4 Mio. $ | 0,68 % |
| SLB Ltd | 253.440 | 14,4 Mio. $ | 0,68 % |
| US Bancorp | 246.510 | 14 Mio. $ | 0,66 % |
| PayPal Holdings Inc | 278.190 | 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Automatic Data Processing Inc | 64.350 | 13,6 Mio. $ | 0,64 % |
| EOG Resources Inc | 96.030 | 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Match Group Inc | 338.580 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Booking Holdings Inc | 74.725 | 12,6 Mio. $ | 0,59 % |
| California Resources Corp | 183.150 | 12,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Truist Financial Corp | 237.600 | 12,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Rockwell Automation Inc | 29.700 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 400.950 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Omnicom Group Inc | 157.410 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| NetApp Inc | 107.910 | 12 Mio. $ | 0,56 % |
| Electronic Arts Inc | 58.410 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Ameriprise Financial Inc | 24.750 | 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
| MetLife Inc | 146.520 | 11,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Public Storage | 38.610 | 11,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Synchrony Financial | 150.480 | 11,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Franklin Resources Inc | 380.160 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| New York Times Co/The | 143.550 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 536.580 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Expedia Group Inc | 45.540 | 11,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Illinois Tool Works Inc | 43.526 | 11,2 Mio. $ | 0,53 % |
| East West Bancorp Inc | 88.110 | 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Evergy Inc | 133.650 | 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Equity Residential | 168.300 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| Aflac Inc | 96.030 | 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
| H&R Block Inc | 341.550 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 232.650 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Federal Realty Investment Trust | 97.020 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Regency Centers Corp | 137.610 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 73.260 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 73.260 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Kemper Corp | 313.830 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Jackson Financial Inc | 91.080 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Invesco Ltd | 400.950 | 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Starwood Property Trust Inc | 563.310 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Fastenal Co | 228.690 | 10,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Exxon Mobil Corp | 65.340 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 144.540 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| EPR Properties | 178.200 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Prudential Financial, Inc. | 100.980 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Snap-on Inc | 25.740 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| UGI Corp | 269.280 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Old Republic International Corp | 242.550 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Best Buy Co Inc | 157.410 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Williams-Sonoma Inc | 52.470 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Rayonier Inc | 445.500 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| VICI Properties Inc | 320.760 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Nexstar Media Group Inc | 44.550 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Corebridge Financial Inc | 330.660 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 144.540 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Dillard's Inc | 15.751 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| Installed Building Products Inc | 30.690 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Hasbro Inc | 88.110 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 108.900 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Principal Financial Group Inc | 81.180 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 44.550 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Zoetis Inc | 70.290 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| ResMed Inc | 37.551 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| A O Smith Corp | 129.690 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| Bath & Body Works Inc | 410.850 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 30.690 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Clorox Co/The | 77.220 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Brixmor Property Group Inc | 245.520 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Ally Financial Inc | 163.350 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 21.780 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Vistra Corp | 40.590 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Amdocs Ltd | 94.050 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| AES Corp/The | 388.080 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Cintas Corp | 31.680 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Edison International | 69.300 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Essex Property Trust Inc | 16.830 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.960 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| OneMain Holdings Inc | 67.320 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Pegasystems Inc | 104.940 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 23.760 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Camden Property Trust | 29.700 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Mastercard Inc | 5.940 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Vail Resorts Inc | 20.790 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Colgate-Palmolive Co | 27.720 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Domino's Pizza Inc | 6.930 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Bank of America Corp | 30.690 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| T Rowe Price Group Inc | 14.850 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Caterpillar Inc | 1.706 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 53.460 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Weatherford International PLC | 12.870 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16.830 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| NRG Energy Inc | 4.950 | 770.121 $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.960 | 311.889,6 $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.980 | 310.365 $ | 0,01 % |