Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 542,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 134 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 146.862 | 45,4 Mio. $ | 8,31 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 173.922 | 34,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Broadcom Inc | 65.436 | 25,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 47.478 | 22,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | AbbVie Inc | 65.928 | 16,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 58.794 | 15,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 37.394 | 13,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 88.560 | 12,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 106.764 | 12,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 32.718 | 11,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 59.286 | 11,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Alphabet Inc | 30.258 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | KLA Corp | 50.485 | 9,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Lam Research Corp | 25.338 | 7,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 42.312 | 6,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 41.082 | 6,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 44.772 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | ConocoPhillips | 47.970 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 77.490 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 7.872 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 3.936 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Altria Group Inc | 63.960 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 4.182 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 15.498 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Valero Energy Corp | 12.546 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Newmont Corp | 41.820 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Amgen Inc | 10.086 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | US Bancorp | 61.008 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 8.364 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 29.520 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 18.204 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Best Buy Co Inc | 39.852 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | MetLife Inc | 35.424 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Comcast Corp | 139.728 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Fastenal Co | 68.634 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Paycom Software Inc | 19.434 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Globe Life Inc | 17.466 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Prosperity Bancshares Inc | 42.312 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Aflac Inc | 24.600 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Public Storage | 9.594 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Illinois Tool Works Inc | 10.824 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.658 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp | 55.104 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 58.794 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 14.514 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | H&R Block Inc | 69.126 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | eBay Inc | 26.568 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Cullen/Frost Bankers Inc | 17.958 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Match Group Inc | 75.522 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | EAST WEST BANCORP INC | 22.386 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Federal Realty Investment Trust | 23.616 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | CHENIERE ENERGY INC | 11.070 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Commerce Bancshares Inc/MO | 48.954 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | AvalonBay Communities Inc | 15.252 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Kimberly-Clark Corp | 25.830 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Unum Group | 32.718 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Edison International | 38.376 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | American International Group Inc | 35.670 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 22.386 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Intuit Inc | 8.856 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 61.992 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19.188 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Yum! Brands Inc | 17.958 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Hasbro Inc | 29.274 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Regency Centers Corp | 34.194 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | McKesson Corp | 3.198 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Tapestry Inc | 17.958 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 25.092 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | NewMarket Corp | 3.198 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Evergy Inc | 32.718 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 55.350 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Camden Property Trust | 24.108 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | New York Times Co/The | 35.424 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 100.368 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 7.872 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 244.278 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Accenture PLC | 15.744 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Expeditors International of Washington Inc | 15.498 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Range Resources Corp | 64.206 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | APA Corp | 68.634 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | ExxonMobil Holdings Corp | 16.236 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 36.162 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | MGIC Investment Corp | 83.148 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | American Financial Group Inc/OH | 17.466 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | OneMain Holdings Inc | 39.114 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Cal-Maine Foods Inc | 27.060 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | AES Corp/The | 160.392 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Dillard's Inc | 3.936 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 28.044 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.006 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Hershey Co/The | 12.546 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 79.212 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Vail Resorts Inc | 14.514 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Landstar System Inc | 12.054 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Expedia Group Inc | 7.134 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 37.638 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Toro Co/The | 22.140 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Southern Copper Corp | 11.071 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Visa Inc | 5.412 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | ResMed Inc | 9.348 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 7,3 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Irland 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 530,1 Mio. $ | 97,72 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038875