Portefeuille de FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·122 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 38.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 9,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 18,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 2,1 Md $ | 99,34 % |
| 2 | IE | 1 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 3 | GG | 1 | 6,1 M $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AES Corp/The | 388 080 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 102 | Cintas Corp | 31 680 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | Edison International | 69 300 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 104 | Essex Property Trust Inc | 16 830 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 105 | Costco Wholesale Corp | 3 960 | 4 M $ | 0,19 % |
| 106 | OneMain Holdings Inc | 67 320 | 4 M $ | 0,19 % |
| 107 | Pegasystems Inc | 104 940 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 108 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23 760 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 109 | Camden Property Trust | 29 700 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 110 | Mastercard Inc | 5 940 | 3 M $ | 0,14 % |
| 111 | Vail Resorts Inc | 20 790 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 112 | Colgate-Palmolive Co | 27 720 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 113 | Domino's Pizza Inc | 6 930 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 114 | Bank of America Corp | 30 690 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 115 | T Rowe Price Group Inc | 14 850 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 116 | Caterpillar Inc | 1 706 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 117 | Comcast Corp | 53 460 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 118 | Weatherford International PLC | 12 870 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 119 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16 830 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 120 | NRG Energy Inc | 4 950 | 770,1 k $ | 0,04 % |
| 121 | Coca-Cola Co/The | 3 960 | 311,9 k $ | 0,01 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 1 980 | 310,4 k $ | 0,01 % |