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Zusammensetzung von SLW Short Duration Income ETF

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Nettovermögen
387,4 Mio. $ davon 23,7 Mio. $ in Aktien, 6,1 %
Positionen
2 in 1 Ländern
Anleihen
78 von 42 Gesellschaften
Zehn größte
6,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Janus Henderson AAA CLO ETF 280.00014,1 Mio. $3,65 %
2Simplify Exchange Traded Funds 410.0009,6 Mio. $2,47 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 78 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Royal Bank of Canada414,6 Mio. $3,78 %
2JPMorgan Chase & Co99,6 Mio. $2,49 %
3Toronto-Dominion Bank/The58,9 Mio. $2,29 %
4HF Sinclair Corp28,6 Mio. $2,23 %
5ARES CAPITAL CORP26,8 Mio. $1,75 %
6NATWEST GROUP PLC46,5 Mio. $1,68 %
7BLUE OWL CAPITAL CORP26,5 Mio. $1,67 %
8Deutsche Bank AG55,9 Mio. $1,51 %
9NRG ENERGY INC25,7 Mio. $1,48 %
10Unum Group15,2 Mio. $1,33 %
11Morgan Stanley35 Mio. $1,29 %
12BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP15 Mio. $1,29 %
13Franklin BSP Realty Trust Inc15 Mio. $1,28 %
14Credit Agricole SA25 Mio. $1,28 %
15DTE ENERGY COMPANY14 Mio. $1,04 %
16Space Exploration Technologies Corp13,9 Mio. $1,01 %
17ENERGY TRANSFER LP23,4 Mio. $0,89 %
18Occidental Petroleum Corp23,3 Mio. $0,86 %
19Goldman Sachs Group Inc/The13 Mio. $0,77 %
20LLOYDS BANKING GROUP PLC22,9 Mio. $0,76 %
21Western Midstream Partners LP12,5 Mio. $0,63 %
22Oracle Corp22,4 Mio. $0,62 %
23Orange SA12,3 Mio. $0,60 %
24Westpac Banking Corp12,1 Mio. $0,55 %
25Bank of America Corp12 Mio. $0,53 %
26Enbridge Inc32 Mio. $0,52 %
27Mizuho Financial Group Inc12 Mio. $0,52 %
28Goldman Sachs BDC, Inc.12 Mio. $0,50 %
29Valero Energy Corp11,5 Mio. $0,39 %
30Danske Bank A/S11,5 Mio. $0,39 %
31Microchip Technology Inc11,5 Mio. $0,39 %
32Eastman Chemical Co11,5 Mio. $0,38 %
33Essent Group Ltd11 Mio. $0,27 %
34Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11 Mio. $0,26 %
35Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11 Mio. $0,26 %
36Capital One Financial Corp1978.099 $0,25 %
37Intel Corp1977.992,2 $0,25 %
38SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC1976.871 $0,25 %
39Howmet Aerospace Inc2876.565,2 $0,23 %
40Kyndryl Holdings Inc1833.486,5 $0,22 %
41Verisk Analytics Inc1486.056,9 $0,13 %
42Amgen Inc1485.512,6 $0,13 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten223,7 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von SLW Short Duration Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086257