Portefeuille de FlexShares Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust · 122 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 38.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Finance 3,3 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 120 | 2,1 Md $ | 99,34 % |
| IE | 1 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| GG | 1 | 6,1 M $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 632 774 | 171,7 M $ | 8,07 % |
| NVIDIA Corp | 710 820 | 141,9 M $ | 6,67 % |
| Broadcom Inc | 232 650 | 97,1 M $ | 4,57 % |
| Microsoft Corp | 196 020 | 79,9 M $ | 3,76 % |
| Alphabet Inc | 149 025 | 57,3 M $ | 2,70 % |
| Johnson & Johnson | 247 500 | 56,9 M $ | 2,68 % |
| AbbVie Inc | 264 330 | 55,9 M $ | 2,63 % |
| Cisco Systems, Inc. | 609 840 | 55,8 M $ | 2,62 % |
| Lam Research Corp | 197 010 | 50,8 M $ | 2,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 312 840 | 46 M $ | 2,16 % |
| Alphabet Inc | 119 790 | 45,8 M $ | 2,15 % |
| General Electric Co | 155 430 | 45,1 M $ | 2,12 % |
| Philip Morris International Inc. | 223 740 | 36,9 M $ | 1,74 % |
| KLA Corp | 20 434 | 35,8 M $ | 1,68 % |
| GE Vernova Inc | 32 927 | 35,7 M $ | 1,68 % |
| JPMorgan Chase & Co | 101 970 | 31,9 M $ | 1,50 % |
| QUALCOMM Inc | 168 300 | 30,2 M $ | 1,42 % |
| Gilead Sciences Inc | 192 060 | 25,1 M $ | 1,18 % |
| Union Pacific Corp | 91 080 | 24,5 M $ | 1,15 % |
| Pfizer Inc | 879 120 | 23,5 M $ | 1,10 % |
| Altria Group, Inc. | 263 340 | 19,1 M $ | 0,90 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 314 820 | 19,1 M $ | 0,90 % |
| Vertiv Holdings Co | 57 420 | 18,9 M $ | 0,89 % |
| Home Depot Inc/The | 55 440 | 18,2 M $ | 0,86 % |
| Accenture PLC | 97 020 | 17,3 M $ | 0,82 % |
| Trane Technologies PLC | 34 560 | 17 M $ | 0,80 % |
| Intuit Inc | 42 570 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| APA Corp | 388 080 | 15,8 M $ | 0,74 % |
| Eli Lilly & Co | 15 650 | 14,6 M $ | 0,69 % |
| Clear Secure Inc | 271 260 | 14,5 M $ | 0,68 % |
| eBay Inc | 139 590 | 14,4 M $ | 0,68 % |
| SLB Ltd | 253 440 | 14,4 M $ | 0,68 % |
| US Bancorp | 246 510 | 14 M $ | 0,66 % |
| PayPal Holdings Inc | 278 190 | 13,9 M $ | 0,66 % |
| Automatic Data Processing Inc | 64 350 | 13,6 M $ | 0,64 % |
| EOG Resources Inc | 96 030 | 13,5 M $ | 0,63 % |
| Match Group Inc | 338 580 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| Booking Holdings Inc | 74 725 | 12,6 M $ | 0,59 % |
| California Resources Corp | 183 150 | 12,5 M $ | 0,59 % |
| Truist Financial Corp | 237 600 | 12,2 M $ | 0,58 % |
| Rockwell Automation Inc | 29 700 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 400 950 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| Omnicom Group Inc | 157 410 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| NetApp Inc | 107 910 | 12 M $ | 0,56 % |
| Electronic Arts Inc | 58 410 | 11,8 M $ | 0,56 % |
| Ameriprise Financial Inc | 24 750 | 11,8 M $ | 0,55 % |
| MetLife Inc | 146 520 | 11,7 M $ | 0,55 % |
| Public Storage | 38 610 | 11,7 M $ | 0,55 % |
| Synchrony Financial | 150 480 | 11,5 M $ | 0,54 % |
| Franklin Resources Inc | 380 160 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| New York Times Co/The | 143 550 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 536 580 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| Expedia Group Inc | 45 540 | 11,3 M $ | 0,53 % |
| Illinois Tool Works Inc | 43 526 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| East West Bancorp Inc | 88 110 | 11,1 M $ | 0,52 % |
| Evergy Inc | 133 650 | 11,1 M $ | 0,52 % |
| Equity Residential | 168 300 | 11 M $ | 0,52 % |
| Aflac Inc | 96 030 | 10,9 M $ | 0,51 % |
| H&R Block Inc | 341 550 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 232 650 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| Federal Realty Investment Trust | 97 020 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| Regency Centers Corp | 137 610 | 10,7 M $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 73 260 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 73 260 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| Kemper Corp | 313 830 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| Jackson Financial Inc | 91 080 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| Invesco Ltd | 400 950 | 10,5 M $ | 0,49 % |
| Starwood Property Trust Inc | 563 310 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| Fastenal Co | 228 690 | 10,3 M $ | 0,48 % |
| Exxon Mobil Corp | 65 340 | 10,1 M $ | 0,47 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 144 540 | 10,1 M $ | 0,47 % |
| EPR Properties | 178 200 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| Prudential Financial, Inc. | 100 980 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| Snap-on Inc | 25 740 | 9,9 M $ | 0,46 % |
| UGI Corp | 269 280 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| Old Republic International Corp | 242 550 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| Best Buy Co Inc | 157 410 | 9,5 M $ | 0,45 % |
| Williams-Sonoma Inc | 52 470 | 9,5 M $ | 0,45 % |
| Rayonier Inc | 445 500 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| VICI Properties Inc | 320 760 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| Nexstar Media Group Inc | 44 550 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| Corebridge Financial Inc | 330 660 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 144 540 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| Dillard's Inc | 15 751 | 9 M $ | 0,42 % |
| Installed Building Products Inc | 30 690 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| Hasbro Inc | 88 110 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 108 900 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| Principal Financial Group Inc | 81 180 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 44 550 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| Zoetis Inc | 70 290 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| ResMed Inc | 37 551 | 8 M $ | 0,38 % |
| A O Smith Corp | 129 690 | 8 M $ | 0,38 % |
| Bath & Body Works Inc | 410 850 | 8 M $ | 0,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 30 690 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| Clorox Co/The | 77 220 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| Brixmor Property Group Inc | 245 520 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| Ally Financial Inc | 163 350 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 21 780 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| Vistra Corp | 40 590 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| Amdocs Ltd | 94 050 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| AES Corp/The | 388 080 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| Cintas Corp | 31 680 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| Edison International | 69 300 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| Essex Property Trust Inc | 16 830 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 960 | 4 M $ | 0,19 % |
| OneMain Holdings Inc | 67 320 | 4 M $ | 0,19 % |
| Pegasystems Inc | 104 940 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 23 760 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| Camden Property Trust | 29 700 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Mastercard Inc | 5 940 | 3 M $ | 0,14 % |
| Vail Resorts Inc | 20 790 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Colgate-Palmolive Co | 27 720 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| Domino's Pizza Inc | 6 930 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| Bank of America Corp | 30 690 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| T Rowe Price Group Inc | 14 850 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Caterpillar Inc | 1 706 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 53 460 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Weatherford International PLC | 12 870 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16 830 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| NRG Energy Inc | 4 950 | 770,1 k $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Co/The | 3 960 | 311,9 k $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 980 | 310,4 k $ | 0,01 % |