Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 99,5 Mio. $ davon 34,5 Mio. $ in Aktien, 34,7 %
- Positionen
- 407 in 33 Ländern
- Anleihen
- 126 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sompo Holdings Inc | 2.300 | 102.824,6 $ | 0,10 % |
| 102 | Sempra | 1.145 | 101.389,8 $ | 0,10 % |
| 103 | Industria de Diseno Textil SA | 1.556 | 101.270,4 $ | 0,10 % |
| 104 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 184 | 100.817,1 $ | 0,10 % |
| 105 | Morgan Stanley | 478 | 100.580,8 $ | 0,10 % |
| 106 | Medtronic PLC | 1.170 | 99.906,3 $ | 0,10 % |
| 107 | Equinix Inc | 98 | 99.889,4 $ | 0,10 % |
| 108 | Generali | 1.950 | 98.917,8 $ | 0,10 % |
| 109 | CISCO SYSTEMS INC | 835 | 96.851,7 $ | 0,10 % |
| 110 | Sandvik AB | 2.590 | 96.830,6 $ | 0,10 % |
| 111 | FedEx Corp | 313 | 96.216,2 $ | 0,10 % |
| 112 | Costco Wholesale Corp | 99 | 94.237,1 $ | 0,09 % |
| 113 | United Parcel Service Inc | 902 | 94.006,4 $ | 0,09 % |
| 114 | Intel Corp | 1.034 | 93.266,8 $ | 0,09 % |
| 115 | ITOCHU Corp | 7.200 | 91.139,8 $ | 0,09 % |
| 116 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.900 | 90.510,4 $ | 0,09 % |
| 117 | Bunge Global SA | 850 | 90.295,5 $ | 0,09 % |
| 118 | General Electric Co | 249 | 89.657,4 $ | 0,09 % |
| 119 | Applied Materials Inc | 175 | 88.842,3 $ | 0,09 % |
| 120 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8.958 | 88.261,1 $ | 0,09 % |
| 121 | Northern Trust Corp | 483 | 87.997,8 $ | 0,09 % |
| 122 | Givaudan SA | 22 | 87.896,6 $ | 0,09 % |
| 123 | Lam Research Corp | 299 | 87.613 $ | 0,09 % |
| 124 | Goldman Sachs Group Inc/The | 86 | 87.580,7 $ | 0,09 % |
| 125 | CATERPILLAR INC | 106 | 86.369,9 $ | 0,09 % |
| 126 | Blackstone Inc | 668 | 85.337 $ | 0,09 % |
| 127 | Mastercard Inc | 147 | 84.245,7 $ | 0,08 % |
| 128 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3.121 | 83.388,4 $ | 0,08 % |
| 129 | Compass Group PLC | 2.540 | 80.543,4 $ | 0,08 % |
| 130 | Power Corp of Canada | 1.100 | 75.172,1 $ | 0,08 % |
| 131 | Palo Alto Networks Inc | 226 | 74.993,6 $ | 0,08 % |
| 132 | RTX Corp | 344 | 74.035,7 $ | 0,07 % |
| 133 | Bank of America Corp | 1.195 | 74.030,3 $ | 0,07 % |
| 134 | Suncor Energy Inc | 1.100 | 73.869,5 $ | 0,07 % |
| 135 | Tenaris SA | 2.558 | 73.567 $ | 0,07 % |
| 136 | Great-West Lifeco Inc | 1.100 | 72.927,9 $ | 0,07 % |
| 137 | Progressive Corp/The | 341 | 72.094,2 $ | 0,07 % |
| 138 | Prologis Inc | 496 | 71.726,6 $ | 0,07 % |
| 139 | Paychex Inc | 612 | 71.506,1 $ | 0,07 % |
| 140 | Mitsui & Co Ltd | 2.300 | 71.368,6 $ | 0,07 % |
| 141 | Honeywell Aerospace Inc | 345 | 71.325,3 $ | 0,07 % |
| 142 | Unilever PLC | 1.108 | 70.827,6 $ | 0,07 % |
| 143 | IGM Financial Inc | 1.100 | 68.392,5 $ | 0,07 % |
| 144 | Fortis Inc/Canada | 1.200 | 68.309,7 $ | 0,07 % |
| 145 | GE VERNOVA INC | 65 | 64.368,9 $ | 0,06 % |
| 146 | Citigroup Inc | 477 | 63.178,7 $ | 0,06 % |
| 147 | KLA Corp | 332 | 60.696,2 $ | 0,06 % |
| 148 | Crowdstrike Holdings Inc | 318 | 60.693,5 $ | 0,06 % |
| 149 | Best Buy Co Inc | 693 | 59.778,2 $ | 0,06 % |
| 150 | Arista Networks Inc | 327 | 58.974,5 $ | 0,06 % |
| 151 | Barrick Mining Corp | 1.600 | 58.722,4 $ | 0,06 % |
| 152 | BAE SYSTEMS PLC | 2.078 | 58.645,1 $ | 0,06 % |
| 153 | Chubb Ltd | 167 | 58.563,6 $ | 0,06 % |
| 154 | Amphenol Corp | 364 | 58.494,8 $ | 0,06 % |
| 155 | Marsh & McLennan Cos Inc | 307 | 58.234,8 $ | 0,06 % |
