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Composition de SLW Short Duration Income ETF

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Actif net
387,4 M $ dont 23,7 M $ en actions, soit 6,1 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
78 de 42 sociétés
10 premières
6,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Janus Henderson AAA CLO ETF 280 00014,1 M $3,65 %
2Simplify Exchange Traded Funds 410 0009,6 M $2,47 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 78 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Royal Bank of Canada414,6 M $3,78 %
2JPMorgan Chase & Co99,6 M $2,49 %
3Toronto-Dominion Bank/The58,9 M $2,29 %
4HF Sinclair Corp28,6 M $2,23 %
5ARES CAPITAL CORP26,8 M $1,75 %
6NATWEST GROUP PLC46,5 M $1,68 %
7BLUE OWL CAPITAL CORP26,5 M $1,67 %
8Deutsche Bank AG55,9 M $1,51 %
9NRG ENERGY INC25,7 M $1,48 %
10Unum Group15,2 M $1,33 %
11Morgan Stanley35 M $1,29 %
12BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP15 M $1,29 %
13Franklin BSP Realty Trust Inc15 M $1,28 %
14Credit Agricole SA25 M $1,28 %
15DTE ENERGY COMPANY14 M $1,04 %
16Space Exploration Technologies Corp13,9 M $1,01 %
17ENERGY TRANSFER LP23,4 M $0,89 %
18Occidental Petroleum Corp23,3 M $0,86 %
19Goldman Sachs Group Inc/The13 M $0,77 %
20LLOYDS BANKING GROUP PLC22,9 M $0,76 %
21Western Midstream Partners LP12,5 M $0,63 %
22Oracle Corp22,4 M $0,62 %
23Orange SA12,3 M $0,60 %
24Westpac Banking Corp12,1 M $0,55 %
25Bank of America Corp12 M $0,53 %
26Enbridge Inc32 M $0,52 %
27Mizuho Financial Group Inc12 M $0,52 %
28Goldman Sachs BDC, Inc.12 M $0,50 %
29Valero Energy Corp11,5 M $0,39 %
30Danske Bank A/S11,5 M $0,39 %
31Microchip Technology Inc11,5 M $0,39 %
32Eastman Chemical Co11,5 M $0,38 %
33Essent Group Ltd11 M $0,27 %
34Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11 M $0,26 %
35Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11 M $0,26 %
36Capital One Financial Corp1978,1 k $0,25 %
37Intel Corp1978 k $0,25 %
38SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC1976,9 k $0,25 %
39Howmet Aerospace Inc2876,6 k $0,23 %
40Kyndryl Holdings Inc1833,5 k $0,22 %
41Verisk Analytics Inc1486,1 k $0,13 %
42Amgen Inc1485,5 k $0,13 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis223,7 M $100,00 %
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