Portfolio von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
FlexShares Trust · 132 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 530,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Gesundheit 10,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Kommunikation 5,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Industrie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- CA 0,7 %
- GG 0,5 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 129 | 518 Mio. $ | 98,45 % |
| CA | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| GG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| IE | 1 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 149.151 | 40,5 Mio. $ | 7,63 % |
| NVIDIA Corp | 179.529 | 35,8 Mio. $ | 6,76 % |
| Broadcom Inc | 70.716 | 29,5 Mio. $ | 5,57 % |
| Microsoft Corp | 49.551 | 20,2 Mio. $ | 3,81 % |
| Alphabet Inc | 37.839 | 14,6 Mio. $ | 2,75 % |
| AbbVie Inc | 66.732 | 14,1 Mio. $ | 2,66 % |
| Johnson & Johnson | 59.511 | 13,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Procter & Gamble Co/The | 89.889 | 13,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 30.323 | 11,6 Mio. $ | 2,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 33.117 | 10,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 61.752 | 10,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Cisco Systems, Inc. | 108.315 | 9,9 Mio. $ | 1,87 % |
| KLA Corp | 5.229 | 9,2 Mio. $ | 1,73 % |
| QUALCOMM Inc | 41.832 | 7,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Merck & Co Inc | 63.495 | 6,9 Mio. $ | 1,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 43.326 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| ConocoPhillips | 50.049 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Gilead Sciences Inc | 45.567 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| Altria Group, Inc. | 66.483 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 78.933 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Newmont Corp | 42.579 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| GE Vernova Inc | 4.233 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Trane Technologies PLC | 8.715 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Lockheed Martin Corp | 8.217 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Duke Energy Corp | 31.100 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 19.422 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Eli Lilly & Co | 3.885 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Amgen Inc | 10.209 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| US Bancorp | 62.001 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Automatic Data Processing Inc | 16.327 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| EOG Resources Inc | 23.655 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| CF Industries Holdings Inc | 26.643 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Match Group Inc | 86.652 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Home Depot Inc/The | 9.711 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Intuit Inc | 8.217 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Cheniere Energy Inc | 11.205 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Truist Financial Corp | 59.262 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Electronic Arts Inc | 14.773 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| Public Storage | 9.711 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Yum! Brands Inc | 18.177 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| eBay Inc | 27.888 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Range Resources Corp | 66.234 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| MetLife Inc | 35.856 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| East West Bancorp Inc | 22.659 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| New York Times Co/The | 36.105 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Franklin Resources Inc | 95.118 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 15.550 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Consolidated Edison Inc | 25.398 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Aflac Inc | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Illinois Tool Works Inc | 10.956 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 15.438 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Equity Residential | 42.828 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Globe Life Inc | 17.928 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Evergy Inc | 33.366 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Federal Realty Investment Trust | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Essex Property Trust Inc | 10.458 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Popular Inc | 18.177 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Edison International | 39.093 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| American International Group Inc | 36.105 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 58.017 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Regency Centers Corp | 34.611 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| H&R Block Inc | 84.660 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Tapestry Inc | 18.426 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 18.426 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Unum Group | 33.117 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 3.237 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| APA Corp | 64.740 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Fastenal Co | 57.768 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 16.683 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Kimberly-Clark Corp | 26.145 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Las Vegas Sands Corp | 47.061 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Camden Property Trust | 24.402 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 49.053 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Hasbro Inc | 26.145 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 35.856 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Amdocs Ltd | 38.097 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Best Buy Co Inc | 40.338 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| VICI Properties Inc | 82.668 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| American Financial Group Inc/OH | 17.928 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 30.627 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Hershey Co/The | 12.699 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| AES Corp/The | 163.095 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| OneMain Holdings Inc | 39.840 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Rayonier Inc | 110.058 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Nexstar Media Group Inc | 11.205 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 15.687 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Dillard's Inc | 3.984 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Starwood Property Trust Inc | 122.757 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Landstar System Inc | 12.201 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| MGIC Investment Corp | 84.162 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| NewMarket Corp | 3.237 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 27.639 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Toro Co/The | 22.410 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Leidos Holdings Inc | 13.695 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Willis Towers Watson PLC | 7.968 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| ResMed Inc | 9.462 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 10.956 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Carlisle Cos Inc | 5.439 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Southern Copper Corp | 11.202 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Avery Dennison Corp | 11.703 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Vail Resorts Inc | 14.691 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Visa Inc | 5.478 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Domino's Pizza Inc | 4.921 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Gen Digital Inc | 79.929 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Verisk Analytics Inc | 8.217 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Bentley Systems Inc | 45.816 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| T-Mobile US Inc | 7.470 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Colgate-Palmolive Co | 16.327 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Prudential Financial, Inc. | 14.193 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Pfizer Inc | 41.729 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Comcast Corp | 39.093 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7.221 | 970.141,4 $ | 0,18 % |
| Masco Corp | 13.219 | 949.388,6 $ | 0,18 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44.820 | 947.046,6 $ | 0,18 % |
| Cencora Inc | 2.988 | 920.333,9 $ | 0,17 % |
| Mastercard Inc | 1.494 | 751.362,5 $ | 0,14 % |
| Clear Secure Inc | 13.544 | 723.114,2 $ | 0,14 % |
| Clorox Co/The | 7.221 | 696.393,2 $ | 0,13 % |
| Chemed Corp | 1.494 | 634.920,1 $ | 0,12 % |
| Rollins Inc | 10.458 | 582.824,3 $ | 0,11 % |
| Vistra Corp | 3.377 | 533.025,7 $ | 0,10 % |
| Brixmor Property Group Inc | 17.181 | 516.976,3 $ | 0,10 % |
| Bath & Body Works Inc | 26.394 | 513.099,4 $ | 0,10 % |
| American Homes 4 Rent | 14.514 | 462.125,8 $ | 0,09 % |
| Pegasystems Inc | 12.189 | 445.508 $ | 0,08 % |
| Bank of America Corp | 8.034 | 429.497,6 $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 4.662 | 357.668,6 $ | 0,07 % |
| Caterpillar Inc | 249 | 221.637,4 $ | 0,04 % |
| General Electric Co | 498 | 144.385,1 $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 1.120 | 128.766,4 $ | 0,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.245 | 98.056,2 $ | 0,02 % |