Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 542,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 134 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avery Dennison Corp | 11.562 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 121.278 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Carlisle Cos Inc | 5.166 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | Prudential Financial Inc | 14.022 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | UL SOLUTIONS INC | 18.204 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Verisk Analytics Inc | 8.445 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Domino's Pizza Inc | 4.674 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Bentley Systems Inc | 45.018 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Citigroup Inc | 11.316 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Colgate-Palmolive Co | 15.498 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | T-Mobile US Inc | 7.677 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Host Hotels & Resorts Inc | 44.772 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.150 | 946.792,5 $ | 0,17 % |
| 114 | Costco Wholesale Corp | 984 | 936.659,8 $ | 0,17 % |
| 115 | Masco Corp | 12.546 | 896.788,1 $ | 0,16 % |
| 116 | CHEMED CORP | 1.536 | 817.536 $ | 0,15 % |
| 117 | Bath & Body Works Inc | 37.884 | 762.226,1 $ | 0,14 % |
| 118 | Clorox Co/The | 7.421 | 708.928,1 $ | 0,13 % |
| 119 | Clear Secure Inc | 12.546 | 693.041 $ | 0,13 % |
| 120 | Mastercard Inc | 1.012 | 579.977,2 $ | 0,11 % |
| 121 | Brixmor Property Group Inc | 17.658 | 556.403,6 $ | 0,10 % |
| 122 | American Homes 4 Rent | 14.268 | 476.836,6 $ | 0,09 % |
| 123 | Bank of America Corp | 7.626 | 472.430,7 $ | 0,09 % |
| 124 | VISTRA CORP | 2.952 | 437.456,9 $ | 0,08 % |
| 125 | Rollins Inc | 10.749 | 408.139,5 $ | 0,07 % |
| 126 | CATERPILLAR INC | 492 | 400.886,5 $ | 0,07 % |
| 127 | INVESCO LTD | 12.054 | 356.798,4 $ | 0,07 % |
| 128 | Pegasystems Inc | 11.070 | 338.188,5 $ | 0,06 % |
| 129 | Maximus Inc | 3.198 | 192.679,5 $ | 0,04 % |
| 130 | General Electric Co | 512 | 184.355,8 $ | 0,03 % |
| 131 | Coca-Cola Co/The | 1.280 | 112.115,2 $ | 0,02 % |
| 132 | STARBUCKS CORP | 984 | 103.566 $ | 0,02 % |
| 133 | UnitedHealth Group Inc | 246 | 101.942,4 $ | 0,02 % |
| 134 | Zoetis Inc | 1.148 | 88.728,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 7,3 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Irland 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 530,1 Mio. $ | 97,72 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038875