Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund
1290 Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99,5 Mio. $ davon 34,5 Mio. $ in Aktien, 34,7 %
- Positionen
- 407 in 33 Ländern
- Anleihen
- 126 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Walt Disney Co/The | 119 | 11.446,6 $ | 0,01 % |
| 302 | Jabil Inc | 36 | 11.341,8 $ | 0,01 % |
| 303 | Thaifoods Group PCL | 38.400 | 11.327,1 $ | 0,01 % |
| 304 | Zoetis Inc | 146 | 11.284,3 $ | 0,01 % |
| 305 | Sime Darby Bhd | 21.200 | 11.205,7 $ | 0,01 % |
| 306 | Engineers India Ltd | 4.799 | 11.184,8 $ | 0,01 % |
| 307 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 3.300 | 11.117,8 $ | 0,01 % |
| 308 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 6.788 | 11.098,1 $ | 0,01 % |
| 309 | Amata Corp PCL | 12.500 | 10.855,7 $ | 0,01 % |
| 310 | Welspun Corp Ltd | 626 | 10.829,3 $ | 0,01 % |
| 311 | Alpargatas SA | 4.476 | 10.790,1 $ | 0,01 % |
| 312 | Invincible Investment Corp | 28 | 10.770,3 $ | 0,01 % |
| 313 | JHSF Participacoes SA | 4.891 | 10.729,2 $ | 0,01 % |
| 314 | Albemarle Corp | 90 | 10.587,6 $ | 0,01 % |
| 315 | Embassy Office Parks REIT | 2.278 | 10.456,9 $ | 0,01 % |
| 316 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 4.511 | 10.412,5 $ | 0,01 % |
| 317 | Samsung E&A Co Ltd | 336 | 10.322,5 $ | 0,01 % |
| 318 | Iguatemi SA | 2.091 | 10.275,3 $ | 0,01 % |
| 319 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1.425 | 10.221,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Osotspa PCL | 19.300 | 10.172,3 $ | 0,01 % |
| 321 | Tauron Polska Energia SA | 4.212 | 10.161,2 $ | 0,01 % |
| 322 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1.165 | 10.111,1 $ | 0,01 % |
| 323 | BNK Financial Group Inc | 950 | 10.108,4 $ | 0,01 % |
| 324 | Granules India Ltd | 1.167 | 10.086,1 $ | 0,01 % |
| 325 | Transcend Information Inc | 1.105 | 10.017,8 $ | 0,01 % |
| 326 | National Aluminium Co Ltd | 2.719 | 9975,2 $ | 0,01 % |
| 327 | MPI Corp | 61 | 9965,7 $ | 0,01 % |
| 328 | Global Power Synergy PCL | 6.400 | 9918,4 $ | 0,01 % |
| 329 | Pixart Imaging Inc | 1.658 | 9849,8 $ | 0,01 % |
| 330 | Mega Union Technology Inc | 441 | 9838,2 $ | 0,01 % |
| 331 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 122 | 9789,4 $ | 0,01 % |
| 332 | Arcadyan Technology Corp | 1.804 | 9628,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Angelalign Technology Inc | 939 | 9566,7 $ | 0,01 % |
| 334 | Wah Lee Industrial Corp | 2.716 | 9454,2 $ | 0,01 % |
| 335 | Turkiye Sigorta AS | 70.544 | 9337,8 $ | 0,01 % |
| 336 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 20.845 | 9177 $ | 0,01 % |
| 337 | Yankey Engineering Co Ltd | 450 | 9050,4 $ | 0,01 % |
| 338 | Marketech International Corp | 621 | 8992,5 $ | 0,01 % |
| 339 | WONIK IPS Co Ltd | 131 | 8968 $ | 0,01 % |
| 340 | Topco Scientific Co Ltd | 574 | 8880,2 $ | 0,01 % |
| 341 | Sitronix Technology Corp | 1.076 | 8872,6 $ | 0,01 % |
| 342 | Sinofert Holdings Ltd | 53.080 | 8798,8 $ | 0,01 % |
| 343 | IRPC PCL | 132.900 | 8755,9 $ | 0,01 % |
| 344 | Huaku Development Co Ltd | 2.902 | 8745,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1.473 | 8717,4 $ | 0,01 % |
| 346 | United Integrated Services Co Ltd | 255 | 8679,1 $ | 0,01 % |
| 347 | Nanya Technology Corp | 774 | 8633,5 $ | 0,01 % |
| 348 | Acutaas Chemicals Ltd | 260 | 8460,7 $ | 0,01 % |
| 349 | CTCI Corp | 7.740 | 8441,9 $ | 0,01 % |
| 350 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 596 | 8435,1 $ | 0,01 % |
| 351 | Global Mixed Mode Technology Inc | 1.105 | 8410,8 $ | 0,01 % |
