Composition de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
FlexShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 530,3 M $ dont 526,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 132 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 149 151 | 40,5 M $ | 7,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 179 529 | 35,8 M $ | 6,76 % |
| 3 | Broadcom Inc | 70 716 | 29,5 M $ | 5,57 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49 551 | 20,2 M $ | 3,81 % |
| 5 | Alphabet Inc | 37 839 | 14,6 M $ | 2,75 % |
| 6 | AbbVie Inc | 66 732 | 14,1 M $ | 2,66 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 59 511 | 13,7 M $ | 2,58 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 89 889 | 13,2 M $ | 2,49 % |
| 9 | Alphabet Inc | 30 323 | 11,6 M $ | 2,18 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 33 117 | 10,4 M $ | 1,96 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 61 752 | 10,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 108 315 | 9,9 M $ | 1,87 % |
| 13 | KLA Corp | 5 229 | 9,2 M $ | 1,73 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 41 832 | 7,5 M $ | 1,42 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 63 495 | 6,9 M $ | 1,31 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 43 326 | 6,8 M $ | 1,28 % |
| 17 | ConocoPhillips | 50 049 | 6,3 M $ | 1,19 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 45 567 | 6 M $ | 1,12 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 66 483 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 78 933 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 21 | Newmont Corp | 42 579 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 4 233 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 8 715 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 8 217 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 31 100 | 4 M $ | 0,76 % |
| 26 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 422 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 3 885 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 28 | Amgen Inc | 10 209 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 29 | US Bancorp | 62 001 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 30 | Automatic Data Processing Inc | 16 327 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 23 655 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 32 | CF Industries Holdings Inc | 26 643 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 33 | Match Group Inc | 86 652 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 9 711 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 35 | Intuit Inc | 8 217 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 36 | Cheniere Energy Inc | 11 205 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 59 262 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 38 | Electronic Arts Inc | 14 773 | 3 M $ | 0,56 % |
| 39 | Public Storage | 9 711 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Yum! Brands Inc | 18 177 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 41 | eBay Inc | 27 888 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 42 | Range Resources Corp | 66 234 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 43 | MetLife Inc | 35 856 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 44 | East West Bancorp Inc | 22 659 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 45 | New York Times Co/The | 36 105 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 46 | Franklin Resources Inc | 95 118 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 47 | AvalonBay Communities, Inc. | 15 550 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 25 398 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 49 | Aflac Inc | 24 900 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 50 | Illinois Tool Works Inc | 10 956 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 51 | CH Robinson Worldwide Inc | 15 438 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 52 | Equity Residential | 42 828 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 53 | Globe Life Inc | 17 928 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 54 | Evergy Inc | 33 366 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 55 | Federal Realty Investment Trust | 24 900 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 56 | Essex Property Trust Inc | 10 458 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 57 | Popular Inc | 18 177 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 58 | Edison International | 39 093 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 59 | American International Group Inc | 36 105 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 58 017 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 61 | Regency Centers Corp | 34 611 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 62 | H&R Block Inc | 84 660 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 63 | Tapestry Inc | 18 426 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | Cullen/Frost Bankers Inc | 18 426 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | Unum Group | 33 117 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | McKesson Corp | 3 237 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | APA Corp | 64 740 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 68 | Fastenal Co | 57 768 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 69 | Exxon Mobil Corp | 16 683 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 26 145 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 47 061 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 72 | Camden Property Trust | 24 402 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 73 | Commerce Bancshares Inc/MO | 49 053 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 74 | Hasbro Inc | 26 145 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 75 | Prosperity Bancshares Inc | 35 856 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 76 | Amdocs Ltd | 38 097 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 40 338 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 78 | VICI Properties Inc | 82 668 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 79 | American Financial Group Inc/OH | 17 928 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 80 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 30 627 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 81 | Hershey Co/The | 12 699 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 82 | AES Corp/The | 163 095 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 83 | OneMain Holdings Inc | 39 840 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 84 | Rayonier Inc | 110 058 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 11 205 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 86 | Expeditors International of Washington Inc | 15 687 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 87 | Dillard's Inc | 3 984 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 88 | Starwood Property Trust Inc | 122 757 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 89 | Landstar System Inc | 12 201 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 90 | MGIC Investment Corp | 84 162 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 91 | NewMarket Corp | 3 237 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 92 | Cal-Maine Foods Inc | 27 639 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 93 | Toro Co/The | 22 410 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 94 | Leidos Holdings Inc | 13 695 | 2 M $ | 0,39 % |
| 95 | Willis Towers Watson PLC | 7 968 | 2 M $ | 0,39 % |
| 96 | ResMed Inc | 9 462 | 2 M $ | 0,38 % |
| 97 | Accenture PLC | 10 956 | 2 M $ | 0,37 % |
| 98 | Carlisle Cos Inc | 5 439 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 99 | Southern Copper Corp | 11 202 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 100 | Avery Dennison Corp | 11 703 | 1,9 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Santé 11,3 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Canada 0,7 %
- Guernesey 0,5 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 518 M $ | 98,45 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038875