Portfolio von 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund
1290 Funds ·416 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 96,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 9,3 %
- Finanzen 8,1 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 5,3 %
- TWD 4,8 %
- JPY 4,7 %
- GBP 3,2 %
- CHF 2,7 %
- KRW 2,0 %
- INR 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- CAD 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,7 %
- SEK 0,6 %
- PLN 0,4 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 65,9 %
- TW 4,8 %
- JP 4,7 %
- GB 3,2 %
- CH 2,7 %
- KR 2,0 %
- IN 1,9 %
- DE 1,6 %
- SG 1,5 %
- CA 1,4 %
- FR 1,3 %
- IL 1,2 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 209 | 24,7 Mio. $ | 65,90 % |
| 2 | TW | 35 | 1,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | JP | 23 | 1,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | GB | 11 | 1,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | CH | 5 | 1 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | KR | 22 | 768.802,4 $ | 2,05 % |
| 7 | IN | 22 | 724.828,1 $ | 1,93 % |
| 8 | DE | 4 | 607.316,1 $ | 1,62 % |
| 9 | SG | 8 | 562.822,2 $ | 1,50 % |
| 10 | CA | 5 | 527.454,6 $ | 1,41 % |
| 11 | FR | 6 | 505.506,4 $ | 1,35 % |
| 12 | IL | 4 | 450.475,5 $ | 1,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Uber Technologies Inc | 132 | 9848,5 $ | 0,01 % |
| 402 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 1.630 | 9798 $ | 0,01 % |
| 403 | Hanmi Science Co ltd | 378 | 9693,7 $ | 0,01 % |
| 404 | Regional SAB de CV | 1.113 | 9344,4 $ | 0,01 % |
| 405 | NIKE Inc | 208 | 9226,9 $ | 0,01 % |
| 406 | Sime Darby Bhd | 16.500 | 9029,9 $ | 0,01 % |
| 407 | Danaher Corp | 48 | 8589,6 $ | 0,01 % |
| 408 | S&P Global Inc | 19 | 8193,4 $ | 0,01 % |
| 409 | Enerya Enerji AS | 39.954 | 7876,4 $ | 0,01 % |
| 410 | Ingenia Communities Group | 2.550 | 7324,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Progressive Corp/The | 35 | 7044,8 $ | 0,01 % |
| 412 | General Mills, Inc. | 182 | 6426,4 $ | 0,01 % |
| 413 | Goodman Group | 254 | 5494,9 $ | 0,01 % |
| 414 | Solstice Advanced Materials Inc | 50 | 4097,5 $ | 0,00 % |
| 415 | Klepierre SA | 63 | 2552,1 $ | 0,00 % |
| 416 | Versant Media Group Inc | 3 | 120,6 $ | 0,00 % |