Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 99,5 Mio. $ davon 34,5 Mio. $ in Aktien, 34,7 %
- Positionen
- 407 in 33 Ländern
- Anleihen
- 126 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Brixmor Property Group Inc | 1.223 | 38.536,7 $ | 0,04 % |
| 202 | Dell Technologies Inc | 95 | 38.510,2 $ | 0,04 % |
| 203 | Outfront Media Inc | 1.204 | 38.371,5 $ | 0,04 % |
| 204 | Iron Mountain Inc | 313 | 38.286,2 $ | 0,04 % |
| 205 | Southern Co/The | 400 | 37.816 $ | 0,04 % |
| 206 | WW Grainger Inc | 27 | 37.319,9 $ | 0,04 % |
| 207 | First Industrial Realty Trust Inc | 566 | 37.265,4 $ | 0,04 % |
| 208 | CK Asset Holdings Ltd | 6.100 | 37.211,1 $ | 0,04 % |
| 209 | Danaher Corp | 190 | 37.046,2 $ | 0,04 % |
| 210 | Hewlett Packard Enterprise Co | 768 | 36.787,2 $ | 0,04 % |
| 211 | Urban Edge Properties | 1.603 | 36.324 $ | 0,04 % |
| 212 | AutoZone Inc | 12 | 36.195 $ | 0,04 % |
| 213 | Quanta Services Inc | 54 | 36.037,4 $ | 0,04 % |
| 214 | WP Carey Inc | 478 | 35.180,8 $ | 0,04 % |
| 215 | EPR Properties | 565 | 35.069,6 $ | 0,04 % |
| 216 | O'Reilly Automotive Inc | 388 | 34.667,8 $ | 0,03 % |
| 217 | Federal Realty Investment Trust | 277 | 34.372,9 $ | 0,03 % |
| 218 | TANGER INC | 838 | 34.073,1 $ | 0,03 % |
| 219 | Repsol SA | 1.119 | 34.040,1 $ | 0,03 % |
| 220 | Granite Real Estate Investment Trust | 494 | 33.903,6 $ | 0,03 % |
| 221 | Regency Centers Corp | 421 | 33.802,1 $ | 0,03 % |
| 222 | Eaton Corp PLC | 81 | 33.631,2 $ | 0,03 % |
| 223 | Slate Grocery REIT | 2.698 | 33.603,5 $ | 0,03 % |
| 224 | Loews Corp | 288 | 33.410,9 $ | 0,03 % |
| 225 | NNN REIT INC | 701 | 33.311,5 $ | 0,03 % |
| 226 | 3M Co | 188 | 33.140,6 $ | 0,03 % |
| 227 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 1.570 | 33.094,5 $ | 0,03 % |
| 228 | Diversified Healthcare Trust | 3.716 | 33.072,4 $ | 0,03 % |
| 229 | Centene Corp | 515 | 32.043,3 $ | 0,03 % |
| 230 | InvenTrust Properties Corp | 902 | 31.939,8 $ | 0,03 % |
| 231 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.500 | 31.762 $ | 0,03 % |
| 232 | NETSTREIT Corp | 1.472 | 31.574,4 $ | 0,03 % |
| 233 | Easterly Government Properties Inc | 1.291 | 31.448,8 $ | 0,03 % |
| 234 | Truist Financial Corp | 604 | 31.311,4 $ | 0,03 % |
| 235 | Phillips Edison & Co Inc | 734 | 31.187,7 $ | 0,03 % |
| 236 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 18 | 31.134,4 $ | 0,03 % |
| 237 | Leopalace21 Corp | 7.300 | 31.061,9 $ | 0,03 % |
| 238 | RELX PLC | 871 | 30.603,3 $ | 0,03 % |
| 239 | Eastman Chemical Co | 437 | 30.568,2 $ | 0,03 % |
| 240 | Avery Dennison Corp | 180 | 30.551,4 $ | 0,03 % |
| 241 | Mapfre SA | 5.973 | 30.540,4 $ | 0,03 % |
| 242 | Occidental Petroleum Corp | 534 | 30.475,4 $ | 0,03 % |
| 243 | Alliant Energy Corp | 428 | 30.293,8 $ | 0,03 % |
| 244 | Camden Property Trust | 272 | 30.140,3 $ | 0,03 % |
| 245 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 315 | 29.588 $ | 0,03 % |
| 246 | St Joe Co/The | 474 | 29.501,8 $ | 0,03 % |
| 247 | IDEX Corp | 127 | 29.267,2 $ | 0,03 % |
| 248 | Yum! Brands Inc | 190 | 29.123,2 $ | 0,03 % |
| 249 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 61 | 29.103,1 $ | 0,03 % |
| 250 | Howmet Aerospace Inc | 103 | 29.072,8 $ | 0,03 % |
| 251 | Sirius Real Estate Ltd | 21.755 | 29.012,4 $ | 0,03 % |
| 252 | Cummins Inc | 45 | 28.539 $ | 0,03 % |
| 253 | PSP Swiss Property AG | 158 | 28.533,6 $ | 0,03 % |
| 254 | Ciena Corp | 75 | 28.278,8 $ | 0,03 % |
