Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 115 in 4 Ländern
- Anleihen
- 6 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 622.349 | 192,2 Mio. $ | 8,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 699.532 | 140,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 228.618 | 89 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 189.538 | 88,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 565.683 | 65,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | AbbVie Inc | 259.882 | 65,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 243.273 | 62,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | General Electric Co | 161.205 | 58 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Lam Research Corp | 194.423 | 57 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 161.205 | 56,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Alphabet Inc | 149.481 | 53,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 350.743 | 50,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Alphabet Inc | 121.148 | 43,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 220.802 | 42,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | KLA Corp | 199.812 | 36,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 32.241 | 31,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 51.781 | 28,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 89.884 | 26,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 189.538 | 24,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 165.113 | 24,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 122.125 | 23,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 310.686 | 20,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Altria Group Inc | 257.928 | 17,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | NetApp Inc | 94.769 | 16,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 62.528 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 190.515 | 16,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 13.678 | 15,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Accenture PLC | 93.792 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 34.195 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 52.758 | 15,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | US Bancorp | 243.273 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Williams-Sonoma Inc | 65.459 | 15 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | PayPal Holdings Inc | 260.859 | 14,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 50.804 | 14,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Prudential Financial Inc | 115.286 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Prosperity Bancshares Inc | 187.786 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | State Street Corp | 76.206 | 14 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | MetLife Inc | 144.596 | 13,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 25.402 | 13,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Comcast Corp | 566.660 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 55.689 | 13,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Bath & Body Works Inc | 662.406 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Cullen/Frost Bankers Inc | 80.114 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Public Storage | 41.034 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Intuit Inc | 42.011 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Rockwell Automation Inc | 27.611 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Tapestry Inc | 85.976 | 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | 510.971 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | H&R Block Inc | 281.376 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 223.722 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Electronic Arts Inc | 58.620 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | eBay Inc | 107.470 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 185.630 | 12,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 234.480 | 12,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 388.846 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 108.447 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Aflac Inc | 94.769 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Synchrony Financial | 157.297 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Federal Realty Investment Trust | 95.746 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.839 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | EAST WEST BANCORP INC | 89.884 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Old Republic International Corp | 271.606 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | INVESCO LTD | 395.685 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Jackson Financial Inc | 95.746 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Match Group Inc | 296.031 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Southern Copper Corp | 63.505 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Camden Property Trust | 104.539 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Dillard's Inc | 19.540 | 11,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | First Industrial Realty Trust Inc | 172.929 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | UGI Corp | 313.617 | 11,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | AvalonBay Communities Inc | 60.574 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Hasbro Inc | 118.217 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | EPR Properties | 175.860 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Fastenal Co | 225.687 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 407.409 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Regency Centers Corp | 132.872 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 990.678 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | New York Times Co/The | 141.665 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Snap-on Inc | 25.402 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | APA Corp | 276.048 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Kemper Corp | 357.582 | 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | ExxonMobil Holdings Corp | 64.482 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 126.033 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 80.114 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 552.005 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Visa Inc | 21.494 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Brixmor Property Group Inc | 243.273 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | ResMed Inc | 36.149 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | A O Smith Corp | 126.033 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Clorox Co/The | 73.275 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 159.251 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | OneMain Holdings Inc | 104.539 | 6,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 29.310 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Cintas Corp | 30.287 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Clear Secure Inc | 110.653 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Autoliv Inc | 47.873 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Zoetis Inc | 67.413 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Amdocs Ltd | 91.838 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Edison International | 67.413 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 44.942 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 | 999.808 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 2,2 Mrd. $ | 98,60 % |
| 2 | Irland | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038873