| 156 | Volvo AB | 1.507 | 57.654,8 $ | 0,06 % |
| 157 | Taisei Corp | 700 | 57.480,9 $ | 0,06 % |
| 158 | AGC Inc | 1.500 | 57.311,2 $ | 0,06 % |
| 159 | Accenture PLC | 343 | 56.910,6 $ | 0,06 % |
| 160 | TJX Cos Inc/The | 360 | 56.642,4 $ | 0,06 % |
| 161 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1.107 | 54.176,2 $ | 0,05 % |
| 162 | Obayashi Corp | 2.700 | 53.692,8 $ | 0,05 % |
| 163 | Linde PLC | 112 | 53.578,6 $ | 0,05 % |
| 164 | Wells Fargo & Co | 615 | 53.166,8 $ | 0,05 % |
| 165 | Netflix Inc | 721 | 51.702,9 $ | 0,05 % |
| 166 | Principal Financial Group Inc | 454 | 51.619,8 $ | 0,05 % |
| 167 | Ageas SA/NV | 622 | 51.570,9 $ | 0,05 % |
| 168 | AT&T Inc | 2.193 | 50.987,3 $ | 0,05 % |
| 169 | CBL & Associates Properties Inc | 861 | 50.549,3 $ | 0,05 % |
| 170 | HALLIBURTON COMPANY | 1.534 | 49.471,5 $ | 0,05 % |
| 171 | Thermo Fisher Scientific Inc | 86 | 49.389,8 $ | 0,05 % |
| 172 | Vinci SA | 338 | 47.765,7 $ | 0,05 % |
| 173 | Kajima Corp | 1.400 | 47.366,2 $ | 0,05 % |
| 174 | Evergy Inc | 569 | 47.232,7 $ | 0,05 % |
| 175 | Cigna Group/The | 169 | 47.159,5 $ | 0,05 % |
| 176 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.000 | 47.128,4 $ | 0,05 % |
| 177 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 900 | 46.891,3 $ | 0,05 % |
| 178 | Snam SpA | 6.850 | 46.509,8 $ | 0,05 % |
| 179 | Digital Realty Trust Inc | 246 | 46.375,9 $ | 0,05 % |
| 180 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 5.900 | 46.373,7 $ | 0,05 % |
| 181 | Deere & Co | 78 | 46.228,3 $ | 0,05 % |
| 182 | NIKE Inc | 1.103 | 46.006,1 $ | 0,05 % |
| 183 | American Express Co | 135 | 45.393,8 $ | 0,05 % |
| 184 | McKesson Corp | 53 | 45.378,1 $ | 0,05 % |
| 185 | General Dynamics Corp | 116 | 44.476,7 $ | 0,04 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 453 | 42.458,8 $ | 0,04 % |
| 187 | American Healthcare REIT Inc | 761 | 42.311,6 $ | 0,04 % |
| 188 | Synchrony Financial | 547 | 41.457,1 $ | 0,04 % |
| 189 | NTT Inc | 42.900 | 41.092,1 $ | 0,04 % |
| 190 | Sanofi SA | 478 | 41.048,3 $ | 0,04 % |
| 191 | United Rentals Inc | 38 | 41.011,9 $ | 0,04 % |
| 192 | UOL Group Ltd | 5.300 | 40.913,9 $ | 0,04 % |
| 193 | Henkel AG & Co. KGaA | 469 | 40.897,4 $ | 0,04 % |
| 194 | Charles Schwab Corp/The | 385 | 40.517,4 $ | 0,04 % |
| 195 | Whitecap Resources Inc | 3.400 | 40.115,6 $ | 0,04 % |
| 196 | Omega Healthcare Investors Inc | 786 | 39.795,2 $ | 0,04 % |
| 197 | Aflac Inc | 307 | 39.136,4 $ | 0,04 % |
| 198 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.548 | 38.901,2 $ | 0,04 % |
| 199 | EastGroup Properties Inc | 186 | 38.875,9 $ | 0,04 % |
| 200 | Waste Management Inc | 171 | 38.740,1 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 126 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 933.562,5 $ | 0,94 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 | 761.490,8 $ | 0,77 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 652.411,9 $ | 0,66 % |
| 4 | Banco Santander SA | 3 | 604.531,1 $ | 0,61 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 | 584.382,2 $ | 0,59 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 2 | 492.311,3 $ | 0,49 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 483.193,6 $ | 0,49 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 430.568,3 $ | 0,43 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 422.051 $ | 0,42 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 421.053,6 $ | 0,42 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 412.918,5 $ | 0,41 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 | 409.186,2 $ | 0,41 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 402.022,8 $ | 0,40 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 1 | 393.518,8 $ | 0,40 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 1 | 365.490 $ | 0,37 % |
