Composition de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 542,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 134 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avery Dennison Corp | 11 562 | 2 M $ | 0,36 % |
| 102 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 121 278 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 103 | Carlisle Cos Inc | 5 166 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 104 | Prudential Financial Inc | 14 022 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 105 | UL SOLUTIONS INC | 18 204 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 106 | Verisk Analytics Inc | 8 445 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 107 | Domino's Pizza Inc | 4 674 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 108 | Bentley Systems Inc | 45 018 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 109 | Citigroup Inc | 11 316 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 110 | Colgate-Palmolive Co | 15 498 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | T-Mobile US Inc | 7 677 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 112 | Host Hotels & Resorts Inc | 44 772 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 113 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6 150 | 946,8 k $ | 0,17 % |
| 114 | Costco Wholesale Corp | 984 | 936,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Masco Corp | 12 546 | 896,8 k $ | 0,16 % |
| 116 | CHEMED CORP | 1 536 | 817,5 k $ | 0,15 % |
| 117 | Bath & Body Works Inc | 37 884 | 762,2 k $ | 0,14 % |
| 118 | Clorox Co/The | 7 421 | 708,9 k $ | 0,13 % |
| 119 | Clear Secure Inc | 12 546 | 693 k $ | 0,13 % |
| 120 | Mastercard Inc | 1 012 | 580 k $ | 0,11 % |
| 121 | Brixmor Property Group Inc | 17 658 | 556,4 k $ | 0,10 % |
| 122 | American Homes 4 Rent | 14 268 | 476,8 k $ | 0,09 % |
| 123 | Bank of America Corp | 7 626 | 472,4 k $ | 0,09 % |
| 124 | VISTRA CORP | 2 952 | 437,5 k $ | 0,08 % |
| 125 | Rollins Inc | 10 749 | 408,1 k $ | 0,07 % |
| 126 | CATERPILLAR INC | 492 | 400,9 k $ | 0,07 % |
| 127 | INVESCO LTD | 12 054 | 356,8 k $ | 0,07 % |
| 128 | Pegasystems Inc | 11 070 | 338,2 k $ | 0,06 % |
| 129 | Maximus Inc | 3 198 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 130 | General Electric Co | 512 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 131 | Coca-Cola Co/The | 1 280 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 132 | STARBUCKS CORP | 984 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 133 | UnitedHealth Group Inc | 246 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 134 | Zoetis Inc | 1 148 | 88,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Santé 10,3 %
- Finance 7,3 %
- Consommation de base 6,6 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 5,7 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Irlande 1,0 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 530,1 M $ | 97,72 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 2,1 M $ | 0,39 % |
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