Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
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- Nettovermögen
- 530,3 Mio. $ davon 526,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 132 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vail Resorts Inc | 14.691 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Visa Inc | 5.478 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Domino's Pizza Inc | 4.921 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Gen Digital Inc | 79.929 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Verisk Analytics Inc | 8.217 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Bentley Systems Inc | 45.816 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 7.470 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Colgate-Palmolive Co | 16.327 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Prudential Financial, Inc. | 14.193 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Pfizer Inc | 41.729 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Comcast Corp | 39.093 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.221 | 970.141,4 $ | 0,18 % |
| 114 | Masco Corp | 13.219 | 949.388,6 $ | 0,18 % |
| 115 | Host Hotels & Resorts Inc | 44.820 | 947.046,6 $ | 0,18 % |
| 116 | Cencora Inc | 2.988 | 920.333,9 $ | 0,17 % |
| 117 | Mastercard Inc | 1.494 | 751.362,5 $ | 0,14 % |
| 118 | Clear Secure Inc | 13.544 | 723.114,2 $ | 0,14 % |
| 119 | Clorox Co/The | 7.221 | 696.393,2 $ | 0,13 % |
| 120 | Chemed Corp | 1.494 | 634.920,1 $ | 0,12 % |
| 121 | Rollins Inc | 10.458 | 582.824,3 $ | 0,11 % |
| 122 | Vistra Corp | 3.377 | 533.025,7 $ | 0,10 % |
| 123 | Brixmor Property Group Inc | 17.181 | 516.976,3 $ | 0,10 % |
| 124 | Bath & Body Works Inc | 26.394 | 513.099,4 $ | 0,10 % |
| 125 | American Homes 4 Rent | 14.514 | 462.125,8 $ | 0,09 % |
| 126 | Pegasystems Inc | 12.189 | 445.508 $ | 0,08 % |
| 127 | Bank of America Corp | 8.034 | 429.497,6 $ | 0,08 % |
| 128 | Omnicom Group Inc | 4.662 | 357.668,6 $ | 0,07 % |
| 129 | Caterpillar Inc | 249 | 221.637,4 $ | 0,04 % |
| 130 | General Electric Co | 498 | 144.385,1 $ | 0,03 % |
| 131 | Zoetis Inc | 1.120 | 128.766,4 $ | 0,02 % |
| 132 | Coca-Cola Co/The | 1.245 | 98.056,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kanada 0,7 %
- Guernsey 0,5 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 518 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038875