| 255 | Keysight Technologies Inc | 88 | 28.079 $ | 0,03 % |
| 256 | Intercontinental Exchange Inc | 183 | 27.903,8 $ | 0,03 % |
| 257 | EMCOR Group Inc | 34 | 27.112,6 $ | 0,03 % |
| 258 | Johnson Controls International plc | 183 | 26.838,8 $ | 0,03 % |
| 259 | Palantir Technologies Inc | 215 | 26.457,9 $ | 0,03 % |
| 260 | Keppel DC REIT | 15.100 | 26.256,8 $ | 0,03 % |
| 261 | CME Group Inc | 97 | 25.975,6 $ | 0,03 % |
| 262 | Kimberly-Clark Corp | 233 | 25.469,2 $ | 0,03 % |
| 263 | Millrose Properties Inc | 895 | 25.042,1 $ | 0,03 % |
| 264 | Booking Holdings Inc | 127 | 24.498,3 $ | 0,02 % |
| 265 | Freeport-McMoRan Inc | 385 | 24.112,6 $ | 0,02 % |
| 266 | AES Corp/The | 1.631 | 23.943,1 $ | 0,02 % |
| 267 | Synopsys Inc | 60 | 23.325,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Corning Inc | 166 | 22.949,5 $ | 0,02 % |
| 269 | PulteGroup Inc | 181 | 22.891,1 $ | 0,02 % |
| 270 | TE Connectivity PLC | 110 | 22.625,9 $ | 0,02 % |
| 271 | Generac Holdings Inc | 113 | 22.273,4 $ | 0,02 % |
| 272 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 26 | 22.259,4 $ | 0,02 % |
| 273 | UMH Properties Inc | 1.471 | 22.226,8 $ | 0,02 % |
| 274 | CH Robinson Worldwide Inc | 145 | 21.420,9 $ | 0,02 % |
| 275 | WESTERN DIGITAL CORP | 39 | 21.248,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Sandisk Corp | 17 | 20.652,1 $ | 0,02 % |
| 277 | VISTRA CORP | 138 | 20.450,2 $ | 0,02 % |
| 278 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 77 | 20.231,8 $ | 0,02 % |
| 279 | Newmont Corp | 211 | 19.772,8 $ | 0,02 % |
| 280 | NRG ENERGY INC | 144 | 19.337,8 $ | 0,02 % |
| 281 | Capital One Financial Corp | 75 | 15.675,8 $ | 0,02 % |
| 282 | Pebblebrook Hotel Trust | 785 | 14.993,5 $ | 0,02 % |
| 283 | CT Real Estate Investment Trust | 1.100 | 14.626,4 $ | 0,01 % |
| 284 | Gladstone Commercial Corp | 1.168 | 14.600 $ | 0,01 % |
| 285 | Global Net Lease Inc | 1.630 | 14.213,6 $ | 0,01 % |
| 286 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 260 | 13.959,3 $ | 0,01 % |
| 287 | Intuitive Surgical Inc | 39 | 13.779,9 $ | 0,01 % |
| 288 | Pepco Group NV | 1.103 | 13.576,2 $ | 0,01 % |
| 289 | Sunway Construction Group Bhd | 7.000 | 13.566,6 $ | 0,01 % |
| 290 | Karnataka Bank Ltd/The | 4.440 | 13.250,4 $ | 0,01 % |
| 291 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 1.044 | 13.230,3 $ | 0,01 % |
| 292 | Alior Bank SA | 347 | 12.781,5 $ | 0,01 % |
| 293 | Boston Scientific Corp | 270 | 12.617,1 $ | 0,01 % |
| 294 | Teradyne Inc | 34 | 12.501,5 $ | 0,01 % |
| 295 | South Indian Bank Ltd/The | 25.298 | 12.381,9 $ | 0,01 % |
| 296 | Apar Industries Ltd | 82 | 12.330,7 $ | 0,01 % |
| 297 | Dr Lal PathLabs Ltd | 613 | 12.240,1 $ | 0,01 % |
| 298 | Banco del Bajio SA | 3.649 | 12.125,1 $ | 0,01 % |
| 299 | SAI Life Sciences Ltd | 841 | 11.591,5 $ | 0,01 % |
| 300 | Tisco Financial Group PCL | 3.000 | 11.544,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 126 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 933.562,5 $ | 0,94 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 | 761.490,8 $ | 0,77 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 652.411,9 $ | 0,66 % |