| 352 | JB Financial Group Co Ltd | 446 | 8274,3 $ | 0,01 % |
| 353 | AP Memory Technology Corp | 399 | 8234,6 $ | 0,01 % |
| 354 | Tiger Brands Ltd | 469 | 7828,5 $ | 0,01 % |
| 355 | Uber Technologies Inc | 111 | 7810 $ | 0,01 % |
| 356 | Tripod Technology Corp | 676 | 7718,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Adaro Andalan Indonesia PT | 14.967 | 7673,2 $ | 0,01 % |
| 358 | Harbin Electric Co Ltd | 3.812 | 7665,4 $ | 0,01 % |
| 359 | Samsung Securities Co Ltd | 107 | 7490,1 $ | 0,01 % |
| 360 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3.609 | 7441,3 $ | 0,01 % |
| 361 | L&K Engineering Co Ltd | 339 | 7415,9 $ | 0,01 % |
| 362 | WinWay Technology Co Ltd | 41 | 7376,9 $ | 0,01 % |
| 363 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 1.804 | 7312,2 $ | 0,01 % |
| 364 | WT Microelectronics Co Ltd | 1.200 | 7296 $ | 0,01 % |
| 365 | Thai Oil PCL | 3.700 | 7257,6 $ | 0,01 % |
| 366 | Natco Pharma Ltd | 751 | 7217,6 $ | 0,01 % |
| 367 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 271 | 7169,3 $ | 0,01 % |
| 368 | Grand Process Technology Corp | 96 | 7039,8 $ | 0,01 % |
| 369 | Sigurd Microelectronics Corp | 1.194 | 6890,1 $ | 0,01 % |
| 370 | Simplo Technology Co Ltd | 625 | 6816,8 $ | 0,01 % |
| 371 | S&P Global Inc | 16 | 6590,9 $ | 0,01 % |
| 372 | Innodisk Corp | 158 | 6331 $ | 0,01 % |
| 373 | Cartrade Tech Ltd | 218 | 6213,6 $ | 0,01 % |
| 374 | Hyosung Corp | 61 | 6182,6 $ | 0,01 % |
| 375 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 131 | 6178 $ | 0,01 % |
| 376 | KIWOOM Securities Co Ltd | 30 | 6175,9 $ | 0,01 % |
| 377 | Hansol Chemical Co Ltd | 42 | 6127,5 $ | 0,01 % |
| 378 | Greatek Electronics Inc | 1.957 | 6085,5 $ | 0,01 % |
| 379 | APR Corp/Korea | 26 | 5835,7 $ | 0,01 % |
| 380 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 476 | 5793,9 $ | 0,01 % |
| 381 | Titan SA | 94 | 5647,4 $ | 0,01 % |
| 382 | Healthpeak Properties Inc | 256 | 5588,5 $ | 0,01 % |
| 383 | ADATA Technology Co Ltd | 438 | 5400,6 $ | 0,01 % |
| 384 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 1.127 | 5352,7 $ | 0,01 % |
| 385 | Exxaro Resources Ltd | 433 | 5339,8 $ | 0,01 % |
| 386 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 18.949 | 5315,7 $ | 0,01 % |
| 387 | PSK Inc | 56 | 5090,6 $ | 0,01 % |
| 388 | SL Corp | 131 | 4860,7 $ | 0,00 % |
| 389 | Bradsaude S A | 1.551 | 4852,7 $ | 0,00 % |
| 390 | Hyundai GF Holdings | 561 | 4635,3 $ | 0,00 % |
| 391 | Paradeep Phosphates Ltd | 2.964 | 4576,7 $ | 0,00 % |
| 392 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 56 | 4323,2 $ | 0,00 % |
| 393 | Avanti Feeds Ltd | 458 | 4318,2 $ | 0,00 % |
| 394 | Force Motors Ltd | 23 | 4315,3 $ | 0,00 % |
| 395 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 1.258 | 4119,3 $ | 0,00 % |
| 396 | TXC Corp | 798 | 3691,4 $ | 0,00 % |
| 397 | China Everbright Environment Group Ltd | 5.528 | 3594,9 $ | 0,00 % |
| 398 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 781 | 3383,2 $ | 0,00 % |
| 399 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 224 | 3333,8 $ | 0,00 % |
| 400 | Lelon Electronics Corp | 483 | 3287,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 126 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 933.562,5 $ | 0,94 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 | 761.490,8 $ | 0,77 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 652.411,9 $ | 0,66 % |
