Composition de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 542,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 134 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 146 862 | 45,4 M $ | 8,31 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 173 922 | 34,9 M $ | 6,40 % |
| 3 | Broadcom Inc | 65 436 | 25,5 M $ | 4,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 47 478 | 22,1 M $ | 4,04 % |
| 5 | AbbVie Inc | 65 928 | 16,5 M $ | 3,03 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 58 794 | 15,1 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 37 394 | 13,3 M $ | 2,44 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 88 560 | 12,8 M $ | 2,34 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 106 764 | 12,4 M $ | 2,27 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 32 718 | 11,5 M $ | 2,11 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 59 286 | 11,3 M $ | 2,07 % |
| 12 | Alphabet Inc | 30 258 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| 13 | KLA Corp | 50 485 | 9,2 M $ | 1,69 % |
| 14 | Lam Research Corp | 25 338 | 7,4 M $ | 1,36 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 42 312 | 6,7 M $ | 1,22 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 41 082 | 6,1 M $ | 1,11 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 44 772 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 18 | ConocoPhillips | 47 970 | 5,8 M $ | 1,06 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 77 490 | 5,1 M $ | 0,93 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 7 872 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 3 936 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 22 | Altria Group Inc | 63 960 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 4 182 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 15 498 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 25 | Valero Energy Corp | 12 546 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 26 | Newmont Corp | 41 820 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 27 | Amgen Inc | 10 086 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 28 | US Bancorp | 61 008 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 8 364 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 29 520 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 18 204 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 32 | Best Buy Co Inc | 39 852 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 33 | MetLife Inc | 35 424 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 34 | Comcast Corp | 139 728 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 35 | Fastenal Co | 68 634 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 36 | Paycom Software Inc | 19 434 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | Globe Life Inc | 17 466 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 38 | Prosperity Bancshares Inc | 42 312 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 39 | Aflac Inc | 24 600 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 40 | Public Storage | 9 594 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 41 | Illinois Tool Works Inc | 10 824 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 658 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp | 55 104 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | Truist Financial Corp | 58 794 | 3 M $ | 0,56 % |
| 45 | Electronic Arts Inc | 14 514 | 3 M $ | 0,56 % |
| 46 | H&R Block Inc | 69 126 | 3 M $ | 0,56 % |
| 47 | eBay Inc | 26 568 | 3 M $ | 0,55 % |
| 48 | Cullen/Frost Bankers Inc | 17 958 | 3 M $ | 0,55 % |
| 49 | Match Group Inc | 75 522 | 3 M $ | 0,55 % |
| 50 | EAST WEST BANCORP INC | 22 386 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 51 | Federal Realty Investment Trust | 23 616 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 52 | CHENIERE ENERGY INC | 11 070 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 53 | Commerce Bancshares Inc/MO | 48 954 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | AvalonBay Communities Inc | 15 252 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 55 | Kimberly-Clark Corp | 25 830 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 56 | Unum Group | 32 718 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 57 | Edison International | 38 376 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 58 | American International Group Inc | 35 670 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 22 386 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 60 | Intuit Inc | 8 856 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 61 992 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 188 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 63 | Yum! Brands Inc | 17 958 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 64 | Hasbro Inc | 29 274 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | Regency Centers Corp | 34 194 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | McKesson Corp | 3 198 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 67 | Tapestry Inc | 17 958 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 25 092 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 69 | NewMarket Corp | 3 198 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 70 | Evergy Inc | 32 718 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 55 350 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 72 | Camden Property Trust | 24 108 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 73 | New York Times Co/The | 35 424 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 100 368 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 7 872 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 244 278 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 77 | Accenture PLC | 15 744 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 78 | Expeditors International of Washington Inc | 15 498 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 79 | Range Resources Corp | 64 206 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 80 | APA Corp | 68 634 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 81 | ExxonMobil Holdings Corp | 16 236 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 82 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 36 162 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 83 | MGIC Investment Corp | 83 148 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 84 | American Financial Group Inc/OH | 17 466 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 85 | OneMain Holdings Inc | 39 114 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 86 | Cal-Maine Foods Inc | 27 060 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 87 | AES Corp/The | 160 392 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 88 | Dillard's Inc | 3 936 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 89 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 28 044 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 15 006 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 91 | Hershey Co/The | 12 546 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 79 212 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Vail Resorts Inc | 14 514 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 94 | Landstar System Inc | 12 054 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 95 | Expedia Group Inc | 7 134 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 37 638 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 97 | Toro Co/The | 22 140 | 2 M $ | 0,37 % |
| 98 | Southern Copper Corp | 11 071 | 2 M $ | 0,37 % |
| 99 | Visa Inc | 5 412 | 2 M $ | 0,36 % |
| 100 | ResMed Inc | 9 348 | 2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Santé 10,3 %
- Finance 7,3 %
- Consommation de base 6,6 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 5,7 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Irlande 1,0 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 530,1 M $ | 97,72 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 2,1 M $ | 0,39 % |
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