| 16 | SM Energy Co | 1 | 346.500 $ | 0,35 % |
| 17 | Synchrony Financial | 4 | 302.015,5 $ | 0,30 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 297.371,5 $ | 0,30 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 1 | 284.111 $ | 0,29 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 251.189,7 $ | 0,25 % |
| 21 | UniCredit SpA | 1 | 250.514,4 $ | 0,25 % |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 246.503,1 $ | 0,25 % |
| 23 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 245.729 $ | 0,25 % |
| 24 | Ciena Corp | 1 | 241.640,6 $ | 0,24 % |
| 25 | Deluxe Corp | 1 | 239.000,3 $ | 0,24 % |
| 26 | Bombardier Inc | 2 | 233.368,5 $ | 0,23 % |
| 27 | SUNOCO LP | 1 | 233.356,2 $ | 0,23 % |
| 28 | Oracle Corp | 2 | 232.133,7 $ | 0,23 % |
| 29 | Millicom International Cellular SA | 1 | 225.725,1 $ | 0,23 % |
| 30 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 217.154 $ | 0,22 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 217.000 $ | 0,22 % |
| 32 | Danaos Corp | 1 | 212.501,1 $ | 0,21 % |
| 33 | Newell Brands Inc | 1 | 205.905 $ | 0,21 % |
| 34 | PRA Group Inc | 1 | 201.448,8 $ | 0,20 % |
| 35 | Twilio Inc | 1 | 198.360,5 $ | 0,20 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 1 | 197.571,6 $ | 0,20 % |
| 37 | EZCORP Inc | 1 | 191.724,3 $ | 0,19 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 188.882,6 $ | 0,19 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 1 | 186.177,5 $ | 0,19 % |
| 40 | Tidewater Inc | 1 | 184.776,1 $ | 0,19 % |
| 41 | EnerSys | 1 | 180.817,7 $ | 0,18 % |
| 42 | Mueller Water Products Inc | 1 | 178.135,9 $ | 0,18 % |
| 43 | Viavi Solutions Inc | 1 | 176.998,2 $ | 0,18 % |
| 44 | TriMas Corp | 1 | 170.733,8 $ | 0,17 % |
| 45 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 163.229,3 $ | 0,16 % |
| 46 | Bristow Group Inc | 1 | 161.949,8 $ | 0,16 % |
| 47 | Morgan Stanley | 1 | 157.421,5 $ | 0,16 % |
| 48 | B&G Foods Inc | 1 | 156.400 $ | 0,16 % |
| 49 | RXO Inc | 1 | 152.617,5 $ | 0,15 % |
| 50 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 149.447,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Chemours Co/The | 1 | 147.660 $ | 0,15 % |
| 52 | CVR Energy Inc | 1 | 145.323,8 $ | 0,15 % |
| 53 | Viasat Inc | 2 | 144.294,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1 | 143.710,8 $ | 0,14 % |
| 55 | California Resources Corp | 1 | 140.914,1 $ | 0,14 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.915,9 $ | 0,14 % |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 1 | 133.660,8 $ | 0,13 % |
| 58 | Citigroup Inc | 1 | 126.220,4 $ | 0,13 % |
| 59 | Unisys Corp | 1 | 125.352,5 $ | 0,13 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 1 | 121.409,5 $ | 0,12 % |
| 61 | Under Armour Inc | 1 | 121.231,3 $ | 0,12 % |
| 62 | AMC Global Media Inc | 1 | 111.037 $ | 0,11 % |
| 63 | W&T Offshore Inc | 1 | 109.397,3 $ | 0,11 % |
| 64 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 107.821,2 $ | 0,11 % |
| 65 | Compass Minerals International Inc | 1 | 103.393,6 $ | 0,10 % |