| 4 | Banco Santander SA | 3 | 604.531,1 $ | 0,61 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 | 584.382,2 $ | 0,59 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 2 | 492.311,3 $ | 0,49 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 483.193,6 $ | 0,49 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 430.568,3 $ | 0,43 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 422.051 $ | 0,42 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 421.053,6 $ | 0,42 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 412.918,5 $ | 0,41 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 | 409.186,2 $ | 0,41 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 402.022,8 $ | 0,40 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 1 | 393.518,8 $ | 0,40 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 1 | 365.490 $ | 0,37 % |
| 16 | SM Energy Co | 1 | 346.500 $ | 0,35 % |
| 17 | Synchrony Financial | 4 | 302.015,5 $ | 0,30 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 297.371,5 $ | 0,30 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 1 | 284.111 $ | 0,29 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 251.189,7 $ | 0,25 % |
| 21 | UniCredit SpA | 1 | 250.514,4 $ | 0,25 % |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 246.503,1 $ | 0,25 % |
| 23 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 245.729 $ | 0,25 % |
| 24 | Ciena Corp | 1 | 241.640,6 $ | 0,24 % |
| 25 | Deluxe Corp | 1 | 239.000,3 $ | 0,24 % |
| 26 | Bombardier Inc | 2 | 233.368,5 $ | 0,23 % |
| 27 | SUNOCO LP | 1 | 233.356,2 $ | 0,23 % |
| 28 | Oracle Corp | 2 | 232.133,7 $ | 0,23 % |
| 29 | Millicom International Cellular SA | 1 | 225.725,1 $ | 0,23 % |
| 30 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 217.154 $ | 0,22 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 217.000 $ | 0,22 % |
| 32 | Danaos Corp | 1 | 212.501,1 $ | 0,21 % |
| 33 | Newell Brands Inc | 1 | 205.905 $ | 0,21 % |
| 34 | PRA Group Inc | 1 | 201.448,8 $ | 0,20 % |
| 35 | Twilio Inc | 1 | 198.360,5 $ | 0,20 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 1 | 197.571,6 $ | 0,20 % |
| 37 | EZCORP Inc | 1 | 191.724,3 $ | 0,19 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 188.882,6 $ | 0,19 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 1 | 186.177,5 $ | 0,19 % |
| 40 | Tidewater Inc | 1 | 184.776,1 $ | 0,19 % |
| 41 | EnerSys | 1 | 180.817,7 $ | 0,18 % |
| 42 | Mueller Water Products Inc | 1 | 178.135,9 $ | 0,18 % |
| 43 | Viavi Solutions Inc | 1 | 176.998,2 $ | 0,18 % |
| 44 | TriMas Corp | 1 | 170.733,8 $ | 0,17 % |
| 45 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 163.229,3 $ | 0,16 % |
| 46 | Bristow Group Inc | 1 | 161.949,8 $ | 0,16 % |
| 47 | Morgan Stanley | 1 | 157.421,5 $ | 0,16 % |
| 48 | B&G Foods Inc | 1 | 156.400 $ | 0,16 % |
| 49 | RXO Inc | 1 | 152.617,5 $ | 0,15 % |
| 50 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 149.447,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Chemours Co/The | 1 | 147.660 $ | 0,15 % |
| 52 | CVR Energy Inc | 1 | 145.323,8 $ | 0,15 % |
| 53 | Viasat Inc | 2 | 144.294,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1 | 143.710,8 $ | 0,14 % |
| 55 | California Resources Corp | 1 | 140.914,1 $ | 0,14 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.915,9 $ | 0,14 % |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 1 | 133.660,8 $ | 0,13 % |
| 58 | Citigroup Inc | 1 | 126.220,4 $ | 0,13 % |
| 59 | Unisys Corp | 1 | 125.352,5 $ | 0,13 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 1 | 121.409,5 $ | 0,12 % |
| 61 | Under Armour Inc | 1 | 121.231,3 $ | 0,12 % |
| 62 | AMC Global Media Inc | 1 | 111.037 $ | 0,11 % |
| 63 | W&T Offshore Inc | 1 | 109.397,3 $ | 0,11 % |
| 64 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 107.821,2 $ | 0,11 % |
