Composition de FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 115 dans 4 pays
- Souches
- 6 de 4 sociétés
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 622 349 | 192,2 M $ | 8,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 699 532 | 140,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 228 618 | 89 M $ | 4,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 189 538 | 88,1 M $ | 3,97 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 565 683 | 65,6 M $ | 2,96 % |
| 6 | AbbVie Inc | 259 882 | 65,2 M $ | 2,94 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 243 273 | 62,4 M $ | 2,81 % |
| 8 | General Electric Co | 161 205 | 58 M $ | 2,62 % |
| 9 | Lam Research Corp | 194 423 | 57 M $ | 2,57 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 161 205 | 56,7 M $ | 2,56 % |
| 11 | Alphabet Inc | 149 481 | 53,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 350 743 | 50,7 M $ | 2,29 % |
| 13 | Alphabet Inc | 121 148 | 43,2 M $ | 1,95 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 220 802 | 42,1 M $ | 1,90 % |
| 15 | KLA Corp | 199 812 | 36,5 M $ | 1,65 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 32 241 | 31,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 51 781 | 28,2 M $ | 1,27 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 89 884 | 26,3 M $ | 1,18 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 189 538 | 24,7 M $ | 1,11 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 165 113 | 24,4 M $ | 1,10 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 122 125 | 23,6 M $ | 1,06 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 310 686 | 20,3 M $ | 0,91 % |
| 23 | Altria Group Inc | 257 928 | 17,6 M $ | 0,79 % |
| 24 | NetApp Inc | 94 769 | 16,9 M $ | 0,76 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 62 528 | 16,7 M $ | 0,75 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 190 515 | 16,4 M $ | 0,74 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 13 678 | 15,7 M $ | 0,71 % |
| 28 | Accenture PLC | 93 792 | 15,6 M $ | 0,70 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 34 195 | 15,6 M $ | 0,70 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 52 758 | 15,5 M $ | 0,70 % |
| 31 | US Bancorp | 243 273 | 15,3 M $ | 0,69 % |
| 32 | Williams-Sonoma Inc | 65 459 | 15 M $ | 0,67 % |
| 33 | PayPal Holdings Inc | 260 859 | 14,9 M $ | 0,67 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 50 804 | 14,6 M $ | 0,66 % |
| 35 | Prudential Financial Inc | 115 286 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 36 | Prosperity Bancshares Inc | 187 786 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | State Street Corp | 76 206 | 14 M $ | 0,63 % |
| 38 | MetLife Inc | 144 596 | 13,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 25 402 | 13,9 M $ | 0,63 % |
| 40 | Comcast Corp | 566 660 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 55 689 | 13,5 M $ | 0,61 % |
| 42 | Bath & Body Works Inc | 662 406 | 13,3 M $ | 0,60 % |
| 43 | Cullen/Frost Bankers Inc | 80 114 | 13,3 M $ | 0,60 % |
| 44 | Public Storage | 41 034 | 13,3 M $ | 0,60 % |
| 45 | Intuit Inc | 42 011 | 13,3 M $ | 0,60 % |
| 46 | Rockwell Automation Inc | 27 611 | 13,3 M $ | 0,60 % |
| 47 | Tapestry Inc | 85 976 | 13,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | 510 971 | 12,8 M $ | 0,58 % |
| 49 | H&R Block Inc | 281 376 | 12,4 M $ | 0,56 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 223 722 | 12,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Electronic Arts Inc | 58 620 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 52 | eBay Inc | 107 470 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 53 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 185 630 | 12,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 234 480 | 12,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 388 846 | 12,1 M $ | 0,55 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 108 447 | 12,1 M $ | 0,55 % |
| 57 | Aflac Inc | 94 769 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Synchrony Financial | 157 297 | 11,9 M $ | 0,54 % |
| 59 | Federal Realty Investment Trust | 95 746 | 11,9 M $ | 0,54 % |
| 60 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 839 | 11,8 M $ | 0,53 % |
| 61 | EAST WEST BANCORP INC | 89 884 | 11,8 M $ | 0,53 % |
| 62 | Old Republic International Corp | 271 606 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 63 | INVESCO LTD | 395 685 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 64 | Jackson Financial Inc | 95 746 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 65 | Match Group Inc | 296 031 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 66 | Southern Copper Corp | 63 505 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 67 | Camden Property Trust | 104 539 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 68 | Dillard's Inc | 19 540 | 11,5 M $ | 0,52 % |
| 69 | First Industrial Realty Trust Inc | 172 929 | 11,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | UGI Corp | 313 617 | 11,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | AvalonBay Communities Inc | 60 574 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 72 | Hasbro Inc | 118 217 | 11,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | EPR Properties | 175 860 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 74 | Fastenal Co | 225 687 | 10,8 M $ | 0,49 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 407 409 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 76 | Regency Centers Corp | 132 872 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 77 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 990 678 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 78 | New York Times Co/The | 141 665 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 79 | Snap-on Inc | 25 402 | 10,4 M $ | 0,47 % |
| 80 | APA Corp | 276 048 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 81 | Kemper Corp | 357 582 | 10,1 M $ | 0,46 % |
| 82 | ExxonMobil Holdings Corp | 64 482 | 10 M $ | 0,45 % |
| 83 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 126 033 | 10 M $ | 0,45 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 80 114 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 85 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 552 005 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 86 | Visa Inc | 21 494 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Brixmor Property Group Inc | 243 273 | 7,7 M $ | 0,35 % |
| 88 | ResMed Inc | 36 149 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 89 | A O Smith Corp | 126 033 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 90 | Clorox Co/The | 73 275 | 7 M $ | 0,32 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 159 251 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 92 | OneMain Holdings Inc | 104 539 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 93 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 29 310 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 94 | Cintas Corp | 30 287 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 95 | Clear Secure Inc | 110 653 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 96 | Autoliv Inc | 47 873 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 97 | Zoetis Inc | 67 413 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 98 | Amdocs Ltd | 91 838 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 99 | Edison International | 67 413 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 44 942 | 4,7 M $ | 0,21 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,23 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 999,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 9,8 %
- Santé 9,2 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 2,2 Md $ | 98,60 % |
| 2 | Irlande | 1 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10 M $ | 0,45 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 5,1 M $ | 0,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FlexShares Quality Dividend Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038873