| 4 | Banco Santander SA | 3 | 604.531,1 $ | 0,61 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 | 584.382,2 $ | 0,59 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 2 | 492.311,3 $ | 0,49 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 483.193,6 $ | 0,49 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 430.568,3 $ | 0,43 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 422.051 $ | 0,42 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 421.053,6 $ | 0,42 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 412.918,5 $ | 0,41 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 | 409.186,2 $ | 0,41 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 402.022,8 $ | 0,40 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 1 | 393.518,8 $ | 0,40 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 1 | 365.490 $ | 0,37 % |
| 16 | SM Energy Co | 1 | 346.500 $ | 0,35 % |
| 17 | Synchrony Financial | 4 | 302.015,5 $ | 0,30 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 297.371,5 $ | 0,30 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 1 | 284.111 $ | 0,29 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 251.189,7 $ | 0,25 % |
| 21 | UniCredit SpA | 1 | 250.514,4 $ | 0,25 % |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 246.503,1 $ | 0,25 % |
| 23 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 245.729 $ | 0,25 % |
| 24 | Ciena Corp | 1 | 241.640,6 $ | 0,24 % |
| 25 | Deluxe Corp | 1 | 239.000,3 $ | 0,24 % |
| 26 | Bombardier Inc | 2 | 233.368,5 $ | 0,23 % |
| 27 | SUNOCO LP | 1 | 233.356,2 $ | 0,23 % |
| 28 | Oracle Corp | 2 | 232.133,7 $ | 0,23 % |
| 29 | Millicom International Cellular SA | 1 | 225.725,1 $ | 0,23 % |
| 30 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 217.154 $ | 0,22 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 217.000 $ | 0,22 % |
| 32 | Danaos Corp | 1 | 212.501,1 $ | 0,21 % |
| 33 | Newell Brands Inc | 1 | 205.905 $ | 0,21 % |
| 34 | PRA Group Inc | 1 | 201.448,8 $ | 0,20 % |
| 35 | Twilio Inc | 1 | 198.360,5 $ | 0,20 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 1 | 197.571,6 $ | 0,20 % |
| 37 | EZCORP Inc | 1 | 191.724,3 $ | 0,19 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 188.882,6 $ | 0,19 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 1 | 186.177,5 $ | 0,19 % |
| 40 | Tidewater Inc | 1 | 184.776,1 $ | 0,19 % |
| 41 | EnerSys | 1 | 180.817,7 $ | 0,18 % |
| 42 | Mueller Water Products Inc | 1 | 178.135,9 $ | 0,18 % |
| 43 | Viavi Solutions Inc | 1 | 176.998,2 $ | 0,18 % |
| 44 | TriMas Corp | 1 | 170.733,8 $ | 0,17 % |
| 45 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 163.229,3 $ | 0,16 % |
| 46 | Bristow Group Inc | 1 | 161.949,8 $ | 0,16 % |
| 47 | Morgan Stanley | 1 | 157.421,5 $ | 0,16 % |
| 48 | B&G Foods Inc | 1 | 156.400 $ | 0,16 % |
| 49 | RXO Inc | 1 | 152.617,5 $ | 0,15 % |
| 50 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 149.447,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Chemours Co/The | 1 | 147.660 $ | 0,15 % |
| 52 | CVR Energy Inc | 1 | 145.323,8 $ | 0,15 % |
| 53 | Viasat Inc | 2 | 144.294,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1 | 143.710,8 $ | 0,14 % |
| 55 | California Resources Corp | 1 | 140.914,1 $ | 0,14 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.915,9 $ | 0,14 % |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 1 | 133.660,8 $ | 0,13 % |
| 58 | Citigroup Inc | 1 | 126.220,4 $ | 0,13 % |
| 59 | Unisys Corp | 1 | 125.352,5 $ | 0,13 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 1 | 121.409,5 $ | 0,12 % |
| 61 | Under Armour Inc | 1 | 121.231,3 $ | 0,12 % |
| 62 | AMC Global Media Inc | 1 | 111.037 $ | 0,11 % |
