Composition de FlexShares Quality Dividend Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 115 dans 4 pays
- Souches
- 6 de 4 sociétés
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costco Wholesale Corp | 3 908 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | Broadridge Financial Solutions Inc | 22 471 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 103 | Vail Resorts Inc | 20 517 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 104 | Colgate-Palmolive Co | 30 287 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 105 | Domino's Pizza Inc | 7 146 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 106 | Mastercard Inc | 3 908 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 107 | Bank of America Corp | 30 287 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 108 | American Homes 4 Rent | 51 781 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 109 | CATERPILLAR INC | 1 954 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 110 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15 632 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 111 | Weatherford International PLC | 11 724 | 1 M $ | 0,05 % |
| 112 | Warner Music Group Corp | 16 609 | 431,2 k $ | 0,02 % |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 977 | 404,9 k $ | 0,02 % |
| 114 | TJX Cos Inc/The | 1 954 | 307,4 k $ | 0,01 % |
| 115 | Coca-Cola Co/The | 2 931 | 256,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,23 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 999,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 9,8 %
- Santé 9,2 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 2,2 Md $ | 98,60 % |
| 2 | Irlande | 1 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10 M $ | 0,45 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 5,1 M $ | 0,23 % |
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Titelia. « Composition de FlexShares Quality Dividend Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038873