Composition de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Actif net
- 530,3 M $ dont 526,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 132 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vail Resorts Inc | 14 691 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 102 | Visa Inc | 5 478 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 103 | Domino's Pizza Inc | 4 921 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 104 | Gen Digital Inc | 79 929 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 105 | Verisk Analytics Inc | 8 217 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 106 | Bentley Systems Inc | 45 816 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 7 470 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 108 | Costco Wholesale Corp | 1 400 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 109 | Colgate-Palmolive Co | 16 327 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 110 | Prudential Financial, Inc. | 14 193 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | Pfizer Inc | 41 729 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 112 | Comcast Corp | 39 093 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 113 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 221 | 970,1 k $ | 0,18 % |
| 114 | Masco Corp | 13 219 | 949,4 k $ | 0,18 % |
| 115 | Host Hotels & Resorts Inc | 44 820 | 947 k $ | 0,18 % |
| 116 | Cencora Inc | 2 988 | 920,3 k $ | 0,17 % |
| 117 | Mastercard Inc | 1 494 | 751,4 k $ | 0,14 % |
| 118 | Clear Secure Inc | 13 544 | 723,1 k $ | 0,14 % |
| 119 | Clorox Co/The | 7 221 | 696,4 k $ | 0,13 % |
| 120 | Chemed Corp | 1 494 | 634,9 k $ | 0,12 % |
| 121 | Rollins Inc | 10 458 | 582,8 k $ | 0,11 % |
| 122 | Vistra Corp | 3 377 | 533 k $ | 0,10 % |
| 123 | Brixmor Property Group Inc | 17 181 | 517 k $ | 0,10 % |
| 124 | Bath & Body Works Inc | 26 394 | 513,1 k $ | 0,10 % |
| 125 | American Homes 4 Rent | 14 514 | 462,1 k $ | 0,09 % |
| 126 | Pegasystems Inc | 12 189 | 445,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Bank of America Corp | 8 034 | 429,5 k $ | 0,08 % |
| 128 | Omnicom Group Inc | 4 662 | 357,7 k $ | 0,07 % |
| 129 | Caterpillar Inc | 249 | 221,6 k $ | 0,04 % |
| 130 | General Electric Co | 498 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 131 | Zoetis Inc | 1 120 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 132 | Coca-Cola Co/The | 1 245 | 98,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Santé 11,3 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Canada 0,7 %
- Guernesey 0,5 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 518 M $ | 98,45 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,39 % |
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