Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 115 in 4 Ländern
- Anleihen
- 6 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costco Wholesale Corp | 3.908 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Broadridge Financial Solutions Inc | 22.471 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Vail Resorts Inc | 20.517 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Colgate-Palmolive Co | 30.287 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Domino's Pizza Inc | 7.146 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Mastercard Inc | 3.908 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Bank of America Corp | 30.287 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | American Homes 4 Rent | 51.781 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | CATERPILLAR INC | 1.954 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 110 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15.632 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 111 | Weatherford International PLC | 11.724 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 112 | Warner Music Group Corp | 16.609 | 431.169,6 $ | 0,02 % |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 977 | 404.868,8 $ | 0,02 % |
| 114 | TJX Cos Inc/The | 1.954 | 307.442,4 $ | 0,01 % |
| 115 | Coca-Cola Co/The | 2.931 | 256.726,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 999.808 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 2,2 Mrd. $ | 98,60 % |
| 2 | Irland | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038873