Composition de Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 468 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12 047 | 23,9 M $ | 1,26 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 78 820 | 19 M $ | 1,00 % |
| 3 | Ascendis Pharma A/S | 67 057 | 17,9 M $ | 0,95 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 43 405 | 16,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 42 724 | 15,9 M $ | 0,84 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 56 800 | 15,4 M $ | 0,81 % |
| 7 | NATERA INC | 54 337 | 14,7 M $ | 0,78 % |
| 8 | API GROUP CORP | 347 138 | 14,7 M $ | 0,78 % |
| 9 | MKS Inc | 29 982 | 13,3 M $ | 0,71 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 152 335 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 19 150 | 12,3 M $ | 0,65 % |
| 12 | ITT INC | 62 070 | 12,3 M $ | 0,65 % |
| 13 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 256 161 | 12,2 M $ | 0,65 % |
| 14 | Neurocrine Biosciences Inc | 70 424 | 11,9 M $ | 0,63 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 43 568 | 11,6 M $ | 0,61 % |
| 16 | Tapestry Inc | 78 220 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 17 | Insmed Inc | 104 382 | 11,1 M $ | 0,59 % |
| 18 | TEXAS ROADHOUSE INC | 56 360 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 19 | WOODWARD INC | 24 887 | 10,6 M $ | 0,56 % |
| 20 | Moog Inc | 24 639 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 56 675 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 22 | Cavco Industries Inc | 16 374 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 77 385 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | Life Time Group Holdings Inc | 240 608 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 15 626 | 9,6 M $ | 0,51 % |
| 26 | Globe Life Inc | 53 050 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 84 666 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 28 | Axon Enterprise Inc | 16 830 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 38 424 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 103 137 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 31 | POWELL INDUSTRIES INC | 31 960 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | Coherent Corp | 22 796 | 9 M $ | 0,48 % |
| 33 | Sterling Infrastructure Inc | 10 621 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 34 | Gates Industrial Corp PLC | 317 507 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4 163 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 32 197 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 26 889 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 38 | Semtech Corp | 52 590 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 39 | Owens Corning | 52 850 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 40 | Jabil Inc | 21 659 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 41 | CoreCivic Inc | 271 690 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 42 | SharkNinja Inc | 54 150 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 43 | Matador Resources Co | 162 526 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 44 | Fabrinet | 13 955 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 45 | Nordson Corp | 25 929 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 46 | KeyCorp | 330 314 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 47 | McGrath RentCorp | 62 012 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 48 | GUARDANT HEALTH INC | 49 750 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 49 | Stifel Financial Corp | 106 074 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 50 | MasTec Inc | 17 633 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 51 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 64 418 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 52 | Halozyme Therapeutics Inc | 91 103 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | Novanta Inc | 43 719 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 54 | IDACORP Inc | 46 841 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 55 | AMER SPORTS INC | 207 160 | 7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Levi Strauss & Co | 276 988 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 57 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 20 300 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 58 | Magnolia Oil & Gas Corp | 267 344 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 21 925 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 60 | Assurant Inc | 25 277 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 61 | APTARGROUP INC | 53 704 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 62 | GXO Logistics Inc | 131 751 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 63 | Dorman Products Inc | 48 508 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 64 | Exelixis Inc | 120 100 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 65 | Medpace Holdings Inc | 12 179 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | Cognex Corp | 88 938 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Unum Group | 72 000 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 68 | Textron Inc | 69 725 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 69 | IDEX Corp | 28 080 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 70 | Incyte Corp | 56 200 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | Wintrust Financial Corp | 39 616 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | Piper Sandler Cos | 87 295 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 73 | Oshkosh Corp | 40 700 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 74 | LPL Financial Holdings Inc | 22 043 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 75 | RPM International Inc | 55 789 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 76 | Atlantic Union Bankshares Corp | 145 819 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 77 | Samsara Inc | 188 050 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | Rocket Lab Corp | 59 680 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 79 | Affirm Holdings Inc | 73 590 | 6 M $ | 0,32 % |
| 80 | UGI Corp | 172 723 | 6 M $ | 0,32 % |
| 81 | UMB Financial Corp | 41 417 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 20 299 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 83 | Permian Resources Corp | 320 857 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 84 | Cooper Cos Inc/The | 82 191 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 85 | Allegro MicroSystems Inc | 84 555 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 86 | Cullen/Frost Bankers Inc | 38 042 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 87 | PTC Therapeutics Inc | 71 830 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 88 | XPO Inc | 28 520 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 25 820 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 90 | Globus Medical Inc | 73 323 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 91 | Microchip Technology Inc | 62 480 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 23 910 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 93 | Cirrus Logic Inc | 37 400 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 105 257 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | Lithia Motors Inc | 18 911 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | Legence Corp | 63 835 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | Axis Capital Holdings Ltd | 50 149 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 98 | CNO Financial Group Inc | 104 500 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Roku Inc | 38 500 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | FIRST HORIZON CORP | 207 300 | 5,3 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,1 %
- Santé 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Finance 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 80,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Danemark 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- France 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 1,6 Md $ | 91,09 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 28,2 M $ | 1,57 % |
| 3 | Irlande | 4 | 27 M $ | 1,50 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 23,2 M $ | 1,29 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 20,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Danemark | 1 | 17,9 M $ | 0,99 % |
| 7 | Canada | 3 | 11 M $ | 0,61 % |
| 8 | Israël | 3 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5 M $ | 0,28 % |
| 10 | France | 1 | 5 M $ | 0,28 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 12 | Panama | 1 | 3,6 M $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010038