Portfolio von FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·122 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 9,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 2,1 Mrd. $ | 99,34 % |
| 2 | IE | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | GG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AES Corp/The | 388.080 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Cintas Corp | 31.680 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Edison International | 69.300 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Essex Property Trust Inc | 16.830 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Costco Wholesale Corp | 3.960 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | OneMain Holdings Inc | 67.320 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Pegasystems Inc | 104.940 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23.760 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Camden Property Trust | 29.700 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Mastercard Inc | 5.940 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Vail Resorts Inc | 20.790 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Colgate-Palmolive Co | 27.720 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Domino's Pizza Inc | 6.930 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Bank of America Corp | 30.690 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | T Rowe Price Group Inc | 14.850 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Caterpillar Inc | 1.706 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Comcast Corp | 53.460 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | Weatherford International PLC | 12.870 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16.830 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | NRG Energy Inc | 4.950 | 770.121 $ | 0,04 % |
| 121 | Coca-Cola Co/The | 3.960 | 311.889,6 $ | 0,01 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 1.980 | 310.365 $ | 0,01 % |