Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Nettovermögen
- 530,3 Mio. $ davon 526,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 132 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 149.151 | 40,5 Mio. $ | 7,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 179.529 | 35,8 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Broadcom Inc | 70.716 | 29,5 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49.551 | 20,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Alphabet Inc | 37.839 | 14,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | AbbVie Inc | 66.732 | 14,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 59.511 | 13,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 89.889 | 13,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Alphabet Inc | 30.323 | 11,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 33.117 | 10,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 61.752 | 10,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 108.315 | 9,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | KLA Corp | 5.229 | 9,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 41.832 | 7,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 63.495 | 6,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 43.326 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | ConocoPhillips | 50.049 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 45.567 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 66.483 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 78.933 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Newmont Corp | 42.579 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 4.233 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 8.715 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 8.217 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 31.100 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19.422 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 3.885 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Amgen Inc | 10.209 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | US Bancorp | 62.001 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Automatic Data Processing Inc | 16.327 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 23.655 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | CF Industries Holdings Inc | 26.643 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Match Group Inc | 86.652 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 9.711 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Intuit Inc | 8.217 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Cheniere Energy Inc | 11.205 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 59.262 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Electronic Arts Inc | 14.773 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Public Storage | 9.711 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Yum! Brands Inc | 18.177 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | eBay Inc | 27.888 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Range Resources Corp | 66.234 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | MetLife Inc | 35.856 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | East West Bancorp Inc | 22.659 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | New York Times Co/The | 36.105 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Franklin Resources Inc | 95.118 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | AvalonBay Communities, Inc. | 15.550 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 25.398 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Aflac Inc | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Illinois Tool Works Inc | 10.956 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.438 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Equity Residential | 42.828 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Globe Life Inc | 17.928 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Evergy Inc | 33.366 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Federal Realty Investment Trust | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Essex Property Trust Inc | 10.458 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Popular Inc | 18.177 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Edison International | 39.093 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | American International Group Inc | 36.105 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 58.017 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Regency Centers Corp | 34.611 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | H&R Block Inc | 84.660 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Tapestry Inc | 18.426 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Cullen/Frost Bankers Inc | 18.426 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Unum Group | 33.117 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | McKesson Corp | 3.237 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | APA Corp | 64.740 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Fastenal Co | 57.768 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Exxon Mobil Corp | 16.683 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 26.145 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 47.061 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Camden Property Trust | 24.402 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Commerce Bancshares Inc/MO | 49.053 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Hasbro Inc | 26.145 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Prosperity Bancshares Inc | 35.856 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Amdocs Ltd | 38.097 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 40.338 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | VICI Properties Inc | 82.668 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | American Financial Group Inc/OH | 17.928 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 30.627 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Hershey Co/The | 12.699 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | AES Corp/The | 163.095 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | OneMain Holdings Inc | 39.840 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Rayonier Inc | 110.058 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 11.205 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Expeditors International of Washington Inc | 15.687 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Dillard's Inc | 3.984 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Starwood Property Trust Inc | 122.757 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Landstar System Inc | 12.201 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | MGIC Investment Corp | 84.162 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | NewMarket Corp | 3.237 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Cal-Maine Foods Inc | 27.639 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Toro Co/The | 22.410 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Leidos Holdings Inc | 13.695 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Willis Towers Watson PLC | 7.968 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | ResMed Inc | 9.462 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Accenture PLC | 10.956 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Carlisle Cos Inc | 5.439 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Southern Copper Corp | 11.202 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Avery Dennison Corp | 11.703 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kanada 0,7 %
- Guernsey 0,5 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 518 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
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