| 65 | Compass Minerals International Inc | 1 | 103.393,6 $ | 0,10 % |
| 66 | Westlake Corp | 1 | 103.356,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Pitney Bowes Inc | 1 | 99.493 $ | 0,10 % |
| 68 | TransAlta Corp | 1 | 98.881 $ | 0,10 % |
| 69 | Biogen Inc | 1 | 95.266,2 $ | 0,10 % |
| 70 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 93.664,5 $ | 0,09 % |
| 71 | Enova International Inc | 1 | 92.167,7 $ | 0,09 % |
| 72 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 91.909,4 $ | 0,09 % |
| 73 | SunCoke Energy Inc | 1 | 86.832,2 $ | 0,09 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 1 | 82.874,5 $ | 0,08 % |
| 75 | Deere & Co | 1 | 82.632,5 $ | 0,08 % |
| 76 | Stem Inc | 1 | 80.850 $ | 0,08 % |
| 77 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 80.600 $ | 0,08 % |
| 78 | Datadog Inc | 1 | 79.970 $ | 0,08 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 1 | 76.553,1 $ | 0,08 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 1 | 76.513,5 $ | 0,08 % |
| 81 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 72.692,1 $ | 0,07 % |
| 82 | Magna International Inc | 1 | 71.399,6 $ | 0,07 % |
| 83 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 71.023,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 68.698,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Kohl's Corp | 1 | 66.838,9 $ | 0,07 % |
| 86 | Evergy Inc | 1 | 66.630,2 $ | 0,07 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 64.250,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Western Midstream Partners LP | 2 | 62.190,5 $ | 0,06 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 1 | 59.982,4 $ | 0,06 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 1 | 55.233,8 $ | 0,06 % |
| 91 | NetApp Inc | 1 | 55.169,9 $ | 0,06 % |
| 92 | Enpro Inc | 1 | 55.082 $ | 0,06 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 1 | 53.851,1 $ | 0,05 % |
| 94 | Wabash National Corp | 1 | 53.074,4 $ | 0,05 % |
| 95 | ZipRecruiter Inc | 1 | 50.781,3 $ | 0,05 % |
| 96 | Republic Services Inc | 1 | 49.207 $ | 0,05 % |
| 97 | Synopsys Inc | 1 | 48.325,5 $ | 0,05 % |
| 98 | ATI INC | 2 | 40.174,9 $ | 0,04 % |
| 99 | Chord Energy Corp | 1 | 40.063,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Intel Corp | 1 | 38.408,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,3 %
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 6,1 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- EUR 6,7 %
- CHF 3,7 %
- JPY 3,5 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- SGD 1,8 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,5 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- THB 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,4 %
- Schweiz 3,7 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Singapur 1,8 %
- Spanien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 25 Mio. $ | 72,36 % |
| 2 | Schweiz | 7 | 1,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Japan | 15 | 1,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Kanada | 13 | 796.486,3 $ | 2,31 % |
| 6 | Taiwan | 36 | 787.565,5 $ | 2,28 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 738.066,5 $ | 2,14 % |
| 8 | Frankreich | 8 | 706.937 $ | 2,05 % |
| 9 | Singapur | 6 | 610.487,7 $ | 1,77 % |
| 10 | Spanien | 4 | 365.685,7 $ | 1,06 % |
| 11 | Schweden | 3 | 242.746,4 $ | 0,70 % |
| 12 | Italien | 3 | 228.815,9 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052766