| 63 | W&T Offshore Inc | 1 | 109.397,3 $ | 0,11 % |
| 64 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 107.821,2 $ | 0,11 % |
| 65 | Compass Minerals International Inc | 1 | 103.393,6 $ | 0,10 % |
| 66 | Westlake Corp | 1 | 103.356,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Pitney Bowes Inc | 1 | 99.493 $ | 0,10 % |
| 68 | TransAlta Corp | 1 | 98.881 $ | 0,10 % |
| 69 | Biogen Inc | 1 | 95.266,2 $ | 0,10 % |
| 70 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 93.664,5 $ | 0,09 % |
| 71 | Enova International Inc | 1 | 92.167,7 $ | 0,09 % |
| 72 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 91.909,4 $ | 0,09 % |
| 73 | SunCoke Energy Inc | 1 | 86.832,2 $ | 0,09 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 1 | 82.874,5 $ | 0,08 % |
| 75 | Deere & Co | 1 | 82.632,5 $ | 0,08 % |
| 76 | Stem Inc | 1 | 80.850 $ | 0,08 % |
| 77 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 80.600 $ | 0,08 % |
| 78 | Datadog Inc | 1 | 79.970 $ | 0,08 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 1 | 76.553,1 $ | 0,08 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 1 | 76.513,5 $ | 0,08 % |
| 81 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 72.692,1 $ | 0,07 % |
| 82 | Magna International Inc | 1 | 71.399,6 $ | 0,07 % |
| 83 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 71.023,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 68.698,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Kohl's Corp | 1 | 66.838,9 $ | 0,07 % |
| 86 | Evergy Inc | 1 | 66.630,2 $ | 0,07 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 64.250,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Western Midstream Partners LP | 2 | 62.190,5 $ | 0,06 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 1 | 59.982,4 $ | 0,06 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 1 | 55.233,8 $ | 0,06 % |
| 91 | NetApp Inc | 1 | 55.169,9 $ | 0,06 % |
| 92 | Enpro Inc | 1 | 55.082 $ | 0,06 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 1 | 53.851,1 $ | 0,05 % |
| 94 | Wabash National Corp | 1 | 53.074,4 $ | 0,05 % |
| 95 | ZipRecruiter Inc | 1 | 50.781,3 $ | 0,05 % |
| 96 | Republic Services Inc | 1 | 49.207 $ | 0,05 % |
| 97 | Synopsys Inc | 1 | 48.325,5 $ | 0,05 % |
| 98 | ATI INC | 2 | 40.174,9 $ | 0,04 % |
| 99 | Chord Energy Corp | 1 | 40.063,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Intel Corp | 1 | 38.408,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,3 %
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 6,1 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- EUR 6,7 %
- CHF 3,7 %
- JPY 3,5 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- SGD 1,8 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,5 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- THB 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,4 %
- Schweiz 3,7 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Singapur 1,8 %
- Spanien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 25 Mio. $ | 72,36 % |
| 2 | Schweiz | 7 | 1,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Japan | 15 | 1,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Kanada | 13 | 796.486,3 $ | 2,31 % |
| 6 | Taiwan | 36 | 787.565,5 $ | 2,28 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 738.066,5 $ | 2,14 % |
| 8 | Frankreich | 8 | 706.937 $ | 2,05 % |
| 9 | Singapur | 6 | 610.487,7 $ | 1,77 % |
| 10 | Spanien | 4 | 365.685,7 $ | 1,06 % |
| 11 | Schweden | 3 | 242.746,4 $ | 0,70 % |
| 12 | Italien | 3 | 228.815,9 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052766