Zusammensetzung von Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 468 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12.047 | 23,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 78.820 | 19 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Ascendis Pharma A/S | 67.057 | 17,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 43.405 | 16,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 42.724 | 15,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 56.800 | 15,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | NATERA INC | 54.337 | 14,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | API GROUP CORP | 347.138 | 14,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | MKS Inc | 29.982 | 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 152.335 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 19.150 | 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | ITT INC | 62.070 | 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 256.161 | 12,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Neurocrine Biosciences Inc | 70.424 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 43.568 | 11,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Tapestry Inc | 78.220 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Insmed Inc | 104.382 | 11,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | TEXAS ROADHOUSE INC | 56.360 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | WOODWARD INC | 24.887 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Moog Inc | 24.639 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 56.675 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Cavco Industries Inc | 16.374 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 77.385 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Life Time Group Holdings Inc | 240.608 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 15.626 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Globe Life Inc | 53.050 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 84.666 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Axon Enterprise Inc | 16.830 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 38.424 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 103.137 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | POWELL INDUSTRIES INC | 31.960 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Coherent Corp | 22.796 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Sterling Infrastructure Inc | 10.621 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Gates Industrial Corp PLC | 317.507 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4.163 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 32.197 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 26.889 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Semtech Corp | 52.590 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Owens Corning | 52.850 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Jabil Inc | 21.659 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | CoreCivic Inc | 271.690 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | SharkNinja Inc | 54.150 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Matador Resources Co | 162.526 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Fabrinet | 13.955 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Nordson Corp | 25.929 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | KeyCorp | 330.314 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | McGrath RentCorp | 62.012 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | GUARDANT HEALTH INC | 49.750 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Stifel Financial Corp | 106.074 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | MasTec Inc | 17.633 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 64.418 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Halozyme Therapeutics Inc | 91.103 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Novanta Inc | 43.719 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | IDACORP Inc | 46.841 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | AMER SPORTS INC | 207.160 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Levi Strauss & Co | 276.988 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 20.300 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Magnolia Oil & Gas Corp | 267.344 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 21.925 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Assurant Inc | 25.277 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | APTARGROUP INC | 53.704 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | GXO Logistics Inc | 131.751 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Dorman Products Inc | 48.508 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Exelixis Inc | 120.100 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Medpace Holdings Inc | 12.179 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Cognex Corp | 88.938 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Unum Group | 72.000 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Textron Inc | 69.725 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | IDEX Corp | 28.080 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Incyte Corp | 56.200 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Wintrust Financial Corp | 39.616 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Piper Sandler Cos | 87.295 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Oshkosh Corp | 40.700 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | LPL Financial Holdings Inc | 22.043 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | RPM International Inc | 55.789 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Atlantic Union Bankshares Corp | 145.819 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Samsara Inc | 188.050 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Rocket Lab Corp | 59.680 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Affirm Holdings Inc | 73.590 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | UGI Corp | 172.723 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | UMB Financial Corp | 41.417 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 20.299 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Permian Resources Corp | 320.857 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Cooper Cos Inc/The | 82.191 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Allegro MicroSystems Inc | 84.555 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Cullen/Frost Bankers Inc | 38.042 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | PTC Therapeutics Inc | 71.830 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | XPO Inc | 28.520 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 25.820 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Globus Medical Inc | 73.323 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Microchip Technology Inc | 62.480 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 23.910 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Cirrus Logic Inc | 37.400 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 105.257 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Lithia Motors Inc | 18.911 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Legence Corp | 63.835 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Axis Capital Holdings Ltd | 50.149 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | CNO Financial Group Inc | 104.500 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Roku Inc | 38.500 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | FIRST HORIZON CORP | 207.300 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,1 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 1,6 Mrd. $ | 91,09 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 28,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Irland | 4 | 27 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 23,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 20,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Israel | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Panama | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010038