| 66 | Westlake Corp | 1 | 103.356,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Pitney Bowes Inc | 1 | 99.493 $ | 0,10 % |
| 68 | TransAlta Corp | 1 | 98.881 $ | 0,10 % |
| 69 | Biogen Inc | 1 | 95.266,2 $ | 0,10 % |
| 70 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 93.664,5 $ | 0,09 % |
| 71 | Enova International Inc | 1 | 92.167,7 $ | 0,09 % |
| 72 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 91.909,4 $ | 0,09 % |
| 73 | SunCoke Energy Inc | 1 | 86.832,2 $ | 0,09 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 1 | 82.874,5 $ | 0,08 % |
| 75 | Deere & Co | 1 | 82.632,5 $ | 0,08 % |
| 76 | Stem Inc | 1 | 80.850 $ | 0,08 % |
| 77 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 80.600 $ | 0,08 % |
| 78 | Datadog Inc | 1 | 79.970 $ | 0,08 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 1 | 76.553,1 $ | 0,08 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 1 | 76.513,5 $ | 0,08 % |
| 81 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 72.692,1 $ | 0,07 % |
| 82 | Magna International Inc | 1 | 71.399,6 $ | 0,07 % |
| 83 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 71.023,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 68.698,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Kohl's Corp | 1 | 66.838,9 $ | 0,07 % |
| 86 | Evergy Inc | 1 | 66.630,2 $ | 0,07 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 64.250,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Western Midstream Partners LP | 2 | 62.190,5 $ | 0,06 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 1 | 59.982,4 $ | 0,06 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 1 | 55.233,8 $ | 0,06 % |
| 91 | NetApp Inc | 1 | 55.169,9 $ | 0,06 % |
| 92 | Enpro Inc | 1 | 55.082 $ | 0,06 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 1 | 53.851,1 $ | 0,05 % |
| 94 | Wabash National Corp | 1 | 53.074,4 $ | 0,05 % |
| 95 | ZipRecruiter Inc | 1 | 50.781,3 $ | 0,05 % |
| 96 | Republic Services Inc | 1 | 49.207 $ | 0,05 % |
| 97 | Synopsys Inc | 1 | 48.325,5 $ | 0,05 % |
| 98 | ATI INC | 2 | 40.174,9 $ | 0,04 % |
| 99 | Chord Energy Corp | 1 | 40.063,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Intel Corp | 1 | 38.408,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,3 %
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 6,1 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- EUR 6,7 %
- CHF 3,7 %
- JPY 3,5 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- SGD 1,8 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,5 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- THB 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,4 %
- Schweiz 3,7 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Singapur 1,8 %
- Spanien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 25 Mio. $ | 72,36 % |
| 2 | Schweiz | 7 | 1,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Japan | 15 | 1,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Kanada | 13 | 796.486,3 $ | 2,31 % |
| 6 | Taiwan | 36 | 787.565,5 $ | 2,28 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 738.066,5 $ | 2,14 % |
| 8 | Frankreich | 8 | 706.937 $ | 2,05 % |
| 9 | Singapur | 6 | 610.487,7 $ | 1,77 % |
| 10 | Spanien | 4 | 365.685,7 $ | 1,06 % |
| 11 | Schweden | 3 | 242.746,4 $ | 0,70 % |
| 12 | Italien | 3 | 228.815,9 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052766